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      Índice

      • Países importadores de café
      • Dados históricos do preço do café na bolsa
      • Por que investir em café
      • Como investir em café
      • Conclusões do investimento em café

      Home > Commodities

      Commodities Iniciante

      Como investir em café

      escrito por
      Ismael De La Cruz
      arrow-top

      Consultor financeiro, finanças, mercados de ações, trading

      Consultor financeiro, articulista no Investing.com e no Expansión

      Bacharel em Direito, Mestre em Assessoria Financeira, Curso de especialização em análise de mercados

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      | atualizado março 12, 2025
      Como investir em café

      Vamos ver a seguir todas as informações relevantes para saber como investir em café. Explicaremos por que é interessante investir nesta matéria-prima, tanto se for para especular a curto prazo (com futuros e CFDs) quanto se for para investir a médio ou longo prazo (por meio de fundos de investimento e ETFs).

      Países importadores de café

      Os principais países produtores de café no mundo são Brasil, Vietnã e Colômbia. O maior produtor é o Brasil, com algo mais de 60% da produção total de café arábica. Em seguida, vem o Vietnã, que produz principalmente café robusta. O clima nesses países influencia fortemente a qualidade e a quantidade do café, e essas são as principais causas da variação no preço do café na bolsa.

      Em nível mundial, os Estados Unidos são o maior importador de café, seguidos pela Alemanha, Canadá, Países Baixos e Reino Unido. Vamos ver uma lista dos principais importadores de café e quanto estão avaliadas essas transações em cada caso (milhões de dólares):

      • Estados Unidos: 8.201 milhões.
      • Alemanha: 4.121 milhões.
      • Canadá: 1.735 milhões.
      • Países Baixos: 1.554 milhões.
      • Reino Unido: 1.327 milhões.
      • Suíça: 1.243 milhões.
      • Polônia: 1.002 milhões.
      • Bélgica: 805 milhões.
      • Austrália: 637 milhões.
      • Suécia: 527 milhões.

      Dados históricos do preço do café na bolsa

      Ao longo da história do café arábica na bolsa, podemos destacar algumas datas que representaram uma importante mudança em seu preço:

      • 1986: marcou uma máxima histórica que trouxe uma queda constante até o ano de 1992.
      • 1997: a partir de 1992, o preço começou a subir até atingir uma nova máxima histórica em 1997.
      • 2011: esteve muito perto de atingir novamente máximas históricas; no entanto, não conseguiu completar o movimento. Apesar disso, destacamos esta data porque o preço vinha caindo desde o última máxima em 1997 até aproximadamente 2002.
      • 2024 e 2025: voltou a marcar máximas históricas.

      Por que investir em café

      O café é uma das matérias-primas favoritas dos investidores, pois apresenta boa volatilidade, o que se traduz em movimento. Os traders intraday e de curto prazo utilizam muito o investimento em café em suas operações.

      Mas também é necessário ter em mente que o preço de cotação depende de uma série de elementos e fatores que não são fáceis de prever, daí que o investimento em café não seja adequado para perfis conservadores.

      Entre esses elementos que influenciam o preço do café na bolsa, temos os seguintes:

      • O clima: se não for favorável, o preço de cotação subirá, e vice-versa. Portanto, inundações, geadas, secas, ondas de calor, etc., são catalisadores altistas para o café.
      • Gastos: quando ocorre um aumento nos custos de distribuição, a cotação também sobe.
      • Produção: se houver um excesso de produção, a cotação cai. Em contrapartida, se houver escassez de produção, ela sobe.
      • A oferta e a demanda mundial são os principais impulsionadores dos preços do café.

      Como investir em café

      A primeira coisa a ter clara é se vai investir em café robusta ou café arábica, já que o horário de cotação é diferente:

      • Café Arábica:
        • Arábica (Bolsa dos EUA): 4:15-13:30 (hora de Nova York).
        • Arábica (Bolsa do Reino Unido): 9:15-18:30 (hora CET).
      • Café Robusta:
        • Robusta (Bolsa dos EUA): 4:00-12:30 (hora de Nova York).
        • Robusta (Bolsa do Reino Unido): 9:15-18:30 (hora CET).

      Na hora de investir em café, pode-se fazê-lo por meio de derivados (CFDs e futuros) ou por meio de veículos de investimento especializados neste ativo.

      Investir em café: Investimento intraday ou de curto prazo

      Os futuros e os CFDs são os melhores produtos de investimento intraday ou de curto prazo para o café e apresentam uma série de peculiaridades:

      • Permitem investir tanto na alta quanto na baixa, de modo que estaremos em posição de tirar proveito de qualquer tendência do café (altista ou baixista).
      • Tratam-se de produtos que oferecem alavancagem. Isso implica que podemos fazer trading usando muito mais dinheiro do que temos na conta do corretor. É uma arma de dois gumes, pois, se a operação não der certo, as perdas econômicas serão consideráveis, embora se der certo os ganhos também sejam.
      • É possível operar a partir de uma quantidade de dinheiro muito baixa (cada corretora de matérias-primas exigirá uma determinada quantia). É o que se chama de garantia.

      Os futuros de café arábica são negociados na Intercontinental Exchange (ICE). O contrato mais importante é o Coffee C Futures.

      Os futuros de café robusta são negociados na Futures Europe.

      Os contratos de futuros vencem nos meses de março, maio, julho, setembro e dezembro. Cada contrato representa 37.500 libras (cerca de 17.010 quilogramas).

      O tick ou variação mínima do preço do futuro de café arábica é de 0,05 centavos por libra, o que representa uma mudança de 18,75 dólares.

      Cada ponto de movimento do tick (por exemplo, de 408 a 409) representa 375 dólares.

      Os futuros de café arábica são negociados de domingo a sexta-feira e cada dia tem um intervalo. Para um trader europeu, o horário de Nova York para operar seria de segunda a sexta-feira, das 10:15 da manhã às 19:30 da tarde.

      Investir em café: Investimento de médio ou longo prazo

      Os produtos ideais seriam os fundos de investimento e os ETFs (fundos negociados em bolsa).

      Entre suas vantagens podemos citar:

      • Não têm alavancagem, de modo que, se o investimento der errado, as perdas são reais e não “infladas”.
      • Não precisamos fazer nada, o gestor do fundo ou do ETF se encarrega de investir o capital dos clientes.
      • As comissões são baixas (principalmente no caso dos ETFs). Geralmente, há uma pequena comissão fixa anual e outra comissão variável que consiste em uma porcentagem sobre os ganhos obtidos.

      Onde a maioria dos investidores investe em café

      Seguramente o melhor veículo de investimento para investir no café seja o ETF WisdomTree Coffee, que replica o índice Bloomberg Coffee que, por sua vez, segue o preço dos contratos de futuros sobre o café.

      É um ETF que gere 60 milhões de dólares. Foi lançado em 27 de setembro de 2006 e está domiciliado em Jersey.

      • A relação de despesas totais (TER) é de 0,49%.
      • Sua rentabilidade a 5 anos é de 347,20%, a 3 anos de 126% e a um ano de 136,88%.
      • A moeda é o dólar e só opera na alta, nunca na baixa (com shorts).

      Conclusões do investimento em café

      Os motivos ou razões pelas quais algumas pessoas optam por investir em café são a volatilidade de seu preço e o potencial de ganhos que podem gerar. Essas condições, e sua estreita relação com as condições climáticas, atraem investidores que buscam oportunidades de alto rendimento nos mercados de matérias-primas ou commodities.

      Por outro lado, devido ao alto consumo de café em todo o mundo, ele se torna uma matéria-prima com uma demanda constante e estável, proporcionando uma base sólida para investimentos a longo prazo.

      Todas as características mencionadas neste artigo fazem com que o investimento em café seja atraente e uma boa oportunidade na bolsa.

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