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Nvidia: euforia com inteligência artificial justifica valuation elevado da ação?

Por Investing.com (Francesco Casarella)Ações27.04.2023 13:47
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Nvidia: euforia com inteligência artificial justifica valuation elevado da ação?
Por Investing.com (Francesco Casarella)   |  27.04.2023 13:47
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  • Ações da NVIDIA ganharam popularidade entre os investidores nos últimos tempos, após suas iniciativas no segmento de inteligência artificial (IA).
  • A companhia conseguiu crescer sem afetar suas margens nos últimos anos.
  • Embora o próximo balanço possa impulsionar os papéis da companhia, em razão de toda a euforia em torno da IA, os investidores devem ter cautela com seu valuation muito alto.

As ações da NVIDIA (NASDAQ:NVDA) se tornaram bastante populares ultimamente, após a incursão da companhia no segmento de IA.

Enquanto aguardamos seu balanço no fim de maio, vamos dar uma olhada nos fundamentos da empresa na plataforma de dados de mercado InvestingPro.

O que a empresa faz?

A NVIDIA produz placas gráficas para computadores pessoais (PCs), unidades de processamento gráfico (GPUs) e de inteligência artificial (IA). Ela opera por meio de dois segmentos: GPU e processador Tegra.

No segmento de GPU, as marcas dos produtos da NVIDIA são adaptadas para atender demandas específicas de mercado. A marca GeForce atende aos gamers, enquanto a marca Quadro é projetada para profissionais de design.

As marcas Tegra e DGX são destinadas a cientistas da computação em AI e pesquisadores de big data. Já a marca GRID atende a usuários de processamento visual de dados baseados em nuvem.

A marca Tegra integra um computador inteiro em um único chip. Ela abrange unidades de processamento gráfico (GPUs) e unidades centrais de processamento (CPUs) de vários núcleos para alimentar supercomputadores para jogos móveis e dispositivos de entretenimento, bem como robôs, drones e carros autônomos.

Os produtos da NVIDIA são projetados para quatro mercados principais: Jogos, Visualização Profissional, Data Center e Automotivo.

A empresa oferece uma variedade de soluções, como o supercomputador NVIDIA DGX AI, a plataforma de computação automotiva NVIDIA DRIVE AI e o serviço de jogos em nuvem GeForce NOW.

Visão geral dos fundamentos da NVIDIA

Vamos começar analisando o histórico de demonstrações financeiras da companhia, disponível na plataforma InvestingPro. Lá, temos várias informações úteis.

Como fator positivo, podemos constatar que a empresa aumentou de forma constante suas receitas e lucros. A exceção foi o ano passado, que foi bastante desafiador para toda a indústria de tecnologia. Vai ser interessante ver o desempenho da companhia neste ano, sobretudo em relação à capacidade de geração de receita do segmento de IA.

As margens ficam na média de 60%, também constantes ao longo dos anos, com exceção do último ano, um sinal de que a empresa está conseguindo aumentar suas receitas sem qualquer impacto nas margens.

NVIDIA - tendência de receita
NVIDIA - tendência de receita

Fonte: InvestingPro

NVIDIA - tendência de lucro líquido
NVIDIA - tendência de lucro líquido

Fonte: InvestingPro

NVIDIA - margens brutas de lucro
NVIDIA - margens brutas de lucro

Fonte: InvestingPro

A taxa anual de crescimento do lucro por ação diluído (LPAd) nos últimos 10 anos foi impressionante, de 29%. No entanto, vale ressaltar que a empresa realizou um considerável corte de custos no último ano. Isso levanta a questão: será que essas taxas de crescimento ainda são sustentáveis ​​no longo prazo?

Analisando os últimos cinco anos, a maior parte do crescimento ocorreu nos anos iniciais.

NVIDIA - LPA diluído
NVIDIA - LPA diluído

Fonte: InvestingPro

Balanço patrimonial e fluxo de caixa

Entre caixa e investimentos de curto prazo, a NVIDIA possui mais de US$ 13 bilhões, para um total de cerca de US$ 23 bilhões em ativo circulante. Isso mostra um excelente equilíbrio de curto prazo em comparação com o passivo circulante de aproximadamente US$ 6,5 bilhões.

A relação dívida/patrimônio está sob controle (0,86). Isso oferece um bom equilíbrio do lado do patrimônio líquido.

As tendências de fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre têm oscilado, com crescimento consistente até o último ano. Em 2022, houve uma queda abrupta.

NVIDIA - tendência de fluxo de caixa
NVIDIA - tendência de fluxo de caixa

Fonte: InvestingPro

Com um FCL de US$ 3,8 bilhões (o último disponível), o retorno do FCL é de cerca de 0,5%, o que é muito baixo. Em média, um bom nível de rentabilidade está entre 8-10%, portanto, a empresa precisa melhorar nessa métrica.

Estimativa de preço justo

Atualmente, a ação está sendo negociada perto de US$ 269, o que indica um valor bastante caro em comparação com o preço justo de US$198. A estimativa de preço justo se baseia em uma média de 13 modelos matemáticos diferentes, disponíveis na plataforma InvestingPro.

Além disso, mesmo levando em consideração as estimativas dos analistas em relação a iniciativas de IA da empresa, o preço-alvo médio é de US$ 272. Esse valor está um pouco acima do preço atual da ação, deixando pouco espaço para um rali.

NVIDIA - estimativas de preço justo
NVIDIA - estimativas de preço justo

Fonte: InvestingPro

O preço da ação subiu mais de 90% desde janeiro, impulsionado pela recuperação dos mercados e pela narrativa de IA. No entanto, os atuais valuations apresentam um alto nível de risco para os investidores com horizonte de longo prazo.

Embora o próximo balanço possa gerar uma alta na ação, é recomendado ter cautela com o papel. Os investidores devem avaliar cuidadosamente seus objetivos de investimento e tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão.

A análise foi realizada usando a plataforma InvestingPro, acesse a ferramenta clicando na imagem.

Aviso: Este artigo foi escrito apenas com fins informativos e não constitui qualquer solicitação, oferta, conselho ou recomendação de investimento, não tendo por objetivo incentivar a compra de ativos de nenhuma forma. Cabe lembrar que qualquer tipo de ativo é avaliado a partir de diversos pontos de vista e possui riscos; por isso, a decisão de investir e o risco associado são de sua inteira responsabilidade.

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Comentários (2)
GUILHERME FIGUEIREDO
GUILHERME FIGUEIREDO 09.05.2023 16:49
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Excelente exposição, parabéns.
Alan Braga
Alan Braga 27.04.2023 20:51
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se depender das análises desse pessoal os papéis não  valorizam nunca
 
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