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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution Eur Hedged M (0P0000ZKMD)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0955667075

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKMD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKMD). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,320	101,160	51,840
Ações	50,680	98,620	47,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	16,197
Índice Preço/Valor Contábil	1,412	2,698
Índice Preço/Vendas	1,469	2,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,757	10,284
Retorno com dividendos	4,884	2,811
Crescimento de lucros em 5 anos	7,938	12,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,040	20,340
Tecnologia	24,440	19,985
Serviços de Comunicação	11,850	9,350
Consumo Cíclico	7,430	12,324
Imóveis	6,920	4,556
Consumo Não-Cíclico	6,080	8,235
Materiais Básicos	4,930	9,164
Energia	2,520	8,317
Utilidades	1,530	5,682
Saúde	1,160	12,335
Industriais	1,100	14,182

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 308

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,08	1.155,00	+2,21%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,68	17,33	+1,46%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,58	4,170	0,00%
BOC HK	HK2388011192	3,53	37,10	+1,37%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,49	54.900	-0,36%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,37	46,99	+0,66%
MediaTek	TW0002454006	3,24	1.410,00	+1,44%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,68	4,960	0,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,66	72,83	+0,28%
Aia Group	HK0000069689	2,37	68,80	+1,70%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185604	7,92B	-1,73	16,51	12,88
LU0248185513	7,92B	-2,38	14,94	11,43
LU0271483876	7,92B	9,23	17,44	10,31
LU0248185190	7,92B	-2,09	15,63	12,10
LU0947062542	5,86B	11,44	5,18	1,89

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Capital Group Eme.	15,380	+0,020	+0,13%
Electric Vehicle .	1,61	0,00	0,00%
Lithuania 2.125 0.	94,890	+0,390	+0,41%
SCB Income Plus F.	10,770	+0,007	+0,07%