Esta ação disparou quase 10% no Ibovespa hoje e acumula 12% de alta em agosto
Na quarta-feira, a Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Instacart (NASDAQ:CART) para $52,00, uma leve redução em relação ao alvo anterior de $55,00, mantendo a classificação Outperform para a empresa. Com a ação atualmente negociada a $48,78 e alvos dos analistas variando de $37 a $60, esta revisão segue o recente relatório de resultados da Instacart, que apresentou uma combinação de indicadores financeiros fortes e fracos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA".
Os resultados trimestrais da Instacart mostraram uma robusta projeção de Volume Bruto de Transações (GTV), mas foram contrabalançados por expectativas modestas de EBITDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização). A empresa mantém impressionantes margens brutas de lucro de 75,38% e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, conforme revelado pelo InvestingPro. A perspectiva moderada do EBITDA é atribuída aos contínuos investimentos da empresa visando impulsionar o crescimento. Esses investimentos focam na redução dos preços de produtos e taxas de entrega para atrair mais consumidores, incluindo entrega gratuita para membros Instacart+ em pedidos acima de $10.
A Mizuho Securities acredita que o desempenho superior do GTV da Instacart pode ser um precursor favorável para a lucratividade a longo prazo, antecipando que isso pode levar a uma melhor alavancagem operacional devido a um efeito composto positivo. Apesar da visão otimista sobre o GTV, a orientação suave do EBITDA no curto prazo levou a Mizuho a revisar para baixo sua estimativa de EBITDA para o ano fiscal de 2026 em 3%, fixando-a em $1,2 bilhão.
O novo preço-alvo de $52,00 é baseado em um multiplicador de 11 vezes da projeção do EBITDA da Mizuho para o ano fiscal de 2026 da Instacart. Com o EBITDA atual em $433 milhões e um múltiplo EV/EBITDA de 26,4x, investidores que buscam insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Instacart podem acessar análises abrangentes através dos relatórios detalhados do InvestingPro. A classificação Outperform sugere que a Mizuho Securities continua prevendo que o valor das ações da Instacart superará o desempenho médio do mercado no futuro próximo, apesar dos ajustes atuais nas projeções financeiras.
Em outras notícias recentes, a Instacart reportou resultados acima das expectativas para o Q4 2024, com lucro por ação (EPS) de $0,53, superando a previsão de $0,25. A receita da empresa no trimestre atingiu $883 milhões, excedendo os $867,88 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da Instacart caíram no after-market. Analistas da Goldman Sachs, JPMorgan e JMP Securities recentemente ajustaram seus preços-alvo para a Instacart, refletindo expectativas variadas para o desempenho futuro da empresa. A Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para $56, mantendo a classificação Compra, enquanto a JPMorgan diminuiu seu alvo para $50, mantendo a classificação Overweight. Em contraste, a JMP Securities elevou seu alvo para $55, reiterando a classificação Market Outperform. Esses desenvolvimentos seguem o desempenho do Q4 da Instacart, que mostrou forte crescimento no Valor Bruto de Transações (GTV) e na frequência de pedidos. A empresa está investindo na expansão de sua plataforma e na melhoria da experiência do cliente, o que deve impactar a lucratividade de curto prazo, mas potencialmente gerar benefícios a longo prazo.
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