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Investing.com - O Erste Group rebaixou a recomendação das ações da Oracle (NYSE:ORCL) de Compra para Manter na segunda-feira, uma mudança que se alinha com os dados do InvestingPro que mostram a ação sendo negociada a um alto índice P/L de 56,29.
A firma de pesquisa citou os significativos investimentos da Oracle em infraestrutura de nuvem como um fator na mudança de classificação. A empresa tem expandido suas ofertas de nuvem com novos centros de dados e está alcançando um crescimento notável neste segmento, contribuindo para seu crescimento de receita de 9,67% nos últimos doze meses.
O Erste Group observou que o negócio tradicional de software da Oracle registrou um leve declínio, criando um contraste com seu desempenho na nuvem. A firma expressou preocupação que o alto nível de investimento levou a um aumento acentuado nas obrigações não correntes, refletido na dívida total da Oracle de US$ 111,62 bilhões e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,62.
O rebaixamento também reflete a observação do Erste Group de que o retorno sobre ativos da Oracle está diminuindo. Os dados do InvestingPro confirmam esta preocupação, mostrando um retorno sobre ativos de 7,66%, o que sugere mudanças na eficiência com que a empresa converte seus investimentos em lucro.
O Erste Group espera que o crescimento do fluxo de caixa livre da Oracle seja impactado por esses investimentos substanciais, com a margem operacional provavelmente caindo ligeiramente nos próximos anos. Isso se alinha com o atual fluxo de caixa livre alavancado negativo de US$ 5,88 bilhões e um índice PEG de 4,86, sugerindo que a ação pode estar sobrevalorizada em relação às suas perspectivas de crescimento. O InvestingPro oferece 16 dicas de investimento adicionais para a Oracle e análise abrangente em seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas. Esses relatórios transformam dados complexos de Wall Street em inteligência acionável para decisões de investimento mais inteligentes.
Em outras notícias recentes, a Oracle Health and Life Sciences formou uma aliança estratégica com a Cancer Center Informatics Society (Ci4CC) para avançar a inteligência artificial no cuidado e pesquisa oncológica. Esta colaboração visa integrar dados clínicos e genômicos para medicina personalizada e desenvolver abordagens baseadas em IA para ensaios clínicos. A Oracle também anunciou planos para lançar uma nova plataforma chamada Digital Assets Data Nexus, que permitirá que bancos e instituições financeiras gerenciem ativos digitais baseados em blockchain. Esta plataforma suportará blockchains tanto permissionados quanto públicos, incluindo Hyperledger Fabric e Hyperledger Besu.
Em outro desenvolvimento, traders de crédito estão comprando proteção aumentada contra o risco de inadimplência da Oracle em sua dívida enquanto a empresa continua a investir pesadamente em infraestrutura de IA. Enquanto isso, o UBS reiterou sua classificação de Compra para a Oracle, estabelecendo um preço-alvo de US$ 380. A análise do UBS, após o evento Oracle AI World, observou que a maioria dos clientes planeja expandir seus investimentos na Oracle, com parceiros relatando taxas de crescimento aceleradas. Adicionalmente, o Tesouro dos EUA anunciou que a China aprovou o acordo de transferência para o TikTok, esperando que o acordo avance nas próximas semanas.
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