O Ibovespa não foi favorecido pelo sentimento de apetite ao risco estimulado pelo corte de juros nos EUA pelo Fed e recuou após três altas mensais consecutivas. O principal índice de ações do Brasil caiu 3,08%, enquanto o S&P 500 – índice de referência norte-americano – renovou recordes históricos no mês. No ano, o Ibovespa tem queda acumulada de -1,77% após a última sessão de setembro.
Contribuiu para a queda do índice brasileiro as ações de commodities, que sofreram com os preços em baixa no mercado internacional. Mas também as empresas ligadas ao ciclo doméstico, devido à elevação dos juros futuros em meio a um novo panorama de alta da taxa Selic no Brasil.
Setembro foi mais um mês de queda no investimento estrangeiro na B3. Agora, a retirada acumulada em 2024 do capital estrangeiro da bolsa brasileira estava acima de R$ 28 bilhões até a divulgação de 21 de setembro.
Em um cenário econômico cheio de desafios, como aproveitar as oportunidades que surgirão?
A composição do Ibovespa é assimétrica, ou seja, boa parte de sua composição é de ações de empresas ligadas a commodities e ao setor bancário. Há joias escondidas dentro do universo desse universo e em outros índices presentes na B3, que estão baratas e possuem uma saúde financeira robusta. Como encontrar essas ações em outubro de 2024?
Os três papéis abaixo são as melhores ações para investir em outubro de 2024, de acordo com o InvestingPro. São empresas que obtiveram elevadas classificações de saúde do InvestingPro (comparadas com mais de 100 fatores e indicadores financeiros de empresas do mesmo setor).
Além disso, essas são as melhores ações para investir hoje por serem atualmente negociadas bem abaixo das nossas estimativas exclusivas de preço-justo (com base em até 17 modelos de valuation sobrepostos) e avaliações de analistas.
Essas ações obtiveram pontuações de saúde financeira do InvestingPro muito superiores a 2,75. Uma pontuação tão elevada aponta para finanças de alta qualidade: excelentes lucros, fluxo de caixa e crescimento em comparação com os seus concorrentes no setor.
Melhores ações para investir em outubro de 2024 | Saúde Financeira InvestingPro |
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Bemobi ON (BMOB3) | 3,09 / 5,00 |
Positivo ON (POSI3) | 3,26 / 5,00 |
Méliuz ON (CASH3 | 3,04 / 5,00 |
É importante ressaltar que todas essas ações também estão atualmente subvalorizadas de acordo com os cálculos de preço-justo da InvestingPro. Portanto, se você está ansioso para aumentar os ganhos de sua carteira, vale a pena considerar seriamente essas joias da B3.
Disclaimer: A lista acima não configura uma carteira de ação recomendada. O caráter desse texto é meramente informativo.
Bemobi ON (BMOB3)
- Saúde Financeira do InvestingPro: 3,09 / 5,00
- Preço-justo da ação no InvestingPro: R$ 11,46, potencial de +51,2%
- Grau de certeza do preço-justo: Médio
- Setor: Tecnologia da Informação
A Bemobi registrou uma receita total de R$ 364 milhões no 2T24, com lucro líquido divulgado em R$ 36 milhões, e com direito a alta em relação ao mesmo período do ano anterior em ambos — 14% e 157%, respectivamente.
Com valor de mercado de R$ 1,17 bilhão, as ações ordinárias da Bemobi têm potencial de valorização de mais de 55% para os próximos 12 meses. Os papéis estão com leve queda de 0,7% no ano até as negociações de 30 de setembro de 2024.
A empresa apresenta múltiplos de valuation baixos com EV/Ebitda de 8,0x, EV/Receita de 0,5x, P/L de 10,3x e PEG Ratio de 0,36x. Também traz índices de dívida interessantes: Dívida Líquida/Capital Total de -42% e Liquidez Corrente de 3,5x.
Com uma pontuação geral de 3,09 de Saúde Financeira, o preço-justo da BMOB3 é de R$ 21,63 de acordo com a média de 13 modelos de valuation calculados pelo InvestingPro. Já o preço-alvo da mediana de quatro analistas é de R$ 20,50, mostrando que a ferramenta está mais otimista que o mercado.
Positivo ON (POSI3)
- Saúde Financeira do InvestingPro: 3,26 / 5,00
- Preço-justo da ação no InvestingPro: R$ 5,68, potencial de +51,1%
- Grau de certeza do preço-justo: Médio
- Setor: Tecnologia da Informação
A Positivo registrou, em 14 de agosto, lucro líquido de R$ 5 milhões no último balanço apresentado, referente ao 2º trimestre de 2024. A empresa registrou queda em relação aos três meses anteriores, quando havia lucrado R$ 64 milhões; por outro lado, houve crescimento de receita em relação ao segundo trimestre de 2023, arrecadando 7,8% a mais.
Com capitalização de mercado de R$ 823 milhões, as ações ordinárias da Positivo têm potencial de valorização de 51% para os próximos 12 meses, segundo o InvestingPro. Os papéis tiveram nove meses ruins até agora, com queda acumulada de -14% até as negociações de 30 de setembro.
A Positivo também tem múltiplos de valuation interessantes, negociando com P/VPA de 0,5x, P/L de 2,9x e EV/Ebitda de 2,5x. Com balanços lucrativos recentes, a perspectiva dos analistas é de continuar assim em 2024 e chegar a R$ 175 milhões em lucros no ano. Além disso, a empresa vem pagando dividendos nos últimos cinco anos consistentemente, com DY atual de 7,1%.
Com uma pontuação de 3,26 de Saúde Financeira, o preço-justo da POSI3 é de R$ 8,59 de acordo com a média de 11 modelos de valuation calculados pelo InvestingPro. O valor é menor que o preço-alvo de cinco analistas, que está em R$ 12,00, mostrando que a ferramenta está mais pessimista que o mercado.
Méliuz ON (CASH3)
- Saúde Financeira do InvestingPro: 3,04 / 5,00
- Preço-justo da ação no InvestingPro: R$ 6,15 (potencial de +51,5%)
- Grau de certeza do preço-justo: Alta
- Setor: Serviços de Comunicação
No balanço divulgado pela Méliuz em 8 de agosto, referente ao 2T24, foi reportado um crescimento de receita de 21% em relação ao mesmo período de 23, alcançando R$ 87,6 milhões. No entanto, houve prejuízo líquido de R$60,8 milhões, contra “apenas” R$13,3 milhões negativos no 2T23 e lucro de R$20,2 milhões no primeiro trimestre de 2024.
Ainda assim, a empresa traz expectativa de crescimento no lucro líquido de 484,2%, segundo analistas, chegando a R$53 milhões positivos ao fim do ano – a empresa fechou 2023 com prejuízo de R$25 milhões. Em 2024, até o momento, a Méliuz acumula R$39,1 milhões negativos. Até o fim de setembro, a ação CASH3 estava com queda de -25% na cotação desde janeiro.
Apesar disso, a empresa possui mais caixa que dívida no balanço, com a relação Dívida Líquida/Capital Total em -123,8%. Os ativos líquidos também superam as obrigações de curto prazo, com Liquidez Corrente altíssima em 6,5x. O Rendimento do Fluxo de Caixa Livre de 17,3% também traz otimismo, mostrando que o negócio gera bastante FCL em relação a seu valor de mercado.
A capitalização de mercado da Méliuz atualmente é de cerca de R$360 milhões. Com preço-justo avaliado pelo InvestingPro em R$6,15, a ação tem potencial de valorização de 51% para os próximos 12 meses. Já a mediana do preço-alvo dos analistas é de 7,63 – mostrando que o mercado está ainda mais otimista com o papel.
A nota geral de Saúde Financeira da Méliuz é de 3,04. Destacam-se as categorias Fluxo de Caixa (3,87) e Valor Relativo (3,71). Entre os indicadores mais interessantes estão a relação Dívida/Ativo de 0,2% e a relação EV/Capital Investido de 0,2x.