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Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 0P0001. | 100,990 | +0,01% | 3,73B | 29/05 | ||
DekaTresor | LP6003. | 83,880 | -0,07% | 831,17M | 31/05 | ||
UniKapital -net- | 0P0000. | 35,970 | +0,19% | 233,27M | 29/05 | ||
UniKapital | 0P0000. | 104,270 | +0,20% | 170,25M | 29/05 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 0P0000. | 97,880 | -0,05% | 169,31M | 29/05 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 0P0000. | 144,170 | +0,02% | 234,23M | 29/05 | ||
Rucklagenfonds I | LP6819. | 951,894 | +0,04% | 121,24M | 31/05 | ||
Rücklagenfonds S | 0P0001. | 92,465 | -0,10% | 123,42M | 14/02 | ||
Rücklagenfonds A | 0P0000. | 46,025 | +0,04% | 121,24M | 31/05 | ||
Rücklagenfonds R | 0P0000. | 50,157 | +0,04% | 121,24M | 31/05 | ||
Allianz Mobil-Fonds A EUR | 0P0000. | 47,170 | -0,04% | 116,48M | 31/05 | ||
MEAG EuroFlex | 0P0000. | 41,750 | -0,05% | 163,16M | 29/05 | ||
ASSETS Defensive Opportunities UI A | LP6810. | 90,500 | +0,01% | 69,3M | 29/05 | ||
ASSETS Defensive Opportunities UI B | LP6810. | 88,630 | 0,00% | 69,3M | 29/05 | ||
EMCORE COP T | 0P0001. | 114,930 | +0,11% | 67,27M | 29/05 | ||
HANSAzins | 0P0000. | 23,441 | +0,01% | 57,64M | 31/05 | ||
AL Trust Euro Short Term | 0P0000. | 40,690 | 0,00% | 43,13M | 31/05 | ||
Oppenheim Rentenstrategie K | 0P0000. | 54,350 | -0,04% | 51,02M | 31/05 | ||
Gothaer Rent-K A | 0P0000. | 101,720 | -0,07% | 23,69M | 29/05 | ||
terrAssisi Renten I AMI P | 0P0000. | 93,960 | -0,02% | 18,8M | 31/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T | 0P0000. | 108,050 | +0,02% | 194,06M | 31/05 | ||
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A | 0P0000. | 63,410 | +0,02% | 194,06M | 31/05 | ||
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T | 0P0000. | 103,570 | +0,01% | 194,06M | 31/05 | ||
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A | 0P0000. | 99,110 | -0,05% | 138,76M | 31/05 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 0P0000. | 97,380 | -0,06% | 137,49M | 31/05 | ||
Allianz Invest Eurorent T | 0P0000. | 126,140 | -0,06% | 137,49M | 31/05 | ||
Kathrein Yield + A | 0P0000. | 109,860 | +0,03% | 57,15M | 31/05 | ||
Kathrein Yield + T | 0P0000. | 133,140 | +0,02% | 57,15M | 31/05 | ||
KEPLER Liquid Rentenfonds A | 0P0000. | 95,610 | -0,03% | 44,87M | 31/05 | ||
KEPLER Liquid Rentenfonds T | 0P0000. | 136,640 | -0,04% | 44,87M | 31/05 | ||
KEPLER Short Invest Rentenfonds A | 0P0000. | 10.004,800 | -0,01% | 39,42M | 31/05 | ||
KEPLER Short Invest Rentenfonds T | 0P0000. | 11.567,130 | -0,01% | 39,42M | 31/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Renta Fija Corto FI | 138986. | 93,08 | -0,05% | 1,94B | 29/05 | ||
Santander Sostenible Renta Fija Ahorro Cartera FI | 0P0001. | 95,007 | -0,06% | 1,94B | 29/05 | ||
Mutuafondo A FI | 165237. | 36,49 | +0,08% | 1,82B | 30/05 | ||
Mutuafondo D FI | 165237. | 33,90 | +0,08% | 1,82B | 30/05 | ||
Kutxabank RF Carteras FI | 125627. | 6,50 | 0,03% | 1,53B | 30/05 | ||
Sabadell Interos Euro Premier FI | 0P0001. | 9,497 | +0,07% | 928,23M | 30/05 | ||
Sabadell Interos Euro Pyme FI | 0P0001. | 9,254 | +0,07% | 928,23M | 30/05 | ||
Sabadell Interos Euro Cartera FI | 0P0001. | 9,471 | +0,07% | 928,23M | 30/05 | ||
Sabadell Interos Euro Empresa FI | 0P0001. | 9,319 | +0,07% | 928,23M | 30/05 | ||
Sabadell Interes Euro Base FI | 174403. | 9,19 | +0,07% | 928,23M | 30/05 | ||
Sabadell Interos Euro Plus FI | 0P0001. | 9,320 | +0,07% | 928,23M | 30/05 | ||
Kutxabank Bono FI | 114276. | 10,15 | +0,07% | 468,44M | 30/05 | ||
Mediolanum Activo E-A FI | 0P0001. | 10,938 | +0,04% | 849,48M | 30/05 | ||
Mediolanum Activo L-A FI | 165127. | 11,37 | 0,04% | 849,48M | 30/05 | ||
Mediolanum Activo E-B FI | 0P0001. | 10,055 | +0,04% | 849,48M | 30/05 | ||
Mediolanum Activo S-B FI | 165127. | 9,29 | 0,04% | 849,48M | 30/05 | ||
Mediolanum Activo L-B FI | 165127. | 9,32 | 0,04% | 849,48M | 30/05 | ||
Mediolanum Activo S-A FI | 165127. | 11,10 | 0,04% | 849,48M | 30/05 | ||
Caixabank Ahorro Estandar FI | 105002. | 29,56 | +0,09% | 754,36M | 30/05 | ||
Caixabank Ahorro Plus FI | 105002. | 29,88 | +0,10% | 754,36M | 30/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Korko I K EUR | 0P0000. | 11,114 | +0,01% | 3,42B | 31/05 | ||
Nordea Korko A K EUR | 0P0000. | 10,930 | +0,01% | 3,42B | 31/05 | ||
Nordea Korko B T EUR | 0P0000. | 10,094 | 0,01% | 3,42B | 31/05 | ||
Nordea Korko B K EUR | 0P0000. | 11,055 | +0,01% | 3,42B | 31/05 | ||
Nordea Korko A T EUR | 0P0000. | 9,984 | 0,01% | 3,42B | 31/05 | ||
Nordea Korko S K EUR | 0P0000. | 11,183 | +0,01% | 3,42B | 31/05 | ||
Nordea Korko I T EUR | 0P0000. | 10,148 | 0,01% | 3,42B | 31/05 | ||
Nordea Euro Midi Korko K EUR | 0P0000. | 1,497 | 0,03% | 329,96M | 31/05 | ||
Nordea Euro Midi Korko T EUR | 0P0000. | 1,075 | 0,03% | 329,96M | 31/05 | ||
Ålandsbanken Euro Bond A | 0P0000. | 15,910 | +0,06% | 295,76M | 30/05 | ||
Ålandsbanken Euro Bond B | 0P0000. | 35,030 | +0,06% | 295,76M | 30/05 | ||
OP-Korkosalkku B | 0P0000. | 19,010 | 0,00% | 214,95M | 30/05 | ||
OP-Korkosalkku A | 0P0000. | 32,950 | +0,03% | 214,95M | 30/05 | ||
OP-Private Korkostrategia A | 0P0001. | 101,290 | +0,17% | 45,02M | 30/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Sécurité A EUR Acc | 0P0000. | 1.813,440 | +0,06% | 4,18B | 30/05 | ||
Carmignac Sécurité A EUR Ydis | 0P0000. | 95,740 | +0,06% | 4,18B | 30/05 | ||
Amundi Star 2 P C | 0P0001. | 110,790 | -0,01% | 326,72M | 30/05 | ||
HGA Oblig 1-3 ISR | 0P0000. | 115,710 | +0,04% | 153,41M | 30/05 | ||
Fondo BNPP Seicedole A | 0P0000. | 89,270 | +0,06% | 49,35M | 30/05 | ||
Richelieu Obligations Court Terme C | 0P0000. | 112,470 | +0,04% | 29,03M | 30/05 | ||
Richelieu Obligations Court Terme I | 0P0000. | 114.417 | +0,04% | 29,03M | 30/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A | LP6004. | 8,050 | +0,06% | 68,44M | 28/03 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc | 0P0000. | 11,865 | -0,17% | 1,26M | 24/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc | 0P0001. | 100,308 | +0,03% | 362,47M | 30/05 | ||
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low | 0P0000. | 11,720 | +0,09% | 120,84M | 31/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E | 0P0001. | 9,908 | -0,03% | 8,48M | 31/05 | ||
Anima Risparmio AD | 0P0000. | 6,503 | +0,08% | 1,74B | 30/05 | ||
Anima Risparmio A | 0P0001. | 7,406 | +0,07% | 1,74B | 30/05 | ||
Anima Risparmio H | 0P0001. | 7,565 | +0,07% | 1,74B | 30/05 | ||
Anima Risparmio F | 0P0000. | 7,693 | +0,07% | 1,74B | 30/05 | ||
Arca Risparmio | 0P0001. | 4,918 | +0,06% | 1,33B | 30/05 | ||
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A | 0P0000. | 5,967 | 0,00% | 1,24B | 29/05 | ||
Etica Obbligazionario Breve Termine R | 0P0000. | 6,044 | +0,07% | 363M | 30/05 | ||
Etica Obbligazionario Breve Termine I | 0P0000. | 6,271 | +0,06% | 363M | 30/05 | ||
Euromobiliare Euro Aggregate A | 0P0000. | 8,887 | +0,05% | 362,03M | 30/05 | ||
BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine | 0P0000. | 6,525 | +0,06% | 360,11M | 30/05 | ||
Arca Impresa Rendita | 0P0001. | 4,960 | +0,08% | 230,35M | 30/05 | ||
Mediolanum Risparmio Dinamico I | 0P0001. | 5,348 | +0,06% | 222,92M | 30/05 | ||
Mediolanum Risparmio Dinamico L | 0P0000. | 4,875 | +0,06% | 222,92M | 30/05 | ||
Mediolanum Risparmio Dinamico LA | 0P0001. | 5,109 | +0,06% | 222,92M | 30/05 | ||
Eurizon Obbligazioni Cedola D | 0P0000. | 5,611 | +0,14% | 194,92M | 30/05 | ||
Eurizon Obbligazioni Cedola A | 0P0000. | 6,772 | +0,13% | 194,92M | 30/05 | ||
Fondaco Euro Cash A | 0P0000. | 124,366 | +0,05% | 151,8M | 30/05 | ||
Amundi Obbligazionario Breve Termine C | 0P0000. | 8,311 | +0,07% | 148,33M | 30/05 | ||
Amundi Obbligazionario Breve Termine D | 0P0001. | 4,519 | +0,07% | 148,33M | 30/05 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento | 0P0000. | 5,951 | -0,07% | 218,03M | 29/05 | ||
IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento | 0P0001. | 5,084 | -0,07% | 218,03M | 29/05 | ||
IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment | 0P0001. | 4,790 | -0,11% | 175,64M | 29/05 | ||
IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment | 0P0000. | 3,479 | -0,11% | 175,64M | 29/05 | ||
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi | LP6004. | 4,667 | -0,01% | 155,86M | 28/05 | ||
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç | LP6004. | 7,785 | -0,03% | 122,39M | 29/05 | ||
IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil | 0P0000. | 6,000 | -0,26% | 76,13M | 29/05 | ||
Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment | 0P0000. | 5,927 | -0,06% | 62,98M | 28/05 | ||
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A | LP6006. | 13,023 | -0,11% | 33,51M | 28/05 | ||
Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili | LP6004. | 95,760 | +0,01% | 21,59M | 29/05 | ||
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert | LP6802. | 6,695 | -0,07% | 6,47M | 28/05 |