A JPMorgan aumentou sua meta de preço para a ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA) de 450 para 472 dólares, mantendo a classificação Overweight para a ação.
O analista da firma destacou que a apresentação do Dia do Analista da ULTA estava alinhada com as expectativas de lucros a longo prazo, mas também apresentou uma perspectiva cautelosa para 2025.
A ULTA indicou que sua orientação para 2025 seria conservadora, com projeções de vendas comparáveis em lojas (comps) e margens operacionais ficando abaixo dos níveis anteriormente antecipados.
A administração da ULTA estabeleceu um tom cauteloso para 2025, sugerindo que as vendas comparáveis em lojas poderiam crescer a uma taxa abaixo da expectativa algorítmica de 3-4% e que as margens operacionais poderiam ficar abaixo de 12%, com 11% como o limite mínimo.
A perspectiva implica que os lucros poderiam ficar estagnados ou potencialmente diminuir em 2025, considerando os fatores estimados como crescimento de unidades, comps, declínios de margem e crescimento do lucro por ação impulsionado por recompras de ações.
O analista observou que, embora as estimativas ainda estejam sendo revisadas, o consenso para o lucro por ação (LPA) da ULTA em 2025 parece estar convergindo para cerca de 23 dólares, considerando um aumento de 1% nas vendas nas mesmas lojas e uma margem operacional de 11,6%.
Esse número está ligeiramente abaixo do consenso anterior de 24,60 dólares no ponto médio da orientação. O analista também apontou que, dados os desafios da ULTA no último ano e a capacidade ainda não testada do novo Diretor Financeiro de navegar por uma desaceleração e perda de participação de mercado no segmento de prestígio, era improvável que a ULTA estabelecesse metas excessivamente otimistas.
Em outras notícias recentes, a ULTA Beauty tem estado em destaque após várias avaliações de analistas e o anúncio de suas metas financeiras revisadas. A varejista de beleza planeja aumentar seu número de lojas em 200 nos próximos três anos, visando um crescimento anual de vendas de 4-6% e uma margem EBIT de aproximadamente 12,0% a partir do ano fiscal de 2026. A empresa também anunciou uma nova autorização de recompra de ações de 3 bilhões de dólares.
Analistas de diferentes firmas forneceram suas perspectivas sobre as perspectivas da ULTA Beauty. O Citi manteve uma postura Neutra, enquanto a Stifel elevou a meta de preço para 395 dólares, mantendo a classificação Hold. A Piper Sandler manteve a classificação Neutra, aumentando a meta de preço para 357 dólares, e a Loop Capital reiterou sua classificação de Compra, mantendo uma meta de preço de 450 dólares.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da ULTA Beauty. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2025, a ULTA reportou uma receita de 11,32 bilhões de dólares, com um crescimento modesto de 5,51%. O índice P/L da empresa está em 14,72, sugerindo uma avaliação relativamente moderada em comparação com algumas ações de varejo de alto crescimento.
As Dicas do InvestingPro destacam que a ULTA opera com um nível moderado de dívida e mantém ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo. Essa estabilidade financeira está alinhada com a perspectiva cautelosa da empresa para 2025, conforme discutido na apresentação do dia do analista. A capacidade da empresa de gerenciar efetivamente seu balanço patrimonial pode fornecer um amortecedor durante potenciais desacelerações do mercado.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que a administração tem recomprado ações agressivamente. Essa estratégia pode apoiar o crescimento do lucro por ação, mesmo em um ambiente de mercado desafiador, o que pode compensar parcialmente a perspectiva conservadora para 2025 mencionada na análise da JPMorgan.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a ULTA Beauty, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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