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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Saffron Sanlam Collective Investments Active Bond 0P0001.1,437-0,02%901,59M14/06 
 Sanlam Multi Managed Inflation Linked Bond Fund B20P0000.13,130-0,04%1,24B14/06 
 Sanlam Multi Managed Inflation Linked Bond Fund B30P0000.13,144-0,04%1,24B14/06 
 Saffron Sanlam Col Inv Active BondA0P0000.1,435-0,02%901,59M14/06 
 Saffron Sanlam Collective Investments Active Bond 0P0000.1,439-0,02%901,59M14/06 
 SIS International Fixed Interest Fund Of Funds0P0001.1,765-0,15%966,09M20/05 
 STANLIB Inflation Linked Bond Index Tracker Fund B0P0001.1,106+0,11%1,01B13/06 
 STANLIB Inflation Linked Bond Index Tracker Fund B0P0001.1,107+0,11%1,01B13/06 
 STANLIB Inflation Linked Bond Index Tracker Fund A0P0001.1,106+0,11%1,01B13/06 
 Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond0P0000.1,462+0,14%884,2M13/06 
 Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond0P0000.1,493-0,25%864,47M09/02 
 STANLIB Inflation Linked Bond Fund B10P0001.1,279-0,04%1,12B14/06 
 Momentum Inflation Linked Bond Fund B10P0000.1,8470,01%207,78M14/06 
 Momentum Inflation Linked Bond Fund A0P0000.1,8360,01%207,78M14/06 
 Momentum Inflation Linked Bond Fund B20P0000.1,8390,01%207,78M14/06 
 Marriott Global Income FundLP6508.6,055+0,18%92,41M14/06 
 Alexander Forbes Investments Global Fixed Income F0P0000.3,5210,02%44,61M09/12 
 Colourfield BCI Income Fund 2 A0P0001.1,0260,01%34,91M14/06 

Fundos - Alemanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 ACATIS IfK Value Renten UI B0P0000.94,150+0,26%823,59M14/06 
 Acatis IfK Value Renten UI C0P0001.38,450+0,16%823,59M14/06 
 Deka-Multimanager Renten0P0001.71,490-0,06%425,61M17/06 
 IIV Mikrofinanzfonds R0P0000.101,030+0,28%763,87M31/05 
 IIV Mikrofinanzfonds I0P0000.1.011,000+0,33%763,87M31/05 
 IIV Mikrofinanzfonds AI0P0001.101,000+0,29%763,87M31/05 
 DWS Covered Bond Fund LD0P0000.48,9000,00%128,85M17/06 
 DWS Covered Bond Fund IC0P0000.53,7800,00%128,85M17/06 
 DWS Covered Bond Fund ID0P0001.51,0900,00%128,85M17/06 
 DWS Covered Bond Fund FD0P0000.50,1400,00%128,85M17/06 
 DWS Covered Bond Fund LC0P0000.51,8400,00%128,85M17/06 
 Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund0P0001.101,110+0,02%106,9M14/06 
 Lupus alpha CLO High Quality Invest A0P0001.106,050+0,02%103,73M14/06 
 FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA0P0000.48,5900,00%59,62M14/06 
 FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA0P0000.48,1900,00%49,91M14/06 
 TBF US CORPORATE BONDS EUR I0P0001.80,810+0,19%10,61M14/06 

Fundos - Áustria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0000.13,855+0,04%3,6M13/06 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h0P0000.134,410+0,07%686,74M17/06 
 Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK 0P0000.118,560-0,22%921,25M17/06 
 Danske Invest Engros US High Yield Bonds Akk DKK W0P0000.114,320-0,18%1,47B17/06 
 Danske Invest Euro High Yield Obligasjoner KL NOK 0P0000.142,830+0,02%147,53M17/06 
 Danske Invest Globala Realräntor SEK h0P0000.123,050-0,40%548,87M17/06 
 SEBinvest AKL US High Yield Bonds (Columbia) P0P0000.90,680-1,06%13,98M17/06 
 Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h0P0000.122,830-0,20%146,72M17/06 
 Danske Invest Engros US High Yield Bonds0P0000.9.873,660-0,13%409,09M17/06 
 Gudme Raaschou US High Yield Inc0P0000.99,630-0,11%332,57M17/06 
 LI Obligationer USA KL0P0001.79,770-0,52%209,53M17/06 
 SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harb0P0001.94,870-0,86%32,11M17/06 
 Danske Invest Indeksobligationer KL0P0000.80,350-0,91%83,55M17/06 
 Danske Invest Global High Yield Obligasjon h0P0000.138,240-0,19%347,91M17/06 
 Danske Invest Globala High Yield Obligationer SEK 0P0000.131,870-0,20%42,58M17/06 
 Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h0P0000.132,870-0,02%857,87M17/06 
 PFA Afd. 4 Indeksobligationer0P0000.136,260+0,41%23/02 
 PFA Selection Europæisk High Yield0P0000.191,670-0,26%14/06 
 PFA+ Indeksobligationer0P0000.144,740+0,46%14/06 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Arcano European Income Fund D1 FIL0P0000.16,9020,00%7,54M13/06 
 Arcano European Income Fund A1 FIL0P0000.16,8980,00%91,66M13/06 
 Arcano European Income Fund A2 FIL0P0000.16,1600,00%42,33M13/06 
 Iberian Private Debt Fund I FIL0P0001.121,498+2,87%13,7M31/03 
 Iberian Private Debt Fund BP FIL0P0001.121,466+2,75%13,7M31/03 

Fundos - Filipinas

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Metrofund Starter Fund0P0000.1,8540,01%77,8B11/06 
 BPI Short Term Fund0P0000.168,540+0,03%60,65B14/06 
 BPI Institutional Fund0P0000.285,530+0,04%39,19B14/06 
 ALFM Peso Bond Fund0P0000.394,880+0,02%35,76B14/06 
 ALFM Money Market Fund0P0000.139,180+0,02%24,23B14/06 
 ABF Philippines Bond Index Fund0P0000.262,630-0,10%16,92B13/06 
 BPI Premium Bond Fund0P0000.206,120+0,03%4,32B14/06 
 UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio0P0000.322,218+0,02%1,77B13/06 
 Metrofund Peak Earner Fund0P0000.2,179-0,02%1,46B11/06 
 Metrofund Elite Fund0P0000.2,222-0,01%670,89M11/06 
 BPI Global Philippine Fund0P0000.334,670+0,02%583,88M14/06 
 ALFM Dollar Bond Fund0P0000.502,030+0,06%225,12M14/06 
 Metro Dollar Short Term Fund0P0000.1,4400,02%55,35M11/06 
 BPI Philippine Dollar Bond Index Fund0P0000.238,230+0,29%30,46M14/06 
 Metrodollar Philippine Bond Fund0P0000.2,134-0,01%21,6M11/06 
 BPI lnternational Fund Plus0P0000.178,440+0,65%17,86M13/06 
 ALFM Euro Bond Fund0P0000.215,550+0,09%15,37M14/06 
 UnionBank Dollar Bond Portfolio0P0000.2,438+0,44%6,17M13/06 
 UnionBank Tax Exempt Portfolio0P0000.274,259+0,04%2,64B13/06 
 Metrodollar Philippine Liquid Fund0P0000.1,838-0,01%1,86M11/06 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Evli Euro Liquidity B SEK0P0000.1.136,193+0,02%24,84B14/06 
 Evli Short Corporate Bond B SEK0P0000.1.220,345-0,00%17,24B14/06 
 Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global A SEK0P0001.97,544-0,21%3,74B17/06 
 Ålandsbanken Euro Bond SEK0P0001.321,630+0,19%3,43B14/06 
 Evli Corporate Bond B NOK0P0001.1.205,106-0,01%2,61B14/06 
 Nordea Corporate Bond IDH K EUR0P0001.11,039-0,12%2,59B17/06 
 Evli Emerging Markets Credit B SEK0P0000.1.131,639+0,15%1,65B14/06 
 eQ Euro Floating Rate 1 T0P0000.68,416+0,01%44,91M13/06 
 eQ Euro Floating Rate 1 K0P0000.122,416+0,01%44,91M13/06 

Fundos - Holanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Triodos Groenfonds Inc0P0000.53,990+0,11%786,46M14/06 
 Hof Hoorneman Income Fund0P0000.18,7600,00%55,9M25/10 
 Hof Hoorneman Phoenix Fund0P0000.0,9900,03%961,71K17/06 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income9680518,410+0,12%12,44B14/06 
 JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation96805010,590+0,09%12,44B14/06 
 JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB96800011,9600,00%11,46B14/06 

Fundos - Indonésia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BNP Paribas Prima USD0P0000.1,275+0,14%124,16M14/06 
 TRAM Pendapatan Tetap USDLP6812.1,2870,01%744,13K14/06 
 Danamas Dollar0P0000.1,9270,01%28/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Mercer Global High Yield Bond Fund M1 JPY Hedged0P0001.11.483,350-0,25%943,86M14/06 
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 M-5 JPY H0P0001.10.312,540-0,14%1,49B14/06 
 Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund M-5 JPY H0P0001.9.474,070+0,02%1,76B14/06 
 PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income0P0001.8,130-0,25%117,77B17/06 
 PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged) 0P0000.9,630-0,10%105,87B17/06 
 PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income0P0000.8,470-0,12%105,87B17/06 
 Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-0P0001.13.072,250-0,48%85,43B30/04 
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 M-5 JPY H0P0001.9.770,980-0,17%701,3M14/06 
 Mercer Global High Yield Bond Fund M1 SEK Hedged0P0001.1.146,050-0,23%13,29M14/06 
 PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg0P0000.18,320-0,16%20,7B17/06 
 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred0P0001.178,430-0,54%13,18B14/06 
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 M-2 SEK H0P0001.1.092,920-0,13%1,49B14/06 
 Mercer Global High Yield Bond Fund A8-H-0.1700 NOK0P0001.1.134,680-0,24%18,34M14/06 
 PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S0P0001.8,530-0,23%10,48B17/06 
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 Z-2 SEK H0P0001.109.067-0,13%1,49B14/06 
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 Z-2 SEK H0P0001.104.406-0,16%701,3M14/06 
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 M-2 SEK H0P0001.1.025,620-0,16%701,3M14/06 
 Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge0P0000.86,838-0,36%8,37B17/06 
 PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional0P0001.11,110-0,36%5,35B17/06 
 PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US0P0000.22,150-0,14%4,83B17/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale ILP6834.9,293+0,17%1,48B14/06 
 Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L0P0000.6,992+0,17%1,48B14/06 
 Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA0P0001.8,367+0,17%1,48B14/06 
 Azimut Trend Tassi0P0000.10,782-0,03%37,5M14/06 

Fundos - Liechtenstein

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 MAP Debt Fund USD0P0000.144,520+0,11%6,2M14/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc0P0000.6.590,000-0,32%24,81B17/06 
 Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed0P0001.4.839,000-0,12%4,08B17/06 
 AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc0P0001.62,300-0,27%24,81B17/06 
 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU0P0001.4.143,000-0,31%1,21B17/06 
 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per0P0000.10.736,000-0,07%1,36B17/06 
 AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution 0P0001.9.235,480-0,28%1,14B17/06 
 Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch JPY0P0001.2.606,000-0,27%929,64M17/06 
 Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H10P0000.604,800-0,30%12,71M17/06 
 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag0P0001.10.465,000-0,10%1,15B14/06 
 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In0P0000.68,400-0,12%15,09B17/06 
 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In0P0001.65,180-0,12%15,09B17/06 
 AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In0P0001.52,090-0,12%15,09B17/06 
 Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C0P0001.2.773,100-0,21%1,22B17/06 
 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti0P0001.8.264,010-0,26%73,82B06/10 
 Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ0P0001.1.483,000-0,07%48,34M17/06 
 Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ0P0000.1.493,000-0,13%186,56M17/06 
 Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen0P0001.7.939,430-0,04%431,77M07/12 
 JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A 0P0000.767,790-0,18%4,06B17/06 
 Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund0P0001.1.090,277+0,05%2,32B17/06 
 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund0P0001.4.284,710-0,17%286,2M14/06 

Fundos - Noruega

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Storebrand Global Kreditt IG0P0000.958,877+0,13%23,15B14/06 
 Nordea Global High Yield NOK0P0000.848,112-0,12%2,2B17/06 

Fundos - Polônia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych0P0000.149,870+0,26%227,41M01/12 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 AXA US Short Duration High Yield Fund Z Gross Acc0P0000.1,554-0,13%931,1M17/06 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0001.10,600-0,02%8,28M13/06 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0000.18,560-0,02%143,78M13/06 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0000.12,351-0,02%6,77M13/06 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0000.21,230-0,02%6,87M13/06 
 JPM Global High Yield Bond Fund C - Gross Accumula0P0000.1,512-0,26%140,74M17/06 
 JPM Global High Yield Bond Fund X Net Accumulation0P0000.1,87-0,21%140,74M17/06 
 JPM Global High Yield Bond Fund I Gross Accumulati0P0000.2,45-0,24%140,74M17/06 
 JPM Global High Yield Bond Fund I Gross Income0P0000.0,79-0,26%140,74M17/06 
 NGAM Investment Funds UK ICVC - Loomis Sayles Stra0P0000.1,19-1,15%914,47K24/10 

Fundos - Singapura

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan0P0000.0,574+0,53%193,78M13/06 
 UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge0P0000.82,980-0,20%1,85B14/06 
 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD0P0000.0,4800,00%143,53M09:00:00 
 Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Mincome(G) AUD He0P0001.8,826-0,01%778,75M02:00:00 
 Fullerton USD Income Fund - Class E GBP Hedged0P0001.0,779+0,45%345,76M13/06 
 PruLink Dynamic Income Fund0P0000.0,553+0,52%163,4M13/06 
 DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Accumulati0P0001.10,526+0,10%19,43M13/06 
 DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi0P0001.9,939+0,10%171,43M13/06 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Carnegie Corporate Bond B H NOK0P0000.143,973+0,01%11,12B17/06 
 Handelsbanken Hֳ¥llbar Global Obligation A1 SEK0P0001.96,690-0,20%6,46B17/06 
 Alfred Berg Income NOK0P0001.138,063+0,08%6,38B14/06 
 SPP Global Företagsobligationsfond A0P0001.101,704+0,15%5,52B14/06 
 AMF Räntefond Mix0P0000.112,400-0,24%4,14B17/06 
 Handelsbanken Kreditt (A1 SEK)0P0001.123,890-0,35%3,2B17/06 
 Handelsbanken Flexibel Ränta (A1 SEK)0P0001.119,520+0,32%2,64B17/06 
 Handelsbanken Flexibel Ränta (A8 SEK0P0001.121,400+0,31%2,64B17/06 
 Handelsbanken Flexibel Ränta (B8 SEK)0P0001.94,330+0,31%2,64B17/06 
 Swedbank Robur Bas Ränta0P0001.103,640-0,20%1,21B17/06 
 Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)0P0001.102,540+0,55%31/05 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund0P0001.106,690+0,17%2,4B14/06 
 SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF0P0000.88,488+0,27%1,44B14/06 
 Swisscanto CH Index Bond Fund Australia Govt. NT A0P0001.116,932+0,45%593,86M14/06 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0000.16,277-0,02%11,53M13/06 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0000.10,741-0,02%4,12M13/06 
 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 0P0000.13,402-0,02%30,73M13/06 
 Swisscanto CH Index Bond Fund Canada Govt. NT CAD0P0001.109,224+0,32%108,62M14/06 
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