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Investing.com - A Stifel reiterou sua recomendação de compra para as ações da Ambarella (NASDAQ:AMBA), mantendo um preço-alvo de US$ 80,00. A ação, atualmente negociada a US$ 70,48, tem mostrado forte momentum com um retorno de 22,5% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, 11 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para cima para o próximo período.
A análise da empresa de pesquisa é baseada em um múltiplo de 8,2x EV/Vendas CY26E para a empresa de semicondutores, que se especializa em processamento de vídeo e tecnologias de visão computacional.
A Stifel identificou vários fatores de risco que poderiam impactar seu preço-alvo, incluindo possíveis atrasos no cronograma de aumento da receita de produtos de visão computacional (CV) e competição de concorrentes estabelecidos com portfólios de propriedade intelectual maiores.
Riscos adicionais observados pela empresa incluem a base de clientes altamente concentrada da Ambarella, o que poderia causar déficits significativos de receita ou perdas de participação de mercado, e potencial excesso de estoque no mercado chinês de câmeras de segurança.
A empresa também destacou preocupações sobre restrições de envios para clientes chineses e a possibilidade de perder participação de mercado para fornecedores internos como fatores que poderiam afetar o desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Ambarella reportou fortes resultados no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com receita atingindo US$ 86 milhões e lucro por ação não-GAAP de US$ 0,07, ambos superando as estimativas de consenso. A empresa forneceu orientação otimista para o segundo trimestre, prevendo receita de US$ 90 milhões, o que indica um crescimento significativo ano a ano. A Ambarella atualizou sua perspectiva de crescimento para o ano completo de 2026 para uma faixa de 19-25%, refletindo confiança em sua tecnologia de IA de borda, particularmente no setor de Internet das Coisas (IoT). Além disso, a empresa está supostamente explorando opções estratégicas, incluindo uma potencial venda, conforme indicado por um relatório da Bloomberg. Este desenvolvimento atraiu atenção de potenciais compradores, incluindo rivais de chips e empresas de private equity. Os analistas variaram em suas avaliações, com a Stifel mantendo uma recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 80, enquanto KeyBanc e Oppenheimer optaram por manter suas classificações de Peso do Setor e Desempenho, respectivamente. A KeyBanc expressou otimismo sobre o foco estratégico da Ambarella na infraestrutura de IA de borda, mas permanece cautelosa sobre o tempo necessário para uma transição completa. A Oppenheimer também citou preocupações com a avaliação e incertezas macroeconômicas como razões para manter uma postura neutra. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos da Ambarella e a resposta do mercado ao seu cenário de negócios em evolução.
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