AXIA3: Axia cai após anúncio de bonificação, mas tendência de alta permanece
Investing.com - A BTIG reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 25,00 para a Embecta (NASDAQ:EMBC) após o relatório de lucros do quarto trimestre da empresa, que mostrou métricas de lucro fortes apesar dos desafios de receita. De acordo com os dados do InvestingPro, a Embecta está atualmente sendo negociada a US$ 13,99, sugerindo que a ação está subvalorizada em comparação com sua avaliação de Valor Justo, com analistas mantendo um alvo máximo de US$ 25,00.
A empresa de dispositivos médicos reportou receita de US$ 263,3 milhões no quarto trimestre, representando uma queda de 7,7% em relação ao ano anterior (10,4% em moeda constante), ligeiramente abaixo das estimativas de consenso de US$ 265,7 milhões. A queda na receita foi atribuída a vários fatores, incluindo comparações fortes do ano anterior devido a pedidos antecipados de distribuidores, antecipação de pedidos no trimestre anterior e tensões geopolíticas na China. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram uma queda de receita de 1,47% nos últimos doze meses, com uma diminuição prevista de 4% para o ano fiscal de 2026.
Apesar de não atingir a meta de receita, a Embecta superou as expectativas em todas as métricas de lucro, apresentando uma margem bruta de 60,6%, margem de EBITDA ajustada de 34,1%, margem de EBIT ajustada de 25,3% e lucro por ação ajustado de US$ 0,50, em comparação com as estimativas de consenso de US$ 0,46. A empresa atribuiu esses resultados a melhorias nos custos de fabricação, ajustes positivos de lucro em estoque e custos de frete mais baixos, que compensaram os obstáculos de volume mais baixo, mix, preço e impactos de câmbio. Os dados do InvestingPro mostram que a Embecta mantém uma forte margem de lucro bruto de 63,38% nos últimos doze meses, com LPA diluído de US$ 1,42 e um índice P/L favorável de 10,27 - notavelmente baixo em relação às suas perspectivas de crescimento, com um índice PEG de apenas 0,56.
Para o ano fiscal de 2025, a Embecta gerou US$ 182 milhões em fluxo de caixa livre e reduziu sua dívida em aproximadamente US$ 184 milhões, atingindo uma alavancagem líquida de 2,9x. A empresa planeja uma redução adicional de dívida de US$ 150 milhões para o ano fiscal de 2026 e recentemente vendeu ativos relacionados à sua bomba de adesivo de insulina por US$ 10 milhões, que será refletido como um ganho único no ano fiscal de 2026. O InvestingPro destaca o impressionante rendimento de fluxo de caixa livre de 16% da Embecta e sua sólida posição financeira com um índice de liquidez corrente de 2,47, indicando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. A empresa também oferece um rendimento de dividendos de 4,1%, proporcionando renda junto com potencial valorização de capital.
A administração da Embecta estabeleceu uma orientação de receita para o ano fiscal de 2026 que se alinha com as estimativas de consenso, embora tanto a margem de EBIT ajustada quanto o ponto médio da orientação de LPA ajustado estivessem abaixo das expectativas de consenso, com a administração reafirmando seu compromisso de atingir as metas do plano de longo prazo estabelecidas em seu Dia do Investidor no início deste ano. O InvestingPro observa que 4 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, embora a empresa mantenha uma pontuação de saúde financeira geral "Boa" de 2,92. O próximo relatório de lucros da Embecta é esperado para 25 de novembro de 2025, e está entre as mais de 1.400 ações americanas com Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes disponíveis no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Embecta Corp divulgou seus lucros do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,50, em comparação com os US$ 0,46 previstos. Isso representa uma surpresa de 8,7% para os investidores. No entanto, a empresa experimentou uma pequena queda na receita, reportando US$ 264 milhões contra os US$ 265,66 milhões antecipados. Esses resultados de lucros e receita são significativos para os investidores, pois fornecem insights sobre o desempenho financeiro da empresa. Apesar da superação dos lucros, a queda na receita indica desafios no cumprimento das expectativas de vendas. Analistas de várias empresas provavelmente estarão avaliando esses resultados de perto. Esta análise poderá influenciar futuras recomendações de ações e o sentimento dos investidores. Esses desenvolvimentos fazem parte da avaliação contínua da saúde financeira da Embecta.
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