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Melhores e Piores Ações da Bolsa em 2021

Por Carlos Heitor CampaniAções03.01.2022 05:45
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Melhores e Piores Ações da Bolsa em 2021
Por Carlos Heitor Campani   |  03.01.2022 05:45
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Olá, pessoal! Minha coluna sai sempre nas sextas-feiras, a cada duas semanas, mas resolvi antecipar o artigo desta sexta para hoje a fim de dividir com vocês os melhores e piores papéis do ano que passou. Notem que trabalho com o universo atual de constituintes do IBrX 100, ou seja, que entrou em vigor hoje para todo o primeiro quadrimestre de 2022. Este índice é mais abrangente do que o Ibovespa e escolhe seus 100 constituintes pelos maiores índices de negociabilidade, funcionando como um ótimo filtro de liquidez. Qualquer análise de ações que não estejam neste índice precisa ser feita com extrema atenção, pois a baixa liquidez esconde riscos que retornos diários não conseguem capturar.

A análise considera todos os retornos diários de 2021 e é importante notar que utilizo retornos totais, ou seja, que incorporam eventuais dividendos, juros sobre capitais próprio (JSCP), desdobramentos, bonificações etc. Com isso, alguns dos retornos apresentados abaixo não serão exatamente iguais à variação da cotação do papel no período em análise. Para aqueles que quiserem a planilha com a análise completa, basta me seguir no Instagram (@carlosheitorcampani) e ver como nos meus stories. Espero que seja bacana e útil para todos vocês!

Como critério de performance, sempre utilizo o índice Campani. Como explicado em meus artigos aqui de 8, 15 e 22 de maio de 2020, este índice tem a mesma interpretação que o famoso índice Sharpe (retorno médio por unidade de risco), mas utiliza métricas de retorno e risco conceitualmente corretas e bem fundamentadas (nos artigos citados, explico claramente porque o índice Sharpe é equivocado para análises como essa).

Espero que as listas abaixo tragam importantes insights para vocês.

QUAIS OS 15 PAPÉIS DO IBRX 100 QUE MAIS RENDERAM EM 2021?

Listo na tabela abaixo os 15 papéis com as melhores rentabilidades no ano passado, nesta ordem: Embraer (SA:EMBR3), Braskem (SA:BRKM5), Positivo Tecnologia (SA:POSI3), JBS (SA:JBSS3), Marfrig (SA:MRFG3), SLC Agrícola (SA:SLCE3), PetroRio (SA:PRIO3), Petrobras ON (SA:PETR3), Méliuz (SA:CASH3), Santos Brasil (SA:STBP3), Gerdau (SA:GGBR4), Pão de Açúcar (SA:PCAR3), Metalúrgica Gerdau (SA:GOAU4), Petrobras PN (SA:PETR4) e Taesa (SA:TAEE11).

Tabela: 15 ações do IBrx100 com maiores rentabilidades em 2021
Tabela: 15 ações do IBrx100 com maiores rentabilidades em 2021

QUAIS OS 15 PAPÉIS DO IBRX 100 QUE MAIS PERDERAM EM 2021?

Os 15 papéis com as piores rentabilidades em 2021 foram, nesta ordem: Magazine Luiza (SA:MGLU3), Via (SA:VIIA3), Americanas SA (SA:AMER3), Eztec (SA:EZTC3), Natura (SA:NTCO3), IRB (SA:IRBR3), Light (SA:LIGT3), Qualicorp (SA:QUAL3), Cogna (SA:COGN3), Lojas Americanas (SA:LAME4), Ecorodovias (SA:ECOR3), Cyrela (SA:CYRE3), Bradespar (SA:BRAP4), B3 (SA:B3SA3) e Lojas Marisa (SA:AMAR3).

Tabela: 15 ações do IBrx100 com maiores quedas em 2021
Tabela: 15 ações do IBrx100 com maiores quedas em 2021

QUAIS OS 15 PAPÉIS DO IBRX 100 QUE APRESENTARAM AS MELHORES PERFORMANCES EM 2021?

Sabemos que o ranking de rentabilidades não considera o risco e, portanto, apresento abaixo os 15 papéis com melhores performances ajustadas a risco em 2021, segundo o índice Campani. Perceba que os 15 papéis listados são os mesmos da lista das maiores rentabilidades, mas o ajuste a risco é importante para ordenar corretamente as performances. Chama a atenção a subida da TAEE11 para a oitava posição, o que se justifica por sua baixa volatilidade: 21,9% ao ano, a mais baixa dentre todos os 15 papéis.

Tabela: 15 ações do IBrx100 com maiores performances em 2021
Tabela: 15 ações do IBrx100 com maiores performances em 2021

QUAIS AS 15 PIORES PERFORMANCES DO IBRX 100 EM 2021?

A lista segue abaixo e, desta vez, há papéis diferentes da lista com as 15 piores rentabilidades, a saber: BB Seguridade (SA:BBSE3), Fleury (SA:FLRY3), Iguatemi (SA:IGTI11), Lojas Renner (SA:LREN3) e Rede D'Or (SA:RDOR3). A ressalva fica por conta da liderança na lista do papel IGTI11, que passou a ser negociado no terço final de novembro, de modo que sua performance ficou limitada a pouco mais de um mês. Todos os outros papéis listados abaixo e anteriormente foram negociados durante todo o ano de 2021.

Tabela: 15 ações do IBrx100 com piores performances em 2021
Tabela: 15 ações do IBrx100 com piores performances em 2021

Espero que tenham gostado. Escrevo com muito carinho e com o intuito único de compartilhar análises e temas que possam ser úteis a vocês. Jamais invista no escuro! Por fim, fica o convite para me seguir nas redes sociais, pois compartilho bastante conteúdo de educação financeira, de investimentos e de previdência.

Forte e respeitoso abraço a todos vocês.

* Carlos Heitor Campani é PhD em Finanças, Professor do Coppead/UFRJ, Pesquisador da Cátedra Brasilprev em Previdência e especialista em investimentos, previdência e finanças pessoais, corporativas e públicas. Ele pode ser encontrado em www.carlosheitorcampani.com e nas redes sociais: @carlosheitorcampani. Esta coluna sai a cada duas semanas, sempre na sexta-feira.

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Comentários (9)
Fabio Luiz Honda
Fabio Luiz Honda 26.01.2022 15:37
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Muito bom o estudo
Lindomar Athayde
Lindomar Athayde 18.01.2022 13:13
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Parabéns pelo conteúdo!!! Show...
Alexsandro Pereira
Alexsandro Pereira 04.01.2022 15:21
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Ajs Santos
Ajs Santos 04.01.2022 12:01
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Muito interessante
Paulo Afonso
Paulo Afonso 04.01.2022 7:32
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Muito interessante a analise de performance das ações, elaborada pelo Dr. Carlos Campani. Nao sou do mercado financeiro. Sua apresentação foi bastante didática.
Carlos Heitor Campani
Carlos Heitor Campani 04.01.2022 7:32
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Gratidão pelas gentis palavras, que me motivam!
Rogério Silva
Rogério Silva 03.01.2022 14:20
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seria bom atualizar os setores de tecnologia, ate porq o 5G esta vindo.
Daniel Brazz
Daniel Brazz 03.01.2022 13:46
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Muito interessante as informações obrigado Amigo,vou te seguir nas redes sociais.abçs
Carlos Heitor Campani
Carlos Heitor Campani 03.01.2022 13:46
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Gratidão meu amigo.
Dom Luiz
Dom Luiz 03.01.2022 13:10
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Acho que seria interessante abordar às ações do setor de energia. Abçs.
Dom Luiz
Dom Luiz 03.01.2022 13:08
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Importantíssimo o artigo. Fiquei surpreso com algumas ações. Parabéns!
 
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