Na segunda-feira, o HSBC rebaixou as ações da Arm Holdings (NASDAQ: NASDAQ:ARM) de Hold para Reduce. A empresa indicou preocupação com o desempenho e a avaliação das ações da empresa, observando que, apesar do forte potencial da Arm no setor de tecnologia, suas ações tiveram um aumento excessivo de valor no acumulado do ano.
A Arm Holdings, reconhecida por seu potencial de crescimento devido ao aumento dos royalties de smartphones e expansões do mercado de IA, viu o preço de suas ações subir 116% desde o início do ano. O HSBC apontou que a relação preço/lucro futuro da Arm para o ano fiscal encerrado em março de 2026 está agora em 72 vezes, o que é substancialmente maior do que seus pares no espaço de semicondutores de grande capitalização.
O analista da empresa mencionou os próximos resultados do primeiro trimestre de 2025, que serão divulgados em 31 de julho, como um potencial ponto de preocupação. O HSBC antecipa que pode haver riscos de ganhos de curto prazo para a Arm Holdings, principalmente devido a uma possível desaceleração no mercado de smartphones Android e uma perspectiva menos otimista sobre o setor de IA do que o projetado anteriormente.
A decisão do HSBC de rebaixar a Arm Holdings reflete cautela antes do relatório de lucros da empresa. A análise da empresa sugere que a avaliação de mercado atual pode não levar em conta totalmente os desafios que a Arm pode enfrentar no curto prazo, como a desaceleração prevista em certos segmentos de tecnologia.
Em outras notícias recentes, a Arm Holdings tem sido o foco da atenção de várias empresas financeiras. O Morgan Stanley atualizou a Arm Holdings de Equalweight para Overweight, elevando o preço-alvo para US$ 190 com base nas perspectivas da empresa no setor de Edge AI. O BofA Securities também aumentou seu preço-alvo para US$ 180, citando o crescimento potencial da arquitetura v9 da empresa e ganhos de participação de mercado.
A Arm Holdings relatou um aumento impressionante de 47% nas receitas ano a ano no 4º trimestre do ano fiscal de 2024. A empresa projeta um crescimento de receita de mais de 20% no próximo ano, com o objetivo de atingir US$ 4 bilhões em receita. No entanto, a previsão para o ano fiscal de 2025, com receita do 1º trimestre fixada em US$ 900 milhões e receita anual projetada em US$ 3,95 bilhões, não superou as expectativas dos investidores.
A inclusão da empresa no índice Nasdaq-100 é outro desenvolvimento significativo, refletindo sua crescente influência no setor de tecnologia. A Rosenblatt Securities manteve uma classificação de compra na Arm Holdings, enquanto o Bernstein SocGen Group elevou o preço-alvo de US$ 72 para US$ 92, mas manteve uma classificação de desempenho inferior. Estes são os desenvolvimentos recentes da Arm Holdings.
InvestingPro Insights
Em meio ao rebaixamento do HSBC, a Arm Holdings tem sido objeto de intenso escrutínio. Dados em tempo real do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 155,01 bilhões, com uma relação P/L impressionante de 509,08, destacando as preocupações que o HSBC levantou em relação à avaliação da empresa. Apesar da recente volatilidade do preço das ações, com um retorno total do preço de uma semana de -8,9%, a perspectiva de longo prazo revela um retorno substancial de 134,31% no ano passado, o que pode indicar a confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Arm Holdings tenha sofrido um impacto significativo no preço de suas ações na última semana, os analistas preveem lucratividade este ano, e a empresa mostrou fortes retornos nos últimos três meses. Esses insights podem ser cruciais para os investidores que consideram se a recente queda apresenta uma oportunidade de compra ou se a cautela deve prevalecer antes do próximo relatório de ganhos.
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