Melhores ETFs Semicondutores 2025

A seguir, examinaremos uma seleção de populares e bem considerados ETFs de semicondutores, destacando suas principais características para ajudar você a tomar decisões de investimento informadas. Consideraremos fatores como taxas de administração, principais participações e razões para considerar cada ETF.

• Taxa de administração: 0,35%
• Principais Participações: Taiwan Semiconductor Manufacturing, NVIDIA, ASML Holding, Broadcom, Qualcomm (estes são tipicamente as principais participações, mas podem flutuar).
• Por que considerá-lo? SMH é um dos ETFs de semicondutores mais populares e líquidos, oferecendo exposição a empresas líderes do setor. É conhecido por sua carteira concentrada e abordagem ponderada por valor de mercado.

• Taxa de administração: 0,19%
• Principais Participações: NVIDIA, Broadcom, QUALCOMM Inc, Intel Corp., Taiwan Semiconductor (estes são tipicamente as principais participações, mas podem flutuar).
• Por que considerá-lo? SOXQ oferece exposição a empresas listadas nos EUA que projetam, distribuem, fabricam e vendem semicondutores.

• Taxa de administração: 0,56%
• Principais Participações: NVIDIA, Broadcom, Qualcomm, Advanced Micro Devices, Applied Materials (estes são tipicamente as principais participações, mas podem flutuar).
• Por que considerá-lo? PSI usa uma abordagem ponderada fundamentalmente, selecionando e ponderando ações com base em fatores como momentum de preço, lucros e crescimento de vendas. Isso pode oferecer características de risco/recompensa diferentes dos ETFs ponderados por valor de mercado.

• Taxa de administração: 0,35%
• Principais Participações: NVIDIA, Broadcom, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Applied Materials (estes são tipicamente as principais participações, mas podem flutuar).
• Por que considerá-lo? Strive se diferencia através de seu foco em alinhamento com acionistas e governança corporativa. Ele visa influenciar as empresas a priorizarem o valor de longo prazo para os acionistas.

• Taxa de administração: 0,13%
• Principais Participações: NVIDIA, Broadcom, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Applied Materials, ASML Holding, Micron Technology, Texas Instruments, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Lam Research.
• Por que considerá-lo? SEMI oferece aos investidores exposição direcionada à indústria de semicondutores. A demanda global por semicondutores é impulsionada por crescente complexidade em eletrônicos, computação em nuvem, 5G, inteligência artificial, veículos elétricos e data centers. Portanto, os investidores podem considerar investir neste ETF para capitalizar o potencial de crescimento da indústria de semicondutores.

• Taxa de administração: 0,35%
• Principais Participações: NVIDIA, Broadcom, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Applied Materials (estes são tipicamente as principais participações, mas podem flutuar).
• Por que considerá-lo? SOXX é um ETF de semicondutores bem estabelecido e líquido, oferecendo exposição a uma ampla gama de empresas do setor. Ele acompanha o ICE Semiconductor Index.

Descubra as capacidades do InvestingPro para avaliar ETFs de semicondutores. Acesse análises detalhadas de ETFs de semicondutores, compare facilmente as taxas de administração, retornos de 1 ano e 5 anos: o InvestingPro fornece dados em tempo real, gráficos de desempenho histórico e ferramentas analíticas avançadas para ajudá-lo a fazer escolhas de investimento mais inteligentes. Com o InvestingPro, você pode filtrar ETFs com base em vários fatores, incluindo taxas de administração, volume de negociação e diversificação de participações, capacitando você a identificar os fundos que melhor se alinham com seus objetivos de investimento.

Investir em ETFs de semicondutores é geralmente considerado uma estratégia sólida para investidores que buscam exposição ampla ao mercado, diversificação e risco relativamente baixo. No entanto, é crucial avaliar seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de tempo antes de investir.

• Potencial de Crescimento: Exposição a uma indústria de alto crescimento impulsionada pela inovação tecnológica.
• Diversificação: Oferece diversificação dentro do setor de semicondutores, reduzindo o risco de investir em ações individuais.
• Conveniência: Uma maneira simples e acessível de investir em uma indústria complexa.
• Exposição a Tendências Chave: Proporciona exposição a tendências tecnológicas chave como IA, 5G e Internet das Coisas.
• Foco em Inovação: Investe em empresas que estão empurrando as fronteiras da tecnologia.

• Ciclicidade: A indústria de semicondutores é cíclica e pode ser sensível a retrações econômicas.
• Riscos Geopolíticos: A indústria está sujeita a tensões geopolíticas, especialmente relacionadas a cadeias de suprimentos e comércio.
• Descontinuidade Tecnológica: Avanços tecnológicos rápidos podem rapidamente tornar as tecnologias mais antigas obsoletas.
• Risco de Concentração: Alguns ETFs de semicondutores podem ser fortemente concentrados em poucas participações principais.

Escolher o ETF de semicondutores certo requer uma análise cuidadosa e consideração de vários fatores. Aqui estão alguns passos essenciais para ajudá-lo a encontrar os melhores ETFs de semicondutores para suas necessidades de investimento:

• Examine as principais participações para entender a concentração do ETF e a exposição a diferentes segmentos da indústria de semicondutores (por exemplo, fabricação, design, equipamentos).

• Compare as taxas de administração, equilibrando o custo com a estratégia do fundo, desempenho e liquidez. Use o InvestingPro para avaliar e comparar taxas de administração.

• Avalie o desempenho histórico do ETF, erro de rastreamento e volume de negociações. Escolha um ETF com liquidez suficiente para fácil compra e venda. Dentro do InvestingPro você pode encontrar e comparar o desempenho em benchmarks de ETFs.

• Considere se você prefere ponderação por valor de mercado, ponderação fundamental ou um tema de investimento específico (por exemplo, alinhamento com acionistas). Selecione um ETF que se alinhe com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.

A indústria de semicondutores envolve o design, fabricação e distribuição de dispositivos semicondutores (chips) utilizados em dispositivos eletrônicos.

Avanços tecnológicos, crescente demanda por dispositivos eletrônicos e crescimento em tecnologias emergentes como AI e 5G.

Ciclicidade, riscos geopolíticos, descontinuidade tecnológica e risco de concentração.

A ponderação por valor de mercado pondera as empresas com base em sua capitalização de mercado, enquanto a ponderação fundamental usa fatores como receita, lucros ou dividendos.

Enquanto a indústria de semicondutores tem potencial de crescimento de longo prazo, ela também é cíclica. Considere sua tolerância ao risco e horizonte de investimento.