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1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc (0P0001IT6X)

Amsterdã

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139,513 -0,860 -0,62%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014065450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IT6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D (0P0001IT6X). Nossos dados do 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,060	1,160	0,100
Ações	98,880	98,880	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,728	17,692
Índice Preço/Valor Contábil	2,649	2,835
Índice Preço/Vendas	1,938	2,016
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,598	11,625
Retorno com dividendos	2,200	2,115
Crescimento de lucros em 5 anos	11,013	10,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,340	21,951
Serviços Financeiros	15,720	15,485
Saúde	11,360	14,349
Consumo Cíclico	10,640	10,648
Industriais	10,380	12,117
Serviços de Comunicação	7,730	7,297
Consumo Não-Cíclico	6,740	8,449
Energia	4,610	4,038
Materiais Básicos	3,930	4,376
Utilidades	2,370	2,587
Imóveis	2,180	2,805

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,423

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,93	415,13	+0,23%
Apple	US0378331005	3,74	192.25	+0.54%
NVIDIA	US67066G1040	3,02	1.096,33	-0,82%
Amazon.com	US0231351067	2,31	176.44	-1.60%
Alphabet A	US02079K3059	1,37	172,50	+0,23%
Meta Platforms	US30303M1027	1,36	466,83	+0,05%
Alphabet C	US02079K1079	1,22	173,96	+0,21%
Eli Lilly	US5324571083	0,88	820,34	+0,65%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	0,86	414,40	+1,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,85	838,00	-2,22%

Principais fundos de ações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NL0014270340	8,31B	6,61	7,91	-
NL00150004M2	2,79B	6,12	4,82	-
NL00150007T0	1,81B	3,73	1,15	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
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Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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