Juro da dívida bate recorde e deficit nominal supera R$ 1 trilhão
- Com a saída de Buffett em 2025, o imenso caixa de US$ 344 bilhões da Berkshire ganha protagonismo.
- Em meio a avaliações recordes no mercado, investidores voltam a atenção para posições centrais do portfólio.
- Cada ação traz um diferencial: preço-justo atrativo, fluxo consistente de dividendos ou cenário técnico promissor.
Warren Buffett, que já se tornou uma lenda dos mercados financeiros em vida, anunciou que encerrará sua trajetória como presidente da Berkshire Hathaway em 2025, tendo o canadense Greg Abel, especialista no setor de energia, como sucessor. O novo comandante do conglomerado terá ampla margem de atuação, sobretudo porque os últimos meses foram marcados por forte acumulação de caixa, que segundo o último relatório F13 soma US$ 344 bilhões.
É provável que a estratégia de retenção de liquidez à espera de oportunidades descontadas seja mantida, ainda mais porque o índice criado por Buffett, que mede a relação entre o valor de mercado das companhias listadas nos EUA e o PIB americano, atingiu novo recorde e hoje está em 218%. A análise de hoje destaca três das empresas mais relevantes no portfólio atual da Berkshire Hathaway antes da aposentadoria do “Oráculo de Omaha”.
1. Bank of America – preço-justo elevado e espaço para correção
Entre os papéis analisados, o Bank of America Corp (NYSE:BAC) ocupa o maior peso na carteira de Buffett, com participação de 11,1%. O BofA se destaca por apresentar preço-justo cerca de 25% acima da cotação atual, segundo o índice InvestingPro, aliado a uma tendência de alta consolidada, mas que pode entrar em fase corretiva. O movimento de queda no início da semana aproxima o ativo da região de suporte em torno da marca psicológica de US$ 50, área que coincide com topos históricos anteriores e com a linha de tendência acelerada. Logo abaixo, em US$ 48, há outro nível técnico relevante.
Figura 1: análise técnica de Bank of America
O rumo do papel dependerá em grande parte dos resultados trimestrais, previstos para 15 de outubro.
2. Chubb Ltd – fundamentos sólidos e potencial de valorização
A Chubb Ltd (NYSE:CB), seguradora suíça que representa 3% da carteira, exibe preço-justo com prêmio de 12,6% e um elevado score de saúde financeira no InvestingPro, reforçando sua robustez operacional.
O papel também atrai investidores que buscam estratégias defensivas voltadas a dividendos. Isso é evidenciado pelo histórico de distribuição crescente de proventos nos últimos nove anos.
Figura 2: histórico de dividendos da Chubb Ltd, fonte: InvestingPro
Os resultados do trimestre serão divulgados no fim de outubro. O mercado mantém expectativa positiva, já que as revisões para cima (9) superam as para baixo (6).
3. DaVita HealthCare Partners – confluência de fatores favoráveis à compra
A DaVita HealthCare Partners Inc (NYSE:DVA), com participação de 1,9% na carteira, foi incluída na análise pela combinação de fatores que favorecem o lado comprador: posição financeira estável, elevada geração de caixa livre e cenário técnico interessante, com possibilidade de formação de duplo fundo.
Figura 3: análise técnica de DaVita HealthCare Partners
Esse padrão só se confirmará se o suporte na região de US$ 130 for respeitado. Nesse caso, a quebra da linha de tendência de baixa local abriria espaço para um movimento em direção à resistência mais próxima, localizada em US$ 150.
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