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Eurovalor Bonos Emergentes Fi (133486003)

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08/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133486003

Classe de Ativo: Título

Holdings 133486003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Bonos Emergentes FI (133486003). Nossos dados do Eurovalor Bonos Emergentes FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,48	28,04	23,56
Ações	0,05	0,05	0,00
Título	95,01	101,74	6,73
Conversíveis	0,46	0,46	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,00	23,97
Índice Preço/Valor Contábil	0,27	1,12
Índice Preço/Vendas	0,10	3,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,46	596,97
Retorno com dividendos	-	6,98
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,14

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,00	22,65

Alocação Regional

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere	LU1324516308	15,72	11,68	-0,09%
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U	LU0321462953	14,09	298,61	-0,13%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	13,43	90,54	-0,03%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun	LU1373035663	10,49	106,740	+0,03%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	10,38	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	10,21	14,823	+0,05%
Vontobel Fund Emerging Markets Debt I	LU0926439729	10,18	152,760	-0,05%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other	LU0622306651	10,17	143,120	+0,05%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2,13B	2,06	0,24	0,09
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		6,28M	3,49	-0,31	1,12

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Ibovespa Futuros	133.682	+102	+0,08%
US 500	5.745,4	0,0	0,00%
US 30	42.179,5	+4,4	+0,01%
S&P 500 VIX	15,37	-0,04	-0,26%
Bitcoin Futuro	65.805,0	+570,0	+0,87%
Índice Dólar	100,407	+0,161	+0,16%

Petróleo Brent	70,89	-0,20	-0,28%
Petróleo WTI	67,53	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	273,63	+4,53	+1,68%
Soja Chicago	1.043,38	+3,13	+0,30%
Cacau NY	8.087,50	+132,50	+1,67%
Ouro	2.695,40	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	23,28	-0,14	-0,60%

Dólar/BRL	5,4375	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1067	+0,0204	+0,34%
EUR/Dólar	1,1171	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	145,19	+0,39	+0,27%
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GBP/BRL	7,2833	-0,0134	-0,18%
CAD/BRL	4,0544	+0,0127	+0,31%

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