Ações com potencial de crescimento em 2025

Para identificar ações com alto potencial de crescimento, diversas métricas e indicadores podem ser usados por investidores de todos os níveis. É preciso entender alguns dados de desempenho financeiro para avaliar melhor a saúde e a trajetória de uma empresa. 

Existem ferramentas que facilitam a análise para quem não tem tanta intimidade com termos de contabilidade e matemática, e o InvestingPro pode ajudar qualquer investidor com o filtro de ações avançado e mais de 1200 métricas diferentes. Confira alguns dos principais indicadores utilizados para identificar as ações com maior potencial de crescimento:

1. Crescimento da Receita: Aumentar consistentemente a receita mostra a capacidade do negócio expandir o market share e aumentar a competitividade no setor.
2. Margem Líquida: Uma margem de lucro líquido alta costuma indicar eficiência operacional e boa estratégia de precificação, assim como a habilidade em controlar custos e aumentar os retornos.
3. ROIC: Indicador que avalia a capacidade do negócio gerar lucros a partir do capital investido. Quanto mais alto, melhor a utilização do capital, o que atrai investidores buscando crescimento.
4. Relação P/L: Mensura a relação entre a cotação atual e o lucro por ação da empresa; quanto menor, mais barato está o preço no momento, o que tende a trazer maior margem de valorização.

Esses indicadores servem como um guia para investidores diferenciarem quais empresas possuem características de crescimento a longo prazo. Uma análise cuidadosa ajuda a encontrar as ações com maior potencial de valorização.

Confira a tabela abaixo com as melhores empresas com potencial de crescimento dentro do mercado brasileiro de ações:

Estas são empresas na Bolsa com potencial de crescimento por terem métricas financeiras fortes, destacando a capacidade de crescer de forma sustentada dentro da economia brasileira.

Então vamos conhecer melhor as empresas com grande potencial de crescimento na Bolsa brasileira, a B3. Além dos indicadores já mencionados, todas elas possuem alto potencial de valorização de acordo com o preço-justo do InvestingPro, além de notas de Saúde Financeira acima da média (que é 2,75).

• Cresc. Receita (5a): 31,1%
• Margem de Lucro: 57,9%
• ROIC: 11,0%
• P/L: 6,3x
• Upside do Preço-Justo: +54,0%
• Saúde Financeira: 2,28

A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos SA, juntamente com suas subsidiárias, atua na locação, revenda e venda de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil. A empresa aluga tratores, empilhadeiras, máquinas e implementos agrícolas, ônibus e outros veículos; vende peças e acessórios para automóveis; comercializa tratores, máquinas, pneus, tubos de ar, implementos, veículos automotores, ônibus e micro-ônibus novos e usados; e presta serviços de manutenção e reparação de automóveis, assistência técnica e afins, bem como se dedica à logística e ao transporte rodoviário de cargas. Também oferece peças e acessórios, lubrificantes e serviços de gestão e prestação de frotas, além de atuar como agência de veículos automotores. Além disso, a empresa comercializa fertilizantes, herbicidas e sementes; e presta serviços de engenharia relacionados à customização de caminhões e ônibus, bem como à prestação de atividades agrícolas. Também fabrica e comercializa carretas, carrocerias, vagões, implementos rodoviários, cabines de caminhões e máquinas e equipamentos industriais; providencia instalação, reforma, reparo e manutenção de equipamentos e veículos; fornece serviços de tecnologia da informação e análises técnicas em veículos automotores, serviços de operador de empilhadeira e terceirização e gestão de recursos humanos. A empresa foi fundada em 1950 e está sediada em São Paulo. A Vamos é uma subsidiária da Simpar SA.

• Cresc. Receita (5a): 15,1%
• Margem de Lucro: 61,9%
• ROIC: 12,0%
• P/L: 7,1x
• Upside do Preço-Justo: +35,7%
• Saúde Financeira: 3,21

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA implanta, opera e mantém instalações de transmissão de energia elétrica no Brasil. Opera aproximadamente uma extensão total de 15.130 quilômetros (km) de linhas de transmissão, que incluem 12.362 km de linhas de transmissão em operação e 1.746 km de linhas em construção; e 108 subestações com tensões entre 230 e 525kV. A empresa foi fundada em 2000 e está sediada no Rio de Janeiro.

• Cresc. Receita (5a): 7,6%
• Margem de Lucro: 53,1%
• ROIC: 12,9%
• P/L: 9,6x
• Upside do Preço-Justo: +23,0%
• Saúde Financeira: 3,33

A C&A Modas SA, anteriormente conhecida como C&A Modas Ltda, é uma empresa de moda com sede no Brasil, que administra uma rede varejista de lojas e um portal na web. A companhia comercializa diversos produtos, como vestuário, acessórios e calçados masculinos, femininos e infantis; cosméticos para homem e mulher; dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones, notebooks, tablets e acessórios relacionados, entre outros. Sua oferta inclui também produtos de diferentes marcas que o cliente pode comprar também por meio de um aplicativo móvel.

• Cresc. Receita (5a): 7,3%
• Margem de Lucro: 34,2%
• ROIC: 14,5%
• P/L: 8,6x
• Upside do Preço-Justo: +41,9%
• Saúde Financeira: 2,99

A Vale SA, em conjunto com suas subsidiárias, produz e comercializa pelotas de minério de ferro e de minério de ferro para uso como matéria-prima na siderurgia no Brasil e no exterior. A empresa atua por meio dos segmentos de soluções em ferro e materiais para transição energética. O segmento de soluções em ferro produz e extrai minério de ferro e pelotas, manganês e outros produtos ferrosos; e presta serviços logísticos relacionados. O segmento de materiais de transição energética produz e extrai níquel usado para produzir aço inoxidável, veículos elétricos e ligas metálicas; e seus subprodutos, como ouro, prata, cobalto, metais preciosos, platina e outros, além do cobre utilizado na construção civil para a produção de tubos e fios elétricos. A empresa era anteriormente conhecida como Companhia Vale do Rio Doce e mudou sua razão social para Vale SA em maio de 2009. A Vale foi fundada em 1942 e está sediada no Rio de Janeiro.

• Cresc. Receita (5a): 13,6%
• Margem de Lucro: 98,4%
• ROIC: 77,9%
• P/L: 7,1x
• Upside do Preço-Justo: +42,9%
• Saúde Financeira: 3,26

A BB Seguridade Participações SA, por meio de suas controladas, atua nos negócios de seguros, previdência e debêntures no país. A empresa atua nos segmentos de segurança e corretagem. O segmento de Segurança oferece produtos de seguros de vida, patrimonial, rural, riscos especiais e financeiro, transporte, cascos e habitação de pessoas. Também oferece planos de previdência, odontológicos e de capitalização. O segmento de Corretagem atua na corretagem, gestão e promoção de planos de previdência, capitalização, capitalização e planos odontológicos. A BB Seguridade foi constituída em 2012 e está sediada em Brasília. A empresa atua como subsidiária do Banco do Brasil SA.

Você pode encontrar ações de crescimento facilmente usando o InvestingPro. Siga os passos abaixo:

• Clique na ferramenta Filtro de Ações.
• Selecione “CAGR de receita (5 anos)” como parâmetro de filtro e defina o valor para ser maior que 5 porcento.
• Depois adicione o filtro “Margem de lucro bruto” para maior que 10 porcento.
• Em seguida, selecione “Retorno sobre capital investido” (ROIC) como maior que 10 porcento
• Agora determine a “Relação P/L” para menor que 10
• Por fim, escolha “País de operação” como pertence a Brasil para remover BDR’s dos resultados

O cenário de investimento em empresas com alto potencial de crescimento pode não ser fácil de entender, mas é recompensador. Fazer análises mais profundas é essencial para investidores buscando capitalizar as oportunidades do tipo no Brasil. 

Assim como os indicadores financeiros, avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas também ajudam bastante a tomar decisões mais informadas. Além disso, diversificar a carteira é importante para mitigar os riscos inerentes à renda variável.

Para isso, fazer uso de ferramentas avançadas como as oferecidas pelo InvestingPro pode ser grande valia na pesquisa de empresas com potencial de crescimento na Bolsa. A economia brasileira pode ser complicada, mas é promissora e sempre traz recompensas para quem se dedica a estudar o mercado de ações.