ETFs de semicondutores para 2025

A seguir, examinaremos uma seleção de ETFs de semicondutores populares e bem avaliados, destacando suas características principais para ajudá-lo a tomar decisões de investimento informadas. Consideraremos fatores como taxas de administração, principais participações e motivos para considerar cada ETF.

• Taxa de administração: 0,35%
• Principais participações: Taiwan Semiconductor Manufacturing, NVIDIA, ASML Holding, Broadcom, Qualcomm (essas geralmente são as principais participações, mas podem variar).
• Por que considerá-lo? O SMH é um dos ETFs de semicondutores mais populares e líquidos, oferecendo exposição a empresas líderes no setor. É conhecido por seu portfólio concentrado e abordagem ponderada por capitalização de mercado.

• Taxa de administração: 0,19%
• Principais participações: NVIDIA, Broadcom, QUALCOMM Inc, Intel Corp., Taiwan Semiconductor (essas geralmente são as principais participações, mas podem variar).
• Por que considerá-lo? O SOXQ oferece exposição a empresas listadas nos EUA que projetam, distribuem, fabricam e vendem semicondutores.

• Taxa de administração: 0,56%
• Principais participações: NVIDIA, Broadcom, Qualcomm, Advanced Micro Devices, Applied Materials (essas geralmente são as principais participações, mas podem variar).
• Por que considerá-lo? O PSI usa uma abordagem ponderada por fundamentos, selecionando e ponderando ações com base em fatores como momento de preço, lucros e crescimento de vendas. Isso pode oferecer diferentes características de risco/recompensa em comparação com ETFs ponderados por capitalização de mercado.

• Taxa de administração: 0,35%
• Principais participações: NVIDIA, Broadcom, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Applied Materials (essas geralmente são as principais participações, mas podem variar).
• Por que considerá-lo? A Strive se diferencia através de seu foco no alinhamento dos acionistas e na governança corporativa. Ela visa influenciar as empresas a priorizarem o valor de longo prazo para os acionistas.

• Taxa de administração: 0,13%
• Principais participações: NVIDIA, Broadcom, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Applied Materials, ASML Holding, Micron Technology, Texas Instruments, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Lam Research.
• Por que considerá-lo? O SEMI oferece aos investidores exposição direcionada à indústria de semicondutores. A demanda global por semicondutores é impulsionada pela crescente complexidade em eletrônicos, computação em nuvem, 5G, inteligência artificial, veículos elétricos e data centers. Portanto, os investidores podem considerar investir nesse ETF para capitalizar o potencial de crescimento da indústria de semicondutores.

• Taxa de administração: 0,35%
• Principais participações: NVIDIA, Broadcom, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Applied Materials (essas geralmente são as principais participações, mas podem variar).
• Por que considerá-lo? O SOXX é um ETF de semicondutores bem estabelecido e líquido, oferecendo exposição a uma ampla gama de empresas do setor. Ele rastreia o Índice de Semicondutores ICE.

Descubra as capacidades do InvestingPro para avaliar ETFs de semicondutores. Acesse análises detalhadas de ETFs de semicondutores, compare facilmente taxas de administração, retornos de 1 e 5 anos: o InvestingPro fornece dados em tempo real, gráficos de desempenho histórico e ferramentas analíticas avançadas para ajudar você a tomar decisões de investimento mais inteligentes. Com o InvestingPro, você pode filtrar ETFs com base em vários fatores, incluindo taxas de administração, volume de negociação e diversificação de participações, capacitando você a identificar os fundos que melhor se alinham com seus objetivos de investimento.

Investir em ETFs de semicondutores é geralmente considerado uma estratégia sólida para investidores que buscam exposição ampla ao mercado, diversificação e risco relativamente baixo. No entanto, é crucial avaliar seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de tempo antes de investir.

• Potencial de Crescimento: Exposição a um setor de alto crescimento impulsionado pela inovação tecnológica.
• Diversificação: Oferece diversificação dentro do setor de semicondutores, reduzindo o risco de investir em ações individuais.
• Conveniência: Uma maneira simples e acessível de investir em uma indústria complexa.
• Exposição a Principais Tendências: Fornece exposição a tendências tecnológicas importantes, como IA, 5G e Internet das Coisas.
• Foco em Inovação: Investe em empresas que impulsionam os limites da tecnologia.

• Ciclicidade: A indústria de semicondutores é cíclica e pode ser sensível a recessões econômicas.
• Riscos Geopolíticos: A indústria está sujeita a tensões geopolíticas, especialmente em relação a cadeias de suprimentos e comércio.
• Disrupção Tecnológica: Avanços tecnológicos rápidos podem tornar tecnologias mais antigas obsoletas rapidamente.
• Risco de Concentração: Alguns ETFs de semicondutores podem estar fortemente concentrados em poucas participações principais.

Escolher o ETF de semicondutores certo exige uma análise cuidadosa e consideração de vários fatores. Aqui estão algumas etapas essenciais para ajudá-lo a encontrar os melhores ETFs de semicondutores para suas necessidades de investimento:

• Examine as principais participações para entender a concentração do ETF e a exposição a diferentes segmentos da indústria de semicondutores (por exemplo, fabricação, design, equipamentos).

• Compare as taxas de administração, equilibrando o custo com a estratégia do fundo, desempenho e liquidez. Use o InvestingPro para avaliar e comparar taxas de administração.

• Avalie o desempenho histórico do ETF, erro de rastreamento e volume de negociação. Escolha um ETF com liquidez suficiente para fácil compra e venda. No InvestingPro você pode encontrar e comparar o desempenho em benchmarks de ETFs.

• Considere se você prefere ponderação por capitalização de mercado, ponderação por fundamentos ou um tema de investimento específico (por exemplo, alinhamento dos acionistas). Selecione um ETF que se alinhe com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.

A indústria de semicondutores envolve o design, fabricação e distribuição de dispositivos semicondutores (chips) usados em dispositivos eletrônicos.

Avanços tecnológicos, crescente demanda por dispositivos eletrônicos e crescimento em tecnologias emergentes, como IA e 5G.

Ciclicidade, riscos geopolíticos, disrupção tecnológica e risco de concentração.

A ponderação por capitalização de mercado pondera empresas com base em sua capitalização de mercado, enquanto a ponderação por fundamentos usa fatores como receita, lucros ou dividendos.

Embora a indústria de semicondutores tenha potencial de crescimento a longo prazo, ela também é cíclica. Considere sua tolerância ao risco e horizonte de tempo.