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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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17/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 381,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,240	0,240	0,000
Ações	99,160	99,160	0,000
Outros	0,610	0,620	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,767	17,663
Índice Preço/Valor Contábil	2,855	2,832
Índice Preço/Vendas	2,020	2,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,400	11,625
Retorno com dividendos	1,972	2,128
Crescimento de lucros em 5 anos	10,644	10,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,950	21,940
Serviços Financeiros	16,420	15,522
Saúde	12,700	14,355
Industriais	11,830	12,094
Consumo Cíclico	9,600	10,589
Serviços de Comunicação	7,310	7,289
Consumo Não-Cíclico	6,760	8,453
Materiais Básicos	4,250	4,391
Imóveis	2,700	2,793
Utilidades	1,470	2,589

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 758

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	4,70	-	-
Apple Inc	-	4,01	-	-
NVIDIA Corp	-	3,50	-	-
Amazon.com Inc	-	2,66	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1,43	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1,38	-	-
Eli Lilly and Co	-	1,04	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	1,01	-	-
Broadcom Inc	-	1,01	-	-
Visa Inc Class A	-	0,80	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,08B	1,25	0,80	3,61
	Delta Lloyd Investment Fund		350,57M	7,80	10,39	12,73

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US 30	38.835,8	+57,7	+0,15%
S&P 500 VIX	12,32	-0,43	-3,37%
Bitcoin Futuro	64.465,0	-2.075,0	-3,12%
Índice Dólar	104,874	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	85,27	+1,02	+1,21%
Petróleo WTI	80,67	+0,95	+1,19%
Café Contrato C	226,40	-0,90	-0,40%
Soja Chicago	1.172,75	+14,75	+1,27%
Cacau NY	9.300,00	+149,00	+1,63%
Ouro	2.344,50	+15,50	+0,67%
Açúcar NY nº11	18,90	-0,08	-0,42%

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Dólar/JPY	157,85	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,9112	+0,0230	+0,33%
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