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MRFG3, JBSS3 e VALE3: prêmios bons para venda de PUT

Por Gabriel de AlmeidaAções21.06.2023 09:35
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MRFG3, JBSS3 e VALE3: prêmios bons para venda de PUT
Por Gabriel de Almeida   |  21.06.2023 09:35
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Já pensou se pudéssemos tomar crédito com a possibilidade de ganhá-lo de graça?

Esta é a possibilidade que o mercado de opções oferece quando você está na ponta vendedora. E ainda fazer isso de forma sistemática.

A alta recente no IBOV oferece chance de recomprar puts vendidas, aumentar a margem novamente, e partir para a próxima rodada. Mas também reduz as possibilidades de venda aumentando o risco de exercício. Você precisa buscar papéis que estejam mais perto do pivô de baixa. 

BBAS3 (BVMF:BBAS3), por exemplo, tá complicado para operar. Risco alto em vender call; preço esticado para vender put.

Em minha humilde opinião o que ainda está dando boas chances de ganho na venda da put é MRFG3 (BVMF:MRFG3), JBSS3 (BVMF:JBSS3) e VALE3 (BVMF:VALE3). Book recheado e algumas chances interessantes.  

Resolvi arriscar um palpite em MRFG3 e vendi uma put bem fora do dinheiro. Na sexta 16/06 tentei vender 10k puts da MRFGM130 com strike a R$13,00 por R$ 5,00. Vencimento em 19/01. Não tinha book pra 10k puts, mas aceitou 2k puts.

"Ué, o preço do ativo está aprox. R$ 7,90, por qual razão você venderia a R$ 13,00?"

Razões: 

1. Acredito que vai subir (mais feeling que fundamento); 

2. Contrato vence em 01/2024 (prêmio rende até lá na RF);

3. Se for a exercício adquiro a 26k mas recebi 10k D+1 que virou LFT (pm abaixo de R$ 8,00 considerando o rendimento do prêmio);

4. O prêmio vira garantia para novas operações. 

Meu palpite? Vence acima de R$ 10,00 em 19/01/2024.

Se de fato assumir as ações (e não recomprar), faço a venda de call coberta com vencimento pra maio ou junho de 2024 (e pegar dividendo do mês 04), em algum dia de distorção forte pra cima, um pouco fora do dinheiro. 

Acredito que o nome desta estratégia é The Wheel para quem quiser estudar. Aqui no BR temos uma vantagem que é o rendimento da RF dos prêmios. 

JBSS3

Amadureceu bem nesta semana de 20/06 e a JBSST180 ficou show. Hoje deu saída nela e a JBSSU190 subiu 57%. Objetivo é que virem pó.  

VALE3

Hoje apareceu no book a VALEX481. Vendi 5k com strike a R$ 48,00. Mamão com açúcar.

Venho tomando crédito dessa forma (crédito que vira as próximas operações, não vira passivo).

Se você olhar o delta, operar em dia de distorção, tirar valor extrínseco, estatisticamente dá mais certo que errado. Mas existe o risco de dar um problemão no mercado e as puts entrarem muito dentro do dinheiro. 

Existem formas menos arriscadas de tomar crédito, mas que não te dão oportunidade de vencer.

Mantenho vocês informados sobre o sucesso ou fracasso dessas experiências acima. 

E boa sorte a todos vocês que chegaram até aqui!

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Comentários (14)
Fernando Martins
Fernando Martins 01.07.2023 16:18
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falência , já passei por isso quando era mais novo e um pouco emocionado . opções muito perigoso risco de se fuder e muito grande
JUNIOR Mantiqueira
JUNIOR Mantiqueira 26.06.2023 11:43
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isso serve de roteiro suicida
Gustavo LGF
Gustavo LGF 23.06.2023 11:26
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Como quebrar pra sempre, capitulo 1
Marcelo Henrique Salomao
Marcelo Henrique Salomao 21.06.2023 22:37
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boa, volte mais tarde o contar
Jorge Patricio
Jorge Patricio 21.06.2023 20:15
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Muito bom artigo. Interessante o fato de que são justamente essas açoes nas quais estou fazendo venda de puts. Porem, pessoalmente tenho feito com strikes mais proximos do valor do ativo e fazendo a rolagem mes a mes caso não vire pó. Vou experimentar a sua dica e lançar Vale mais fora do dinheiro com vencimento para o fim ano. Valeu pela dica!
Alexandre Abreu
Alexandre Abreu 21.06.2023 18:20
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Quando foi Março 2020 quase chorei por ter uma merreca de Puts vendidas OTM. Boa sorte...
Dan Neri
Dan Neri 21.06.2023 15:58
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rapazzz... vou te acompanhar de perto pra ver o fim disso. espero que dê bom pra vc
Dan Neri
Dan Neri 21.06.2023 15:57
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cara, ou vc já tem muita prática ou é muito corajoso kkkkkk
Cristiano Pires Silva Zanqueta
Cristiano Pires Silva Zanqueta 21.06.2023 15:00
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Vale a $48? Vendo meu carro e compro tudo!!
Bassim Awad Odeh
Bassim Awad Odeh 21.06.2023 15:00
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To esperando VALE3 por R$ 8,00 ate Junho 2024.
Gabriel Costa Teixeira
Gabriel Costa Teixeira 21.06.2023 14:53
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