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Principal Dali Equity Growth Fund (0P00008MJD)

Kuala Lumpur

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14/06 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BB003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MJD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB Islamic DALI Equity Growth (0P00008MJD). Nossos dados do CIMB Islamic DALI Equity Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	1,960	0,000
Ações	98,040	98,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,163	16,961
Índice Preço/Valor Contábil	1,495	1,416
Índice Preço/Vendas	1,702	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,173	5,702
Retorno com dividendos	2,310	2,960
Crescimento de lucros em 5 anos	3,799	5,911

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,620	18,957
Saúde	11,590	6,961
Materiais Básicos	11,460	11,243
Utilidades	10,340	10,254
Tecnologia	10,130	14,411
Energia	8,140	6,121
Consumo Não-Cíclico	6,950	11,306
Serviços de Comunicação	6,020	10,362
Consumo Cíclico	5,250	6,211
Imóveis	4,480	7,218

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10,14	14,02	-0,43%
Hartalega	MYL5168OO009	8,18	3.55	-1.11%
Sunway	MYL5211OO007	6,00	3,750	-1,32%
Dialog	MYL7277OO006	5,85	2,50	0,00%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	5,21	6.81	+4.45%
MY EG Services	MYQ0138OO006	4,70	1,070	+1,90%
MISC	MYL3816OO005	4,03	8,43	+0,96%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,89	6,26	+0,16%
IJM Corp	MYL3336OO004	3,78	3,000	+1,35%
Gamuda	MYL5398OO002	3,57	6,51	-0,46%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3,64B	8,94	-1,81	7,92
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	3,51B	3,13	-2,75	7,33
CIMB Islamic Balanced	839,5M	7,21	2,35	4,61
CIMB Islamic DALI Eq	565,62M	13,72	0,29	2,78
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	310,55M	12,80	5,70	2,81

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US 30	38.750,7	-27,4	-0,07%
S&P 500 VIX	12,69	-0,06	-0,47%
Bitcoin Futuro	65.002,5	-1.537,5	-2,31%
Índice Dólar	104,934	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	84,36	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	79,78	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	225,15	-2,15	-0,95%
Soja Chicago	1.162,25	+4,25	+0,37%
Cacau NY	9.348,00	+197,00	+2,15%
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Açúcar NY nº11	19,12	+0,14	+0,74%

Dólar/BRL	5,4138	-0,0058	-0,11%
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GBP/BRL	6,8775	-0,0107	-0,16%
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