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EUR/USD: Paridade Está de Volta com Fed Forçado a Acelerar o Ritmo da Alta de Juros

Por Investing.com (Damian Nowiszewski)Câmbio15.06.2022 12:10
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EUR/USD: Paridade Está de Volta com Fed Forçado a Acelerar o Ritmo da Alta de Juros
Por Investing.com (Damian Nowiszewski)   |  15.06.2022 12:10
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As leituras de inflação ao consumidor de sexta-feira nos EUA em 8,6% contra as previsões de 8,3% foram outro impulso para a venda global da maioria dos ativos dos mercados de ações e criptomoedas até de títulos a commodities. A aversão global ao risco está relacionada principalmente à aceleração dos aumentos das taxas de juros já na reunião de hoje, em 75 pontos-base (pbs), ante o consenso anterior de 50 pbs. Atualmente, a probabilidade de tal evento aumentou para 97,1%, enquanto no final do ano o mercado já assume um intervalo de 3,75-4%.

Figura 1. Projeções de juros na reunião de hoje e no final do ano
Figura 1. Projeções de juros na reunião de hoje e no final do ano

Isso significa que enfrentaremos o aperto monetário mais rápido em 20 anos, com taxas de juros em dezembro nos níveis de 2008. O efeito da política hawkish do Federal Reserve, além da liquidação nos mercados de ações, também pode ser o espectro de uma recessão, que está batendo cada vez mais alto à porta da economia americana.

A inflação nos EUA está se aproximando dos 2 dígitos

A sessão de segunda-feira foi um verdadeiro pogrom para touros em praticamente todos os principais ativos de investimento. Pudemos observar a maior escala do desconto no mercado de criptomoedas. O próprio Bitcoin foi descontado em apenas uma sessão em aproximadamente 15%. Isso não deve surpreender, pois a inflação foi a mais surpreendente desde outubro de 2021, quando as leituras foram 0,4 ponto percentual acima do esperado. Naquela época, no entanto, o crescimento do IPC estava apenas acelerando, enquanto atualmente os economistas esperam que estejamos nos aproximando do pico.

Figura 2. Inflação nos EUA
Figura 2. Inflação nos EUA

Isso significa que o FED provavelmente não será capaz de reagir à desaceleração econômica e à recessão, o que na prática significa forte estagflação. Neste contexto, os dados do PIB (29 de junho) e do ISM industrial (1 de julho) a serem divulgados nas próximas semanas serão de extrema importância. Em uma situação em que os dados decepcionam, as quedas nos principais índices de ações podem receber outro impulso de oferta.

A China está se preparando para outro bloqueio?

Apenas 10 dias após o fim do estrito bloqueio de Xangai, as autoridades da cidade retomaram os testes em massa da população. Constatou que vários bairros haviam sido fechados novamente, e o risco de outra paralisação da cidade foi definitivamente aumentado. Se tal cenário for realizado, o lado da oferta de ativos de risco receberia mais argumentos para acelerar o declínio.

O bloqueio de um dos maiores portos do mundo pode perpetuar problemas contínuos com a cadeia de suprimentos global. Gigantes dos EUA como Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) e Apple (NASDAQ:AAPL) (SA:AAPL34), que estimam que as perdas resultantes do bloqueio chinês podem custar à empresa até US$ 8 bilhões neste trimestre, podem sofrer em primeiro lugar. No entanto, isso pode ser apenas a ponta do iceberg, cujo tamanho geral é atualmente difícil de quantificar.

EUR/USD na taxa para a paridade

Após o anúncio do início do aumento das taxas de juros na zona do euro, o euro teve uma recuperação significativa para cerca de 1,0780 em relação ao dólar. As últimas sessões anularam quase por completo os ganhos recentes, o que significa que o tema de alcançar a paridade euro/dólar está de volta, ou seja, 1 euro cotado a 1 dólar. Para isso, o lado da oferta terá que romper a zona de demanda chave localizada na zona de preço de 1,0370.

Figura 3. Análise técnica do EURUSD
Figura 3. Análise técnica do EURUSD
No caso de uma quebra da área indicada, a taxa do par de moedas principal será a mais baixa em mais de 20 anos. No entanto, tudo vai depender do tom da reunião de hoje do Fed. Se o Federal Reserve não só aumentar as taxas de juros em pelo menos 0,75 pp, mas também anunciar movimentos igualmente agressivos nos próximos meses, isso criará condições ideais para a continuação do tráfego em direção ao sul do gráfico.
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