Ações com potencial de crescimento em 2025

Para identificar ações com alto potencial de crescimento, diversas métricas e indicadores podem ser usados por investidores de todos os níveis. É preciso entender alguns dados de desempenho financeiro para avaliar melhor a saúde e a trajetória de uma empresa. 

Existem ferramentas que facilitam a análise para quem não tem tanta intimidade com termos de contabilidade e matemática, e o InvestingPro pode ajudar qualquer investidor com o filtro de ações avançado e mais de 1200 métricas diferentes. Confira alguns dos principais indicadores utilizados para identificar as ações com maior potencial de crescimento:

1. Crescimento da Receita: Aumentar consistentemente a receita mostra a capacidade do negócio expandir o market share e aumentar a competitividade no setor.
2. Margem Líquida: Uma margem de lucro líquido alta costuma indicar eficiência operacional e boa estratégia de precificação, assim como a habilidade em controlar custos e aumentar os retornos.
3. ROIC: Indicador que avalia a capacidade do negócio gerar lucros a partir do capital investido. Quanto mais alto, melhor a utilização do capital, o que atrai investidores buscando crescimento.
4. Relação P/L: Mensura a relação entre a cotação atual e o lucro por ação da empresa; quanto menor, mais barato está o preço no momento, o que tende a trazer maior margem de valorização.

Esses indicadores servem como um guia para investidores diferenciarem quais empresas possuem características de crescimento a longo prazo. Uma análise cuidadosa ajuda a encontrar as ações com maior potencial de valorização.

Confira a tabela abaixo com as melhores empresas com potencial de crescimento dentro do mercado brasileiro de ações:

Estas são empresas na Bolsa com potencial de crescimento por terem métricas financeiras fortes, destacando a capacidade de crescer de forma sustentada dentro da economia brasileira.

Então vamos conhecer melhor as empresas com grande potencial de crescimento na Bolsa brasileira, a B3. Além dos indicadores já mencionados, todas elas possuem alto potencial de valorização de acordo com o preço-justo do InvestingPro, além de notas de Saúde Financeira acima da média (que é 2,75).

• Cresc. Receita (5a): 23,9%
• Margem de Lucro: 17,2%
• ROIC: 11,8%
• P/L: 7,9x
• Upside do Preço-Justo: +64,0%
• Saúde Financeira: 2,92

A JSL (Júlio Simões Logística) tem suas origens em 1956 e é uma das maiores empresas de logística integrada do Brasil, oferecendo serviços que vão desde transporte de cargas e gestão de frotas até soluções complexas de logística. Com um modelo de negócios fortemente baseado na diversificação de serviços e presença nacional, a JSL atende a setores diversos, como automotivo, alimentício e de commodities.

• Cresc. Receita (5a): 14,9%
• Margem de Lucro: 70,2%
• ROIC: 19,3%
• P/L: 7,1x
• Upside do Preço-Justo: +45,0%
• Saúde Financeira: 3,08

Iniciada em 1962 como uma pequena joalheria familiar, a Vivara tornou-se uma das maiores redes de joalherias do Brasil, com foco na criação e venda de joias, relógios e acessórios de alta qualidade. Seu modelo de negócios combina design próprio com produção e distribuição verticalizada, garantindo controle sobre toda a cadeia, desde a concepção até a venda final.

• Cresc. Receita (5a): 7,3%
• Margem de Lucro: 36,3%
• ROIC: 16,2%
• P/L: 7,7x
• Upside do Preço-Justo: +58,6%
• Saúde Financeira: 2,83

Criada em 1942, a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, com destaque na produção de minério de ferro e níquel. Com operações globais, a empresa também atua nos setores de logística, energia e siderurgia. Ela desempenha um papel crucial na infraestrutura e economia global, abastecendo indústrias em diversos continentes.

• Cresc. Receita (5a): 22,9%
• Margem de Lucro: 30,8%
• ROIC: 11,8%
• P/L: 7,9x
• Upside do Preço-Justo: +64,0%
• Saúde Financeira: 2,92

Fundada em 1976, a Intelbras é líder no desenvolvimento de soluções tecnológicas em segurança, redes e comunicação. A companhia atua em vários segmentos, incluindo segurança eletrônica, telecomunicações e automação. Com forte presença no mercado nacional, foca na inovação e acessibilidade de tecnologia para empresas e consumidores.

• Cresc. Receita (5a): 95,8%
• Margem de Lucro: 40,5%
• ROIC: 11,3%
• P/L: 7,5x
• Upside do Preço-Justo: +43,3%
• Saúde Financeira: 2,66

Fundada em 1994, a Armac é uma empresa brasileira que atua no setor de locação de equipamentos pesados, como máquinas para construção civil e infraestrutura. Seu modelo de negócios se concentra na oferta de soluções de locação flexível e manutenção, visando aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais de seus clientes.

Você pode encontrar ações de crescimento facilmente usando o InvestingPro. Siga os passos abaixo:

• Clique na ferramenta Filtro de Ações.
• Selecione “CAGR de receita (5 anos)” como parâmetro de filtro e defina o valor para ser maior que 5 porcento.
• Depois adicione o filtro “Margem de lucro bruto” para maior que 10 porcento.
• Em seguida, selecione “Retorno sobre capital investido” (ROIC) como maior que 10 porcento
• Agora determine a “Relação P/L” para menor que 10
• Por fim, escolha “País de operação” como pertence a Brasil para remover BDR’s dos resultados

O cenário de investimento em empresas com alto potencial de crescimento pode não ser fácil de entender, mas é recompensador. Fazer análises mais profundas é essencial para investidores buscando capitalizar as oportunidades do tipo no Brasil. 

Assim como os indicadores financeiros, avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas também ajudam bastante a tomar decisões mais informadas. Além disso, diversificar a carteira é importante para mitigar os riscos inerentes à renda variável.

Para isso, fazer uso de ferramentas avançadas como as oferecidas pelo InvestingPro pode ser grande valia na pesquisa de empresas com potencial de crescimento na Bolsa. A economia brasileira pode ser complicada, mas é promissora e sempre traz recompensas para quem se dedica a estudar o mercado de ações.