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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc Usd (0P0000KL1G)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426418637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1G). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	11,820	5,450
Ações	93,630	93,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,884	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	6,685	4,567
Índice Preço/Vendas	4,722	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,586	15,511
Retorno com dividendos	1,588	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	9,255	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,830	27,823
Serviços Financeiros	26,300	15,144
Consumo Não-Cíclico	20,800	6,137
Saúde	13,600	13,886
Serviços de Comunicação	6,740	9,098
Consumo Cíclico	4,740	12,393

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa Inc Class A	-	8,71	-	-
Microsoft Corp	-	6,85	-	-
Moody's Corporation	-	6,18	-	-
VeriSign Inc	-	5,26	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,54	258,50	+0,58%
ASML Holding	NL0010273215	4,46	633,50	-2,57%
Booking Holdings Inc	-	4,43	-	-
Nestle SA	CH0038863350	4,12	77,72	+1,21%
Beiersdorf	DE0005200000	3,59	107,4500	-0,14%
Johnson & Johnson	-	3,56	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,9B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,9B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,9B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,9B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,9B	10,41	8,76	7,67

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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