Na quarta-feira, a DA Davidson ajustou seu preço-alvo para a Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), uma empresa líder global em lanches, para US$ 75, ante a meta anterior de US$ 80, mantendo uma classificação de compra para as ações. A revisão reflete uma abordagem de avaliação mais conservadora devido aos desafios do mercado.
A empresa baseou o novo preço-alvo de doze meses em aproximadamente 15,5 vezes a estimativa de EBITDA de vinte e quatro meses de US$ 7.644,8 milhões. A empresa aplicou um desconto de aproximadamente 11%, que é a diferença entre a média histórica de cinco anos da Mondelez e sua mínima, a uma mistura de múltiplos EV/EBITDA atuais e históricos de pares de alimentos e bebidas especiais. Esse cálculo leva em consideração os preços historicamente altos do cacau e a pressão atual sobre a demanda por lanches na América do Norte.
Além disso, a DA Davidson levou em consideração os investimentos do método de equivalência patrimonial da Mondelez, que totalizam US$ 2,5 bilhões, para chegar à nova avaliação. Historicamente, a Mondelez negociou com um desconto de cerca de 7,5% em relação ao seu grupo de pares nos últimos cinco anos. No entanto, atualmente está sendo negociado com um desconto de aproximadamente 11%.
O ajuste do preço-alvo ocorre em um momento em que a empresa enfrenta custos elevados para commodities importantes como o cacau, bem como um ambiente de demanda desafiador em seu mercado norte-americano. Apesar desses ventos contrários, a classificação de compra contínua da DA Davidson indica uma perspectiva positiva sobre o desempenho das ações da Mondelez daqui para frente.
InvestingPro Insights
A Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) se mantém resiliente com uma capitalização de mercado robusta de US$ 89,94 bilhões e exibe um crescimento de receita promissor de 9,85% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa narrativa de crescimento é ainda apoiada por uma sólida margem de lucro bruto de 41,69%, refletindo a eficiência da empresa na gestão do custo dos produtos vendidos em meio à flutuação dos preços das commodities. Os investidores podem achar o índice P/L ajustado da Mondelez de 16,92 particularmente atraente, sinalizando uma potencial subvalorização em relação à sua capacidade de ganhos.
Com uma perspectiva prospectiva, o rendimento de dividendos da Mondelez de 2,54%, juntamente com um crescimento de dividendos de 10,39% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, sugere um compromisso de devolver valor aos acionistas. Este é um sinal tranquilizador para os investidores que buscam crescimento e renda. Além disso, o valor justo da empresa, conforme estimado pelos analistas, é de US$ 79, enquanto a avaliação do valor justo do InvestingPro é ligeiramente menor, de US$ 77,42, oferecendo uma janela para o potencial de alta das ações.
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