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Correlação do bitcoin com mercado acionário é a menor em 1 ano

Publicado 18.01.2023, 15:22
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Após uma forte alta no mercado de criptomoedas na semana passada, a correlação entre o bitcoin e as ações americanas vem diminuindo. No momento em que escrevo, a correlação de 30 dias do BTC com o Nasdaq estava em 0,29, menor patamar em mais de um ano. Essa tendência, que reduz a relevância dos mercados americanos para as criptomoedas, em geral é considerada positiva.

Quais fatores afetam a correlação do bitcoin com o mercado acionário?

Em um relatório recente, Vetle Lunde, analista sênior da Arcane Research, identificou quatro fatores que costumam afetar a correlação entre o BTC e o mercado acionário americano. Entre eles está o fato de que os investidores institucionais inserem o BTC no grupo de ativos de risco; a aquisição do BTC por empresas em crescimento, além da pressão de venda dos mineradores e de um ambiente de juros baixos.

No entanto, os eventos em 2022 fizeram com que quase todos esses fatores sofressem uma mudança. Empresas como a Tesla (NASDAQ:TSLA), por exemplo, e mineradoras não detêm mais um grande volume de bitcoins, após se desmontarem algumas das suas posições. Por outro lado, aumentos agressivos de juros pelo Fed puseram fim a um período de quase uma década de políticas monetárias frouxas. Segundo Lunde:

“Em comparação com 2022, as empresas públicas detêm muito menos BTC, as mineradoras têm menos BTC para vender e vários players institucionais deixaram o mercado. Todos esses fatores favorecem uma redução das correções daqui para frente.”

Vale a pena notar que certos eventos de mercado podem levar a um aumento na correlação entre o BTC e as ações dos EUA. Após o anúncio de que a inflação caiu para 6,5% em dezembro, o BTC seguiu de perto o movimento das ações dos EUA. No entanto, as principais criptomoedas conseguiram evitar as perdas no fechamento dos mercados americanos.

O bitcoin e o criptomercado mais amplo se recuperaram durante a janela asiática de negociações após a queda da FTX. De acordo com a Arcane, o mercado de criptomoedas teve uma alta de 16% durante a sessão asiática, contra 10% durante a sessão norte-americana. Ainda assim, as correlações são importantes durante o horário de negociação nos EUA.

Criptomercado provavelmente se estabilizará após alta recente

No fim de semana, as criptomoedas subiram em um dos ralis mais impressionantes em cerca de um ano. As principais criptomoedas ultrapassaram os principais níveis de resistência e ampliaram seus ralis, com sua capitalização de mercado alcançando US$ 1 trilhão, maior patamar desde novembro do ano passado.

O bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, atingiu a máxima de mais de US$ 21.500, enquanto o ethereum subiu para cerca de US$ 1.600. Ambas as moedas se valorizaram cerca de 20% na semana passada. Solana, Shiba Inu e Avalanche têm o melhor desempenho entre as 20 principais criptomoedas, valorizando-se cerca de 35% nos últimos sete dias.

No entanto, a Arcane acredita que o mercado de criptomoedas se estabilizará no curto prazo. Nos últimos dias, o BTC/USD perpétuo da Binance registrou várias retrações profundas coincidindo com a força do mercado, enquanto as posições vendidas eram cobertas.

“No momento, a cobertura de posições vendidas não está dando muito impulso para elevar os preços no curto prazo. As posições em aberto se estabilizaram, sem um crescimento notável depois que o BTC se recuperou acima de US$ 20.000, indicando que os traders vendidos aprenderam com os esforços não lucrativos da semana passada.”

Enquanto isso, o bitcoin está sendo negociado em torno de US$ 21.200, essencialmente estável no último dia. O ethereum também está pairando em torno da marca de US$ 1.500, enquanto o Shiba Inu subiu cerca de 20% no último dia, depois que apostas vendidas no valor de quase US$ 790.000 foram liquidadas.

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Este artigo foi publicado originalmente no portal The Tokenist. Confira a newsletter gratuita do The Tokenist, Five Minute Finance, para ter uma análise semanal das maiores tendências em finanças e tecnologia.

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