- ProPicks IA completou um ano neste mês, superando o mercado em seus resultados;
- Este artigo faz parte de uma série sobre as 10 ações de melhor desempenho escolhidas pela inteligência artificial do InvestingPro em 2024;
- Hoje, o foco está na Nvidia (BVMF:NVDC34) (NASDAQ:NVDA), segunda colocada no ranking, cuja evolução fundamentalista foi captada mesmo durante uma ascensão acelerada.
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Quando uma ação dispara como a Nvidia, investidores experientes tendem a questionar: esse crescimento reflete os fundamentos ou há indícios de excesso especulativo?
Esse é exatamente o caso da gigante dos semicondutores, que superou expectativas, triplicando seu valor de mercado de US$ 1,11 trilhão em novembro de 2023 para US$ 3,65 trilhões um ano depois. Atualmente, é a empresa mais valiosa do mundo, ultrapassando nomes como Apple (NASDAQ:AAPL) e Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Apesar do ceticismo ao longo do caminho, a ferramenta ProPicks IA manteve-se confiante na Nvidia, realinhando os fundamentos a cada rebalanceamento mensal.
A propósito, o ProPicks IA ainda mantém a ação como parte de sua estratégia 'Vença o S&P 500', com um fantástico retorno de 27,7% na primeira semana de novembro.
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Nesta análise, exploramos como o modelo de aprendizado de máquina do ProPicks percebeu que o avanço no preço era sustentado por forte momentum, receitas crescentes e métricas de eficiência incomparáveis, fazendo da Nvidia a segunda melhor escolha do ano.
Por que a Nvidia foi incluída na estratégia 'Vença o S&P 500' após alta de 190%?
O ProPicks identificou que a escalada de preços não era apenas especulativa, mas sustentada por melhores fundamentos.
Até sua inclusão na estratégia, em novembro de 2023, a companhia já havia acumulado alta de 190% no ano.
Paralelamente à valorização, a empresa vinha superando expectativas trimestrais consistentemente, culminando no sólido relatório do terceiro trimestre fiscal de 2024, divulgado em 21 de novembro de 2023.
Apesar das preocupações sobre restrições de exportação de chips de IA avançados para a China, a CFO da Nvidia, Colette Kress, afirmou que a empresa estava preparada para “compensar” eventuais quedas nas vendas no país asiático.
A análise robusta do ProPicks, com base em grandes volumes de dados, detectou o fortalecimento dos fundamentos. A decisão de incluir a Nvidia foi recompensada: a empresa superou expectativas nos trimestres seguintes e consolidou sua liderança no segmento de chips para data centers, críticos para o treinamento de modelos de IA.
A quase exclusividade no mercado de chips para data centers, aliada a uma base de clientes premium e margens de lucro bruto superiores a 60%, proporcionaram à Nvidia uma base sólida. Isso permitiu que sua receita dobrasse, de US$ 44 bilhões em novembro de 2023 para US$ 96 bilhões em 2024.
Esses fundamentos sinalizaram ao ProPicks que a Nvidia ainda tinha espaço para avançar, mesmo diante das preocupações de alguns investidores sobre uma possível estabilização do preço.
No início de novembro, a ação já acumulava alta de 27,7% no mês. Desde sua inclusão na estratégia, o retorno total chegou a 176% até 22 de outubro de 2024.
Conclusão
Embora os ganhos expressivos da Nvidia em 2023 tenham levantado dúvidas sobre um possível pico, o ProPicks identificou que o rali era fundamentado em bases sólidas. O domínio no mercado de chips, uma base de clientes de alta qualidade e margens líderes do setor impulsionaram um crescimento de receita que dobrou em menos de um ano.
Esses insights resultaram em um retorno de mais de 200% para os usuários premium desde sua inclusão.
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