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3 Ações de Software Castigadas para Ficar de Olho Antes dos Balanços

Publicado 04.05.2022, 09:50
Atualizado 02.09.2020, 03:05

O setor de software como um serviço na nuvem teve um início de 2022 tumultuado, com os dois principais ETFs do segmento ficando bem atrás dos retornos comparáveis do índice Nasdaq Composite no mesmo período.

Os fundos First Trust Cloud Computing (NASDAQ:SKYY) e Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) acumulam queda de 26,5% e 26,2%, respectivamente, neste ano, em comparação com o recuo de 19,7% do Nasdaq desde janeiro.

SKYY, CLOU, NASDAQ

Apesar da recente volatilidade, destacamos abaixo três empresas de tecnologia castigadas nas quais vale a pena ficar de olho antes dos seus próximos balanços trimestrais, já que o grupo tenta se recuperar da sua última liquidação.

1. Cloudflare

  • Data do balanço: quinta-feira, 5 de maio
  • Estimativa de crescimento do LPA: +133,3% ano a ano (a/a)
  • Estimativa de crescimento da receita: +49% a/a
  • Desempenho no acumulado do ano: -31,8%
  • Capitalização de Mercado US$ 29,1 bilhões

Os investidores não pararam de se desfazer de ações de empresas de tecnologia de alto crescimento e com valuations esticados, o que acabou afetando as ações da Cloudflare (NYSE:NET), alvo de forte pressão de venda nos últimos meses.

Depois de uma significativa valorização durante a pandemia de 345% e 73% em 2020 e 2021, respectivamente, a Cloudflare, que fornece serviços de infraestrutura e segurança web, viu suas ações afundarem cerca de 32% até agora no ano, diante de preocupações com a alta dos juros, o que provocou uma ampla liquidação no setor de tecnologia.

A NET está 59,5% abaixo do seu pico recorde de US$ 221,64 tocado em novembro de 2021, fechando o pregão de terça-feira a US$ 89,68. Nos níveis atuais, a capitalização de mercado da fornecedora de serviços de segurança cibernética e rede baseada na nuvem, com sede em São Francisco, Califórnia, é de US$ 29,1 bilhões.

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NET diário

Depois de quebrar seu recorde de vendas no 4º tri e fornecer projeções otimistas, a Cloudflare irá divulgar seus resultados do 1º tri na quinta-feira, 5 de maio, após o fechamento do mercado.

A estimativa consensual prevê que a fornecedora de soluções de rede e segurança na nuvem registrará um lucro por ação no limiar de rentabilidade, melhorando em relação ao prejuízo de US$0,03 por ação no mesmo período do ano passado.

A receita deve saltar quase 49% a/a, para um recorde de US$ 205,6 milhões, refletindo a constante demanda por seus serviços e soluções de segurança web e rede corporativa.

Além dos números de faturamento e resultados, os investidores ficarão de olho na base de clientes da Cloudflare, para ver se a empresa está conseguindo manter seu frenético ritmo de crescimento. A empresa disse que o número de clientes que gastam pelo menos US$100.000 anualmente saltou 71% ano a ano para 1416 no 4º tri.

Em nossa visão, as ações da ex-queridinha do setor de tecnologia de alto crescimento podem decolar novamente nas próximas semanas e meses, graças à forte demanda por seus produtos e serviços em meio ao atual ambiente geopolítico.

Não é de surpreender que 13 de 25 analistas pesquisados pelo Investing.com estão otimistas com a ação da NET, prevendo uma valorização de cerca de 73% em relação aos preços atuais, até US$155,19/ação.

NET - estimativas consensuais

Fonte: Investing.com

Apenas um analista pesquisado recomenda venda no papel.

2. Palantir Technologies

  • Data do balanço: segunda, 9 de maio
  • Estimativa de crescimento do LPA: -25% a/a
  • Estimativa de crescimento da receita: +29,9% a/a
  • Desempenho no acumulado do ano: -42,1%
  • Capitalização de Mercado US$ 21,6 bilhões
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A Palantir Technologies (NYSE:PLTR) fornece software e serviços de análise de dados para agências governamentais e grandes corporações. A empresa de alta tecnologia vem enfrentando bastante dificuldade neste ano, ao perder seu apelo junto aos investidores.

As ações da companhia de software corporativo sediada em Denver, Colorado, desvalorizaram-se 42% no ano, em meio à agressiva redefinição de valuations no setor de tecnologia, provocada pelos planos do Fed de apertar sua política monetária a um ritmo mais rápido do que se pensava.

A PLTR, que atingiu a mínima de 52 semanas de US$ 9,74 em 22 de fevereiro, fechou o pregão de ontem a US$ 10,55, cerca de 77% baixo da máxima recorde de US$ 45,00 tocada em janeiro de 2021. Nos níveis atuais, a empresa de mineração de dados fundada por Peter Thiel possui uma capitalização de mercado de US$ 21,6 bilhões.

PLTR diário

A Palantir divulgará seu balanço do 1º tri antes da abertura do mercado na segunda-feira, 9 de maio. A empresa apresentou resultados mistos de lucro e vendas no último trimestre.

Os analistas preveem um LPA de US$ 0,03, uma queda de 25% em relação ao LPA de US$ 0,04 há um ano. A previsão é que a receita aumente cerca de 30% a/a, atingindo a máxima histórica de US$ 443,4 milhões, graças à atual demanda robusta por suas ferramentas e serviços de análise de dados.

Os investidores prestarão bastante atenção ao crescimento do segmento governamental da Palantir, que responde por mais da metade das suas vendas totais. O segmento registrou um crescimento de vendas de 26% no 4º tri, para US$ 239 milhões.

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A receita comercial nos EUA e o número total de clientes comerciais, que dispararam 132% e 71% respectivamente no último trimestre, também chamarão a atenção, na medida em que a empresa de big data procura diversificar sua base de clientes. Com 239 clientes, a Palantir busca se expandir em vários outros setores, como saúde, energia e atividade industrial.

Em nossa visão, o significativo declínio da ação da Palantir, que viu seu valor de mercado cair em dois terços, criou uma atraente oportunidade de compra, em vista da sua perspectiva de crescimento acelerado de receita baseado na forte demanda por suas ferramentas de software de mineração de dados.

De fato, a PLTR está subvalorizada no momento, de acordo com os modelos do InvestingPro, e tem um potencial de alta de aproximadamente 17% nos próximos 12 meses até seu valor justo estimado de US$ 12,31.

PLTR - estimativas de valor justo

Fonte: InvestingPro

3. Unity Software

  • Data do balanço: terça-feira, 10 de maio
  • Estimativa de crescimento do LPA: +20% a/a
  • Estimativa de crescimento da receita: +36,6% a/a
  • Desempenho no acumulado do ano: -52,5%
  • Capitalização de Mercado US$ 20,1 bilhões

A Unity Software (NYSE:U) (SA:U2ST34), que fornece um mecanismo de jogo multiplataforma usado para criar videogames para computadores, aparelhos móveis, consoles e dispositivos de realidade virtual, enfrentou um início de ano desafiador, em meio à liquidação de diversos nomes de peso no setor de tecnologia.

As ações da desenvolvedora de software de animação e projeto de videogames sediada em São Francisco, Califórnia, recentemente afundaram até seu nível mais baixo desde sua abertura de capital em setembro de 2020. Os papéis da U acumulam queda de 52,5% no ano, um desempenho muito pior do que o do mercado mais amplo.

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Distante cerca de 68% da máxima histórica de US$ 210,00 tocada em novembro de 2021, a Unity Software encerrou o pregão de terça-feira a US$ 67,87, o que lhe concede uma capitalização de mercado de US$ 20,1 bilhões.

U diário

A desenvolvedora de videogames superou facilmente as expectativas de lucro e vendas no último trimestre. A empresa divulgará seu balanço do 1º tri após o fechamento dos mercados nos EUA, na terça-feira, 10 de maio.

A companhia reportou um prejuízo ajustado de US$0,08 por ação, reduzindo bastante o prejuízo de US$0,10 por ação no mesmo período do ano passado. A receita deve saltar quase 37% a/a até o recorde de US$ 320,7 milhões, graças, em grande parte, à forte demanda por sua plataforma de criação de conteúdos digitais e videogames.

Os participantes do mercado ficarão de olho na atualização do número de clientes da Unity que gastam pelo menos US$ 100.000 em sua plataforma, após a métrica-chave crescer 33%, para 1052, no último trimestre.

Além dos números de faturamento e lucro, os investidores se concentrarão nos comentários da gerência da companhia em relação às projeções para os próximos meses. A empresa de tecnologia disse anteriormente que espera atingir o ponto de equilíbrio nos resultados em 2023.

De acordo com o Investing.com, o preço-alvo médio dos analistas para a U é de cerca de US$ 139,50, o que representa um potencial de alta de 105,5% nos próximos 12 meses, em relação aos níveis atuais do papel.

U - estimativas consensuais

Fonte: Investing.com

Apesar da recente correção, acreditamos que a Unity tem boas perspectivas daqui para frente, considerando sua posição como uma das plataformas líderes mundiais para criação de conteúdo interativo 3D em tempo real.

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A companhia também deve se beneficiar do seu crescente envolvimento no emergente metaverso, que é visto como a versão da próxima geração da internet.

Está mais difícil do que nunca tomar as decisões certas no atual mercado. Pense nos desafios:

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