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Barganhas na Bolsa Incluem Fundos Imobiliários

Por Rodolfo AmstaldenAções05.10.2021 17:10
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Barganhas na Bolsa Incluem Fundos Imobiliários
Por Rodolfo Amstalden   |  05.10.2021 17:10
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Existem várias frases interessantes e até polêmicas, mas essa é uma das máximas que se destacam no mundo dos investimentos: “Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos”.

Ao acompanhar o noticiário recentemente, você deve ter visto uma série de acontecimentos que chacoalharam os mercados.

Tivemos no país conflitos entre os poderes e ainda ganharam as manchetes a alta da inflação, a questão fiscal que precisa ser resolvida, a escassez hídrica e a crise energética, além de diversas preocupações no exterior.

Tudo isso, fez com que o Ibovespa perdesse todos os seus ganhos em 2021 e, mais do que isso, que chegasse ao seu menor nível em 13 anos considerando a relação preço/lucro.

Na média, as ações brasileiras retrocederam ao menor nível desde a crise de 2008, desencadeada no setor de hipotecas imobiliárias subprime nos Estados Unidos. Ou seja, a Bolsa está extremamente barata.

Temos dito que este é o melhor ponto de entrada: com ações bem escolhidas agora, há possibilidade de ganhos exponenciais no médio e longo prazos.

O fato é que as condições sistêmicas têm pesado muito nas quedas na Bolsa. Muitas vezes, as notícias têm causado mais efeitos negativos para o desempenho de diversas ações do que a avaliação dos seus fundamentos.

Tem companhias muito boas com as finanças em ordem, baixo endividamento e até líderes de mercado, que estão com preços descontadíssimos.

O picking de FIIs também é válido

Isso tudo também é válido para os fundos imobiliários (FIIs). O Ifix, índice do segmento na Bolsa, recua 5,38% no acumulado de 2021 e cerca de 10% desde março do ano passado, no início da pandemia. De modo geral, os FIIs estão baratos.

Temos visto excelentes fundos que foram castigados demais nessa fase de estresse no mercado. E para quem quer ter renda extra, está aberta uma enorme oportunidade.

Para se ter uma ideia, considerando o Ifix, na média, os FIIs estão pagando yield de 9,1% (acumulado dos últimos 12 meses).

O yield é a taxa de retorno que um fundo imobiliário proporciona com a distribuição mensal de rendimentos. O cálculo é simples: é só dividir o valor dos rendimentos pelo preço das cotas do fundo. Lembrando que por lei, os fundos são obrigados a repassar 95% dos lucros aos cotistas.

E a vantagem é que os rendimentos continuam isentos de imposto de renda para pessoas físicas.

Mas como eu disse, o picking é essencial; isto é, a escolha de fundos compostos por ativos de qualidade e bem geridos.

É isso que eu e diversos analistas aqui da casa fazemos: estudamos profundamente os FIIs.

Nesta semana, inclusive, o meu amigo Caio Araujo, um dos maiores especialistas nesta área, deu uma “pitada” ao público em geral, revelando 3 alternativas com foco no potencial de valorização das cotas e na geração de renda.

Eu vou compartilhar aqui os tickers:

• Kinea Rendimentos Imobiliários (SA:KNCR11): é uma opção mais conservadora, um fundo de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) high grade, com baixo risco de inadimplência e garantias reais, A carteira de crédito é indexada ao CDI (em média, CDI +2%). O yield atual é de quase 7%. É um FII interessante diante do aumento da taxa Selic.

• BTG Logística (SA:{{1155862|BTLG11}): este fundo de galpões logísticos do BTG (SA:BPAC11) tem feito reciclagens na carteira, aquisições e novas locações. São 16 ativos com estruturas modernas, sendo que 90% estão no Estado de São Paulo – 37% deles em um raio de 30 quilômetros da capital. O fundo se beneficia do crescimento do e-commerce e da necessidade das empresas de melhorarem suas infraestruturas para fazer entregas mais rápidas. O yield é de 8,2% ao ano.

• HSI Malls (SA:HSML11): é um fundo de shopping centers da HSI, que conta com 5 empreendimentos nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Os shoppings estão bem localizados – a exemplo do Shopping Metrô Tucuruvi, na cidade de São Paulo, que é acoplado à estação. Neles, é possível notar melhorias operacionais, a partir da reabertura após restrições da pandemia - aumento do fluxo de pessoas, diminuição da vacância e retiradas dos descontos dos aluguéis. O yield é de 7,4% ao ano.

Essa é uma amostra e existem diversos outros excelentes fundos em liquidação.

Se você quer gerar renda extra, dinheiro pingando todos os meses na sua conta, a porta está aberta no mercado.

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Comentários (16)
Dirceu Machado
Dirceu Machado 10.10.2021 20:25
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Porto Sudeste PSVM11- Maior produtora mundial de nióbio, insumo usado na produção de aço, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) estuda uma mudança logística para o transporte do produto em Minas Gerais que deve reduzir custos e dar mais segurança à operação. A empresa pretende transportar por trem sua produção das minas de Araxá (MG) até portos do Rio de Janeiro e de São Paulo, de onde saem navios carregados para clientes da Europa, Ásia e América do Norte. Parte do trajeto até os portos já feito pelos trilhos. Há quatro anos, a CBMM fechou um contrato com a MRS, que administra a linha férrea que conecta Belo Horizonte a portos dos dois estados. Com isso, a empresa passou a ter possibilidade de transportar suas cargas por trilhos desde a capital mineira aos portos de Itaguaí (RJ) e de Santos (SP).
Edimar Candido
Edimar Candido 09.10.2021 21:00
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Esperando IPO fa fullwood essa eu quero entrar.
Joaci Portugal
Joaci Portugal 09.10.2021 16:06
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O momento é ruim para investir em FIIs. Os de tijolos estão perdendo da inflação, e os de papeis que poderiam se beneficiar dos juros alto, vêem o risco ir para a estratosfera. E a situação tende a piorar.
Fernando Esteves
Fernando Esteves 09.10.2021 16:06
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tudo tá perdendo da inflação
Dirceu Machado
Dirceu Machado 09.10.2021 11:30
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ANP autorizou o Porto Sudeste - Mubadala & Trafigura (PSVM11), a operar graneis líquidos - Petróleo e derivados, na modalidade "Ship to Ship" atracado . Fato Relevante publicado 17/09/2021- diário oficial da União 16/09/2021.
Marlon Zumba
Marlon Zumba 09.10.2021 11:30
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Tá ganho quanto @Dirceu Machado para ficar em diversos assuntos, comentando de papel (PSVM11)? Está vendido nele ou está querendo divulgar coisa boa?? É o 3° comentário seus em matéria que do nada vc fala desse ativo. Cuidado que Deus sonda nossos corações.
Daniel Freiberger
Daniel Freiberger 09.10.2021 11:25
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Estou na Cogn3. Vai voar 🚀0.4 p/vp . Chegou a hora do setor EDUCAÇÃO.
José Rossetto
José Rossetto 09.10.2021 9:45
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Com inflação indo a 11% e taxa Selic indo a 9% ??Ninguém vai queter financiar mais, vai estagnar venda imóveis e por consequentemente FIIs...já deram muito 2 anos anteriores. Ainda no som dos violinos. Tivesse como em fevereiro juros 2% ai sim.Mas, com títulos fo tesouro já pagando 13% a.a. pra 3 anos, quem é louco pra financiar imóveis agora??O aluguel vai entrando em queda...
JOSE FRANCISCO
JOSE FRANCISCO 06.10.2021 6:42
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Se fosse estivéssemos numa época de juros baixos, inflação baixa, contas públicas equilibradas, baixo desemprego, crescimento consistente, paz no mundo político, realmente teríamos muitas barganhas por aí.
Guilherme David Souzs
Guilherme David Souzs 06.10.2021 6:42
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Nessas condicoes o preco dos ativos seria outro
Fabio Kfouri
Fabio Kfouri 06.10.2021 6:41
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estou em hsml11...faz uns meses por conta dessa logica descrita no texto...vejo sdill11 bem descontada tbem, mas é do setor logistico.
Sandro Edgar
Sandro Edgar 06.10.2021 2:19
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Sai que é sua Tafarell !!!
Rafael Marques
Rafael Marques 06.10.2021 1:14
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Parece mais propaganda paga, do que qualquer outra coisa
 
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