Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets iniciou a cobertura das ações da Diversified Energy Company (NYSE:DEC), atribuindo uma classificação Overweight e estabelecendo um preço-alvo de $18,00. A firma destacou a posição única da empresa no setor de energia, observando sua estratégia de gerenciar poços maduros de gás natural com baixo declínio, em vez de se envolver na perfuração e conclusão de novos poços.
O modelo de negócios da Diversified Energy envolve a aquisição desses poços de empresas upstream que buscam se desfazer de ativos em declínio. De acordo com a KeyBanc, essa abordagem diferencia a empresa das operações típicas de exploração e produção (E&P). O foco da gestão de ativos da Diversified Energy está principalmente na região dos Apalaches, que inclui Pensilvânia, Ohio, Virgínia Ocidental, Kentucky e Tennessee, bem como na região Central, abrangendo Texas, Oklahoma e Louisiana.
O analista da KeyBanc afirmou: "Iniciamos a cobertura da Diversified Energy Company PLC (DEC) com classificação Overweight e preço-alvo de $18. A Diversified é uma E&P diferenciada." Esta declaração ressalta a perspectiva positiva da firma sobre as ações da empresa, sugerindo confiança em seu potencial de crescimento.
A estratégia da Diversified Energy de gerenciar poços existentes contrasta com a norma do setor, onde as empresas frequentemente priorizam a perfuração de novos poços. Essa distinção pode proporcionar um modelo de negócios mais estável e previsível, dado o status maduro e as baixas taxas de declínio dos poços que a Diversified Energy visa.
O início da cobertura pela KeyBanc com uma classificação favorável e um preço-alvo significativo reflete uma avaliação positiva das perspectivas da Diversified Energy dentro do setor de energia. As ações da empresa provavelmente serão observadas por investidores interessados em empresas de E&P com estratégias operacionais alternativas.
Em outras notícias recentes, a Diversified Energy Company tem sido ativa em aquisições e resultados financeiros. A empresa expandiu sua presença no leste do Texas com uma aquisição de $69 milhões em propriedades de gás natural. Espera-se que esta transação contribua com um EBITDA estimado para os Próximos Doze Meses (NTM) de aproximadamente $19 milhões. Além disso, a Diversified Energy declarou um dividendo intermediário de $0,29 por ação para o segundo trimestre de 2024.
Em atualizações de analistas, a Truist Securities elevou seu preço-alvo para a Diversified Energy para $20, mantendo a classificação de Compra. Este alvo revisado é baseado em previsões financeiras atualizadas para os anos de 2024 a 2026, particularmente um EBITDAX estimado para 2025 de $420 milhões.
Em outros desenvolvimentos, a Diversified Energy também adquiriu propriedades de gás natural da Crescent Pass Energy por $106 milhões, com expectativa de adicionar 38 milhões de pés cúbicos equivalentes por dia de produção. Por fim, a empresa está prestes a se juntar ao Índice Russell 2000, um desenvolvimento que deve aumentar sua visibilidade na comunidade de investimentos dos EUA.
Insights do InvestingPro
À medida que a Diversified Energy Company (NYSE:DEC) recebe atenção positiva da KeyBanc com uma classificação Overweight e um preço-alvo de $18, uma análise dos dados e dicas do InvestingPro pode fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Notavelmente, a capitalização de mercado da DEC é de modestos $589,67 milhões, e as ações oferecem um atraente rendimento de dividendos de 6,38%, o que é significativo para investidores focados em renda. O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é ainda evidenciado por seu histórico de aumento de dividendos por 7 anos consecutivos, um testemunho de sua disciplina financeira e eficiência operacional.
Apesar das pressões recentes do mercado, refletidas em um retorno total de preço de -22,0% em um mês, a estratégia da empresa de gerenciar poços maduros é sublinhada por um baixo índice preço/lucro (P/L) de 4,21, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas em comparação com os lucros. Isso é complementado por um preço sobre valor contábil de 1,1, indicando que as ações estão sendo negociadas a um nível próximo ao seu valor intrínseco com base nos ativos da empresa. Além disso, os analistas preveem que a empresa manterá a lucratividade este ano, o que pode fornecer uma proteção contra a volatilidade do mercado no curto prazo.
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