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Fundos - Hong Kong
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis | 0P0001. | 8,760 | -0,68% | 1,45B | 17/06 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis | 0P0001. | 9,530 | -0,73% | 1,45B | 17/06 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks Z | 0P0001. | 16,600 | -0,72% | 1,45B | 17/06 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 101,850 | -0,69% | 1,45B | 17/06 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 795,464 | -0,69% | 1,45B | 17/06 | ||
| Value Partners Classic Fund A Units USD | LP6000. | 354,340 | +0,21% | 904,29M | 17/06 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 19,270 | +0,21% | 904,29M | 17/06 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 150,502 | +0,21% | 904,29M | 17/06 | ||
| Value Partners Classic Fund B Units USD | 0P0000. | 154,050 | +0,20% | 904,29M | 17/06 | ||
| Value Partners Taiwan Fund | 0P0000. | 39,740 | +0,05% | 46,35M | 17/06 |
Fundos - Ilhas Cayman
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 52,020 | +0,52% | 119,6M | 17/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 161,620 | -0,07% | 101,06M | 17/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10,720 | -0,09% | 101,06M | 17/06 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13,240 | -0,82% | 4,6M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17,490 | +0,34% | 4,6M | 17/06 |