Top 10 Padrões gráficos que todo investidor deve conhecer

Antes de identificar um padrão avançado, você deve entender a estrutura básica que mantém todos os gráficos juntos: Linhas de Tendência e Suporte e Resistência. Pense neles como as paredes e rampas invisíveis do mercado.

• Suporte: Um nível de preço onde o interesse de compra é forte o suficiente para superar a pressão de venda, fazendo com que o preço suba. É como um piso que o preço luta para ultrapassar.
• Resistência: Um nível de preço onde o interesse de venda é forte o suficiente para superar a pressão de compra, fazendo com que o preço caia. É o teto que o preço luta para ultrapassar.
• Linhas de Tendência: Linhas diagonais conectando uma série de mínimos maiores (para uma tendência de alta) ou máximos menores (para uma tendência de baixa). Elas definem a direção e a inclinação do movimento primário do mercado.

Todo padrão de gráfico de que falamos é essencialmente uma história de interação de preços com esses níveis fundamentais.

Esses padrões são talvez os mais emocionantes porque indicam que a tendência primária está esgotada e uma reversão significativa na direção é provável. Para um investidor, identificar esses padrões é crucial tanto para realizar lucros em uma posição existente quanto para iniciar uma nova na direção oposta.

O padrão Cabeça e Ombros é uma das formações de reversão mais confiáveis.

Definição: Consiste em três picos: um pico central mais alto (a Cabeça), ladeado por dois picos mais baixos (os Ombros). Os pontos baixos que conectam esses três picos formam o Pescoço — um nível crítico de suporte.

A versão invertida é o Cabeça e Ombros Fundo, sinalizando uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.

A Regra do Investidor: Uma reversão é confirmada apenas quando o preço fecha decisivamente abaixo do Pescoço (para um Topo) ou acima do Pescoço (para um Fundo). Um alvo comum de preço é determinado medindo a distância vertical da Cabeça ao Pescoço e projetando essa distância a partir do ponto onde o preço rompe o Pescoço.

O fracasso do mercado em manter uma nova tendência é frequentemente um forte sinal de que está prestes a mudar de direção.

Definição: Um Topo Duplo se forma após uma tendência de alta quando o preço atinge um pico, recua e depois tenta atingir o mesmo pico novamente, mas falha. Isso cria dois picos distintos separados por um vale.

Um Fundo Duplo é o inverso, formando dois vales distintos após uma tendência de baixa.

A Regra do Investidor: A chave é o vale (para um Topo) ou o pico (para um Fundo) entre os dois extremos de preço. Para um Topo Duplo, o padrão é confirmado e uma posição curta é frequentemente iniciada quando o preço rompe abaixo do ponto baixo do vale do meio.

Nem todo movimento do mercado é uma reversão completa. Às vezes, o mercado faz uma “pausa” — um período de consolidação — antes de continuar a tendência estabelecida. Esses padrões de continuação ajudam os investidores a evitar sair prematuramente de uma negociação lucrativa.

Padrões de triângulo representam um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores, onde o intervalo de negociação se torna mais estreito.

Definição

• Triângulo Simétrico: O preço está criando máximos menores e mínimos maiores, com as linhas convergindo para um ápice. Isso sugere que um movimento forte está por vir, mas não indica imediatamente a direção.
• Triângulo Ascendente: Uma resistência (teto) plana e um suporte (piso) ascendente. Esta é uma continuação de alta, pois mínimos mais altos sugerem que os compradores estão se tornando mais agressivos.
• Triângulo Descendente: Um suporte (piso) plano e uma resistência (teto) descendente. Esta é uma continuação de baixa, pois máximos menores sugerem que os vendedores estão assumindo o controle.

A Regra do Investidor: Aguarde por um fechamento decisivo fora dos limites do triângulo na direção do movimento esperado. Negociar antes do rompimento pode levar a perdas devido a falsos rompimentos.

Esses padrões de curto prazo são os favoritos entre os traders porque são rápidos de formar e geralmente levam a movimentos poderosos e explosivos.

Definição: Eles representam uma pequena, breve pausa em uma tendência forte. Uma Bandeira forma um pequeno retângulo inclinado contra a tendência (uma bandeira de alta se inclina para baixo; uma bandeira de baixa se inclina para cima). Uma Flâmula é um pequeno triângulo simétrico. Ambos devem ser precedidos por um movimento de preço acentuado e quase vertical chamado de Mastro.

A Regra do Investidor: Esses padrões geralmente sinalizam a continuação do movimento anterior. A meta de preço geralmente é o comprimento do movimento anterior (o Mastro) projetado a partir do ponto de rompimento do padrão.

Embora não sejam padrões geométricos no sentido tradicional, esses quatro sinais poderosos representam formas condensadas de sentimento de mercado e são adições essenciais aos seus 10 principais padrões de gráficos de ações. Eles muitas vezes atuam como micro reversões ou confirmações em níveis chave de Suporte/Resistência.

Definição: Uma vela de Engolfo se forma quando seu corpo real (a parte grossa da vela) se sobrepõe completamente ou “engole” o corpo real da vela anterior. Um Engolfo de Alta em um nível de suporte é um sinal poderoso de um possível fundo. Um Engolfo de Baixa na resistência sugere um possível topo.

A Regra do Investidor: Este padrão é mais confiável quando se forma após um movimento de múltiplas barras e em um nível claro de Suporte ou Resistência. Ele mostra uma mudança dramática e imediata no controle entre compradores e vendedores.

Definição: Um Pin Bar é uma única vela com um corpo pequeno e uma “cauda” ou sombra muito longa, indicando que o preço se moveu acentuadamente em uma direção apenas para ser forçadamente rejeitado e revertido pelos traders.

O Martelo (longa cauda inferior, sugerindo um fundo) e a Estrela Cadente (longa cauda superior, sugerindo um topo) são os dois tipos principais.

A Regra do Investidor: Um Pin Bar deve ter uma cauda que seja pelo menos duas vezes o comprimento do corpo da vela. Ele sinaliza que o mercado testou um nível de preço, mas não encontrou aceitação, levando a um retrocesso.

Definição: Semelhante ao Topo/Fundo Duplo, mas com três picos ou vales distintos. Isso significa uma batalha ainda mais forte em um nível de preço específico. A terceira falha em romper um nível-chave sugere um profundo esgotamento da tendência.

A Regra do Investidor: Esses padrões são menos comuns, mas geralmente fornecem um sinal mais confiável do que seus ‘duplos’ devido à confirmação adicional da terceira falha. A regra de rompimento do Pescoço ainda se aplica.

Definição: Uma cunha é como um triângulo, mas ambos os seus limites estão inclinados na mesma direção — ambos para cima (Cunha ascendente) ou ambos para baixo (Cunha descendente).

A Regra do Investidor: Uma Cunha Elevada é considerada um padrão de reversão de baixa que rompe para baixo, enquanto uma Cunha Caindo é um padrão de reversão de alta que rompe para cima. Elas mostram que, apesar da inclinação, o momento está se esgotando.

Definição: Um padrão de continuação de alta de longo prazo que se parece com uma xícara de chá.

O Fundo Arredondado é a base da xícara, formada por uma forma suave de U. A subsequente pequena correção é a Alça.

A Regra do Investidor: Este padrão está associado a uma acumulação lenta e gradual de uma ação. O sinal de rompimento é quando o preço fecha acima do máximo da formação da Alça.

Definição: Um Movimento Medido é um conceito simples, mas poderoso, que envolve duas pernas de movimento aproximadamente iguais separadas por um período de consolidação. É uma expectativa de que o segundo movimento espelhe o primeiro.

A Regra do Investidor: Identificar a primeira perna (Movimento A). Procurar um período de consolidação (Pausa B). Projetar o comprimento do Movimento A a partir do final da Pausa B para estimar a meta de preço para a perna final (Movimento C).

Entender as formas é apenas metade da batalha. Análise técnica bem-sucedida de investidores requer que você procure dois fatores não padronizados cruciais para confirmar o sinal e proteger seu capital.

Se um padrão sugere um movimento significativo de preço, esse movimento deve ser respaldado por um aumento correspondente no volume de negociações.

• Por que isso importa: Alto volume em um rompimento mostra que “dinheiro inteligente” está participando ativamente, adicionando credibilidade ao movimento. Um rompimento com baixo volume costuma ser um falso rompimento—um movimento momentâneo de preço que rapidamente se reverte.
• Aplicação prática: Para um Cabeça e Ombros Topo, procure por alto volume no ombro esquerdo e na cabeça, mas uma queda no volume no ombro direito. Quando o preço rompe o Pescoço, você precisa ver um aumento no volume de vendas para confirmar a validade do padrão.

Mesmo o padrão mais confiável pode falhar. Sem um plano para gerenciar riscos, uma única negociação perdedora pode eliminar semanas de ganhos.

• Stop Loss: Um ponto de preço pré-determinado onde você venderá automaticamente sua posição para limitar as perdas. Para um rompimento de padrão, seu stop loss quase sempre é colocado logo fora do limite oposto do padrão. Para um Topo Duplo, o stop loss seria colocado logo acima dos dois picos.
• Take Profit: O nível de preço onde você pretende fechar sua posição para garantir lucros. As fórmulas de meta de preço para padrões (como a distância da Cabeça ao Pescoço) fornecem excelentes pontos de partida para suas ordens Take Profit.

Lembre-se, um padrão de gráfico é uma probabilidade, não uma garantia. Você deve sempre usar uma estratégia de negociação de gerenciamento de risco disciplinada.

Os padrões de gráficos são as pegadas da psicologia do mercado, ilustrando claramente a batalha contínua entre oferta e demanda. Ao dominar esses 10 Principais Padrões de Gráficos de Ações, você ganha uma poderosa lente através da qual pode ver o mercado, indo além da esperança e do palpite em direção à probabilidade calculada.

Da próxima vez que você abrir um gráfico, não veja apenas uma linha—veja a formação de Cabeça e Ombros, o Triângulo se comprimindo ou a barra de Engolfo sinalizando uma vitória momentânea. Use o volume, defina seu risco e negocie o padrão.

Você está pronto para aplicar esse novo conhecimento? Comece identificando um desses dez padrões em uma ação que você já possui e pratique definindo seus níveis de Stop Loss e Take Profit antes de comprometer qualquer novo capital. A jornada para uma negociação confiante e informada começa agora.

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