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Na quinta-feira, analistas da Needham ajustaram suas perspectivas para a Ibotta Inc (NYSE:IBTA), reduzindo o preço-alvo para $60 dos anteriores $80, mantendo a recomendação de compra. A revisão ocorre em resposta ao desempenho do quarto trimestre e às projeções do primeiro trimestre, que ficaram abaixo das expectativas. Apesar dos recentes obstáculos, dados do InvestingPro mostram margens brutas impressionantes de 86,35% e indicam que a empresa continua lucrativa, com expectativa de crescimento positivo do lucro líquido este ano. O crescimento da Ibotta foi significativamente afetado por restrições persistentes de oferta, levando a uma desaceleração no crescimento da receita de resgates de 76% em 2023 para 26% em 2024, com projeção de apenas 8% para 2025.
Os problemas de oferta da empresa têm sido um obstáculo constante, impactando sua capacidade de crescer no ritmo previsto. Apesar disso, a gestão da Ibotta tem sido proativa em abordar o gargalo. Os esforços incluem a realocação de orçamentos para gastos mais consistentes e programáticos visando impulsionar compras incrementais. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 2,85 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando flexibilidade para navegar por esses desafios. Essa mudança estratégica já apresentou alguns sucessos, com duas empresas de bens de consumo (CPG) adotando a nova abordagem de gastos em múltiplas marcas, alcançando uma taxa de gastos maior do que inicialmente previsto pelos analistas.
Os analistas acreditam que a estratégia da Ibotta de pivotar para um modelo de gastos mais programático é um plano sólido a longo prazo. Os primeiros resultados positivos das duas empresas CPG podem sinalizar benefícios de curto prazo, que podem levar a resultados superiores às previsões atuais da Needham. Embora a ação tenha registrado queda de 8,09% na última semana, a análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subvalorizada, com 8 ProTips exclusivas adicionais disponíveis para assinantes interessados em aprofundar o potencial de investimento da IBTA.
Em resumo, o ajuste do preço-alvo da Needham reflete uma recalibração das expectativas considerando os resultados financeiros recentes da Ibotta e suas orientações futuras. Embora o preço-alvo mais baixo considere a trajetória de crescimento mais lenta, a recomendação de compra indica confiança contínua na posição de mercado da empresa e em suas iniciativas estratégicas para superar os obstáculos atuais.
Em outras notícias recentes, a Ibotta Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (EPS) de $0,67, abaixo dos $0,71 previstos. A receita da empresa ficou em $98,4 milhões, marcando uma leve queda ano a ano. Este desempenho levou a uma série de rebaixamentos por analistas e revisões de preços-alvo. O Citi rebaixou a ação da Ibotta de Compra para Neutro, citando preocupações com problemas de oferta publicitária afetando a visibilidade da receita e lucratividade, e reduziu o preço-alvo de $82 para $44. Da mesma forma, o Raymond James rebaixou a ação para Desempenho de Mercado após o relatório de resultados decepcionante e perspectivas mais fracas para o primeiro trimestre de 2025. Enquanto isso, o Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para $56 de $89, mas manteve a recomendação de compra, destacando desafios na demanda dos anunciantes e pressões de margem de curto prazo. A JMP Securities também revisou seu preço-alvo para $58 de $85, mantendo a classificação de Superar o Mercado, observando as pressões competitivas do crescimento da mídia varejista.
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