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Na quinta-feira, analistas da Raymond James rebaixaram as ações da Ibotta Inc (NYSE:IBTA) de Outperform para Market Perform. A decisão seguiu o relatório de ganhos do quarto trimestre de 2024 da Ibotta, que não atendeu às expectativas e apresentou perspectivas mais fracas para o primeiro trimestre de 2025. As ações já caíram 8% na última semana e registram queda de quase 39% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, apesar dos desafios recentes, a Ibotta parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, com impressionantes margens de lucro bruto de 86%.
Segundo a Raymond James, o rebaixamento foi influenciado por múltiplos fatores, incluindo uma redução significativa na oferta de promoções, que a administração atribuiu a uma estrutura subótima para análise de retorno sobre investimento (ROI), execução ineficaz de vendas e o ciclo anual de acordos orçamentários de bens de consumo embalados (CPG). Os analistas observaram que, embora a Ibotta esteja desenvolvendo uma nova plataforma de medição que mostra potencial com alguns clientes, eles preveem que levará vários trimestres para a empresa demonstrar melhoria consistente. Negociando a um múltiplo EV/EBITDA de 44x, a rica avaliação das ações aumenta as preocupações dos investidores, embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa mantém uma sólida pontuação de saúde financeira de 2,88 (Bom).
O histórico recente de desempenho da Ibotta tem sido decepcionante, com a empresa não atingindo as metas em seus relatórios trimestrais desde sua oferta pública inicial em abril de 2024. Esse padrão de desempenho inferior agora se estendeu por quatro trimestres consecutivos, abrangendo tanto resultados reais quanto perspectivas futuras.
O analista da Raymond James expressou que, mesmo se a Ibotta conseguir reverter suas tendências negativas, os investidores provavelmente exigirão evidências de resultados positivos sustentados antes de restaurar sua confiança na empresa. A declaração do analista destacou que o caminho para a recuperação da Ibotta pode ser longo, sugerindo que pode levar mais do que apenas algumas semanas ou meses para a empresa provar suas capacidades ao mercado.
O rebaixamento serve como uma atualização sóbria sobre o status da Ibotta, sinalizando aos investidores que paciência pode ser necessária enquanto a empresa trabalha para enfrentar seus desafios e melhorar sua posição com clientes e acionistas.
Em outras notícias recentes, a Ibotta Inc. reportou seus ganhos do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (EPS) de $0,67, abaixo dos $0,71 previstos. A receita da empresa no trimestre foi de $98,4 milhões, marcando um leve declínio ano a ano. Após esses resultados, o analista da Goldman Sachs, Eric Sheridan, reduziu o preço-alvo da Ibotta para $56 de $89, mas manteve a classificação de Compra. Sheridan citou um ambiente desafiador de demanda de anunciantes e uma escassez na oferta de promoções como fatores que impactam a receita da empresa. Enquanto isso, o analista da JMP Securities, Andrew Boone, também revisou o preço-alvo da Ibotta para baixo, para $58 de $85, mantendo a classificação Market Outperform. Boone destacou as dificuldades da Ibotta em atrair orçamentos de bens de consumo embalados e observou o potencial impacto do crescimento da mídia varejista na posição de mercado da Ibotta. Apesar desses desafios, ambos os analistas expressam otimismo sobre as perspectivas de crescimento de longo prazo da Ibotta, com a JMP Securities destacando o desenvolvimento de ferramentas de medição mais sofisticadas e nova liderança de vendas como potenciais impulsionadores do crescimento futuro. Esses desenvolvimentos refletem o estado atual da Ibotta enquanto navega em um ambiente de mercado competitivo.
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