O Ibovespa não foi favorecido pelo sentimento de apetite ao risco estimulado pelo corte de juros nos EUA pelo Fed e pelo segundo mês seguido em outubro, após três altas mensais consecutivas antes. O principal índice de ações do Brasil caiu 1,6%. No ano, o Ibovespa tem queda acumulada de -1,6% após a última sessão do mês.
Contribuiu para a queda do índice brasileiro o aumento da taxa de juros de longo prazo nos EUA, que impactou na alta do dólar ao redor do mundo. Essas restrições financeiras são resultantes do Trump Trade, investimentos com posições em ativos que podem se beneficiar em uma eventual presidência do republicano, que era visto como favorito no mês passado. No cenário interno, a elevação dos juros futuros influenciada pela aumento das Treasuries nos EUA foi intensificada pelo risco fiscal no Brasil, com ausência de ações do governo federal em reduzir o gasto público.
Outubro foi o segundo mês seguido de queda no investimento estrangeiro na B3. Agora, a retirada acumulada em 2024 do capital estrangeiro da bolsa brasileira está acima de R$ 30 bilhões até o fim de outubro.
Em um cenário econômico cheio de desafios, como aproveitar as oportunidades que surgirão?
A composição do Ibovespa é assimétrica, ou seja, boa parte de sua composição é de ações de empresas ligadas a commodities e ao setor bancário. Há joias escondidas dentro do universo desse universo e em outros índices presentes na B3, que estão baratas e possuem uma saúde financeira robusta. Como encontrar essas ações em novembro de 2024?
Os três papéis abaixo são as melhores ações para investir em novembro de 2024, de acordo com o InvestingPro. São empresas que obtiveram elevadas classificações de saúde do InvestingPro (comparadas com mais de 100 fatores e indicadores financeiros de empresas do mesmo setor).
Além disso, essas são as melhores ações para investir hoje por serem atualmente negociadas bem abaixo das nossas estimativas exclusivas de preço-justo (com base em até 17 modelos de valuation sobrepostos) e avaliações de analistas.
Essas ações obtiveram pontuações de saúde financeira do InvestingPro muito superiores a 2,75. Uma pontuação tão elevada aponta para finanças de alta qualidade: excelentes lucros, fluxo de caixa e crescimento em comparação com os seus concorrentes no setor.
| Melhores ações para investir em novembro de 2024 | Saúde Financeira InvestingPro |
|---|---|
| Tegma ON (TGMA3) | 3,60 / 5,00 |
| Plano & Plano ON (PLPL3) | 3,60 / 5,00 |
| Kepler Weber ON (KEPL3) | 3,55 / 5,00 |
É importante ressaltar que todas essas ações também estão atualmente subvalorizadas de acordo com os cálculos de preço-justo do InvestingPro. Portanto, se você está ansioso para aumentar os ganhos de sua carteira, vale a pena considerar seriamente essas joias da B3.
Disclaimer: A lista acima não configura uma carteira de ação recomendada. O caráter desse texto é meramente informativo.
Tegma ON (TGMA3)
- Saúde Financeira do InvestingPro: 3,60 / 5,00
- Preço-justo da ação no InvestingPro: R$ 38,87 (potencial de +27,9%)
- Grau de certeza do preço-justo: Baixo
- Setor: Logística
A Tegma registrou uma receita total de R$ 389 milhões no 2T24, com lucro líquido divulgado em R$ 37 milhões, e com direito a alta em relação ao mesmo período do ano anterior em ambos.
Com valor de mercado de R$ 1,9 bilhão, as ações ordinárias da Tegna têm potencial de valorização de mais de 27% para os próximos 12 meses. Os papéis estão com uma boa alta de 9,5% no ano até o momento.
A empresa apresenta múltiplos de valuation baixos com EV/Ebitda de 7,5x e o P/L de 10,5x. Também traz índices de dívida interessantes: Dívida Líquida/Capital Total de -6,0% e Liquidez Corrente de 3,5x. Para completar, a empresa paga bons dividendos, com Dividend Yield de 8,4% e quatro anos seguidos de aumento.
Com uma pontuação geral de 3,60 de Saúde Financeira, o preço-justo da TGMA3 é de R$ 38,87 de acordo com a média de 15 modelos de valuation calculados pelo InvestingPro. Já o preço-alvo da média de três analistas é de R$ 32,00, mostrando que a ferramenta está mais otimista que o mercado.
Plano & Plano ON (PLPL3)
- Saúde Financeira do InvestingPro: 3,60 / 5,00
- Preço-justo da ação no InvestingPro: R$ 17,18 (potencial de +22,9%)
- Grau de certeza do preço-justo: Baixo
- Setor: Consumo Discricionário
A Plano & Plano registrou, em seu último balanço, um lucro líquido de R$ 104 milhões referente ao 2º trimestre de 2024. A empresa registrou um grande aumento em relação aos três meses anteriores, quando havia lucrado R$ 49 milhões; também houve crescimento de receita para R$ 697 milhões, contra R$ 500 milhões no 1T24 e R$ 485 milhões no 2T23.
Com capitalização de mercado de R$ 2,7 bilhões, as ações ordinárias da Plano & Plano têm potencial de valorização de 22% para os próximos 12 meses, segundo o InvestingPro. Os papéis tiveram 10 meses bons até agora, com alta acumulada de 23% até o momento.
A Plano & Plano também tem múltiplos de valuation interessantes, negociando com P/L de 9,2x e EV/Ebitda de 7,3x. Além disso, a empresa remunera o acionista positivamente, com um Shareholder Yield de 9,3%. Com balanços lucrativos recentes, a perspectiva dos analistas é de continuar assim em 2024 e superar osR$ 360 milhões em lucros no ano.
Com uma pontuação de 3,60 de Saúde Financeira, o preço-justo da PLPL3 é de R$ 17,28 de acordo com a média de 13 modelos de valuation calculados pelo InvestingPro. O valor é ligeiramente menor que a média do preço-alvo de nove analistas, que está em R$ 17,68, mostrando que a ferramenta está um pouco mais pessimista que o mercado.
Kepler Weber ON (KEPL3)
- Saúde Financeira do InvestingPro: 3,55 / 5,00
- Preço-justo da ação no InvestingPro: R$ 12,15 (potencial de +17,2%)
- Grau de certeza do preço-justo: Baixo
- Setor: Materiais Industriais
No balanço divulgado pela Kepler Weber em agosto, referente ao 2T24, foi reportado um crescimento de receita de 8% em relação ao mesmo período de 2023, alcançando R$ 439 milhões. A empresa também apresentou lucro líquido de R$ 59 milhões, mas com queda em relação aos R$ 66 milhões do 2T23.
Agora, a Kepler Weber espera alcançar um lucro líquido total próximo aos R$ 200 milhões em 2024, segundo analistas. Até agora, a ação KEPL3 estava com queda de -1,7% em sua cotação desde janeiro.
A empresa possui mais caixa que dívida no balanço, com a relação Dívida Líquida/Capital Total em -6,9%. Os ativos líquidos também superam as obrigações de curto prazo, com Liquidez Corrente alta em 2,1x. Os múltiplos de valuation também são interessantes, com P/L de 7,1x e EV/Ebitda de 4,7x. A nota geral de Saúde Financeira da Méliuz é de 3,55.
A capitalização de mercado da Méliuz atualmente é de cerca de R$ 1,7 bilhão. Com preço-justo avaliado pelo InvestingPro em R$ 12,15, a ação tem potencial de valorização de 17% para os próximos 12 meses. Já a média do preço-alvo dos analistas é de R$ 14,00 – mostrando que o mercado está ainda mais otimista com o papel.
InvestingPro: Supere o mercado com ações selecionadas por IA
App Store
Google Play