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Na quarta-feira, a Truist Securities reafirmou sua recomendação neutra para as ações da Agilon Health Inc (NYSE:AGL), que atualmente são negociadas a $3,54 após registrar um ganho significativo de 66,8% no ano. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em sua análise de Valor Justo, apesar de três analistas terem recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo. O analista da firma ajustou as projeções futuras de receita e lucros da empresa, citando um modelo financeiro refinado. Para os anos fiscais de 2025 e 2026, a Truist agora espera que a Agilon Health gere receitas de $5,9 bilhões e $6,2 bilhões, respectivamente. Esses valores representam uma redução das previsões anteriores de $6,3 bilhões para 2025 e $6,8 bilhões para 2026.
O modelo atualizado também reflete mudanças nas estimativas de EBITDA ajustado para os mesmos períodos. A firma prevê um prejuízo ajustado de EBITDA de $86 milhões em 2025, uma queda em relação ao prejuízo anteriormente estimado de $65 milhões. Para 2026, espera-se que o EBITDA ajustado seja um prejuízo de $49 milhões, contrastando com a projeção anterior de um ganho de $18 milhões. Essas projeções se alinham com as métricas de desempenho atuais do InvestingPro, que mostram um prejuízo de EBITDA de $259,5 milhões nos últimos doze meses e uma margem bruta preocupante de apenas 0,08%.
A análise da Truist inclui uma expectativa de aproximadamente $301 milhões em margem médica para 2025, com cerca de dois terços gerados no primeiro semestre do ano. A firma também prevê que as despesas gerais e administrativas permaneçam estáveis. Para 2026, o analista projeta um acréscimo de cerca de 30.000 vidas como parte da Classe de 2026 e uma melhoria de 100 pontos base na taxa de sinistralidade (MLR) ano a ano. Espera-se que essa melhoria no MLR impulsione um crescimento de aproximadamente 23% na margem médica em relação ao ano anterior.
Os ajustes feitos pela Truist Securities refletem expectativas revisadas para o desempenho financeiro da Agilon Health nos próximos anos. A recomendação neutra indica que a firma não vê atualmente as ações superando o mercado ou seu setor, mas também não prevê um desempenho significativamente inferior. Os investidores que possuem ações da Agilon Health estão sendo informados sobre a perspectiva financeira atualizada de acordo com a última análise da firma. Com uma pontuação geral de Saúde Financeira ’RAZOÁVEL’ e mais caixa do que dívida em seu balanço, os assinantes do InvestingPro podem acessar 5 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Agilon Health reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, mostrando um aumento de 44% na receita ano a ano para $1,52 bilhão, superando as previsões. No entanto, a empresa experimentou uma perda de lucros maior que o esperado com um LPA de -$0,26, abaixo dos -$0,22 antecipados. Esse desempenho financeiro misto ocorre enquanto a empresa está em uma fase de transição, focando na lucratividade em vez do crescimento para 2025. A Agilon Health planeja reduzir sua exposição ao Medicare Parte D para 30% de sua população para mitigar riscos, enquanto também adiciona 20.000 novos membros através de novas parcerias. Os analistas da Benchmark aumentaram o preço-alvo das ações para $4, mantendo a recomendação de Compra, e os analistas da Stifel aumentaram seu alvo para $3, mantendo a recomendação neutra. Ambas as firmas notaram mudanças estratégicas e orientação positiva de receita como fatores influentes. A Agilon Health também está renegociando contratos com pagadores para reduzir a exposição ao Medicare Parte D e melhorar os incentivos de qualidade. Apesar desses desafios, a empresa visa atingir o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa até 2027, com sinais otimistas para o ano fiscal de 2026.
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