Na segunda-feira, a BofA Securities demonstrou confiança na empresa de saúde digital Hims & Hers (NYSE:HIMS), aumentando o preço-alvo para 25€ de 23€, enquanto mantém a recomendação de Compra para a ação.
A análise da firma destacou que, apesar de uma desaceleração no crescimento das vendas ano a ano em setembro, conforme relatado pela Bloomberg Second Measure, o crescimento geral das vendas para o terceiro trimestre sinaliza um potencial aumento de 5-8% nas estimativas de receita do consenso da Visible Alpha. Esta projeção leva em conta um adiamento de 10-20% das vendas de GLP-1, o que se traduz em cerca de 6,98 milhões € a 13,96 milhões € em vendas diferidas.
Os dados também indicam que o crescimento principal da empresa, excluindo as vendas de GLP-1, está estável ou acelerando. Notavelmente, o valor médio das transações diminuiu aproximadamente 2% mês a mês.
Esta mudança sugere um possível declínio nas contribuições de GLP-1 para setembro ou uma preferência do cliente por durações de assinatura mais curtas. Se a diminuição for devido a menores contribuições de GLP-1, isso poderia significar tendências positivas no crescimento principal da empresa.
No entanto, o analista alertou que o cenário competitivo para as contribuições de GLP-1 deve ser observado de perto, pois um declínio contínuo nos próximos meses pode comprometer as estimativas do quarto trimestre. Apesar dessas preocupações, a força observada nas áreas de negócios principais da empresa levou a uma postura otimista do analista.
Em conclusão, embora reconhecendo a incerteza em torno da longevidade da oportunidade composta de GLP-1, a firma permanece encorajada pelo desempenho do negócio principal da empresa. O objetivo de preço elevado é baseado em um múltiplo futuro de 27 vezes o EBITDA estimado para o CY25, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 25 vezes.
Em outras notícias recentes, a Hims & Hers Health, Inc. reportou um aumento de receita de 52% ano a ano no segundo trimestre de 2024, atingindo 275,72 milhões €, e um EBITDA ajustado de 34,03 milhões €. A empresa também expandiu seu alcance de mercado emitindo 976.341 ações ordinárias Classe A para a Nivagen Pharmaceuticals, Inc., como parte da aquisição da MedisourceRx.
Em meio a esses desenvolvimentos, a Hims & Hers enfrenta mudanças regulatórias à medida que a FDA reavalia a disponibilidade de tirzepatida, um medicamento anteriormente em sua lista de escassez. A Truist Securities e a Canaccord Genuity mantiveram suas respectivas recomendações de Manter e Comprar para a Hims & Hers, citando a decisão da FDA e o potencial dos medicamentos GLP-1 compostos da empresa.
Apesar disso, o Citi manteve uma postura neutra após a decisão da FDA, o que poderia impactar os planos futuros da Hims & Hers. Esses desenvolvimentos recentes refletem a situação dinâmica em torno da Hims & Hers enquanto ela navega por mudanças regulatórias e oportunidades de mercado.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro reforçam a perspectiva otimista da BofA Securities sobre a Hims & Hers (NYSE:HIMS). A capitalização de mercado da empresa está em 4,18 bilhões €, refletindo forte confiança dos investidores. Notavelmente, a HIMS demonstrou um impressionante crescimento de receita, com um aumento de 50,15% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento trimestral ainda mais forte de 51,82% no segundo trimestre de 2024. Isso se alinha com a projeção do analista de potencial upside nas estimativas de receita do consenso.
As Dicas do InvestingPro destacam que a HIMS tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Isso apoia a postura positiva sobre o desempenho do negócio principal da empresa. Além disso, o forte retorno da empresa no último mês (35,89%) e o retorno significativo na última semana (8,05%) indicam entusiasmo crescente dos investidores, possivelmente impulsionado pela robusta trajetória de crescimento da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para HIMS, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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