O BofA Securities ajustou as perspectivas financeiras da Frontier Group Holdings Inc (NASDAQ: ULCC), reduzindo o preço-alvo para US$ 5,50 dos US$ 6,50 anteriores.
Apesar dessa mudança, a empresa manteve uma classificação neutra para as ações da companhia aérea.
A revisão segue o recente relatório de ganhos do Frontier Group, que revelou um modesto aumento de receita de 0,5% no segundo trimestre de 2024. O número ficou aquém da projeção do BofA Securities de um aumento de 5,7%.
Prevê-se que os desafios de receita da companhia aérea continuem no terceiro trimestre de 2024, com a orientação de receita abaixo das expectativas do BofA Securities em quase 350 pontos-base e as estimativas de consenso em mais de 900 pontos-base.
O analista do BofA Securities observou que o setor aéreo, incluindo o Frontier Group, tem enfrentado desafios de primeira linha, que foram destacados em sua prévia anterior. A empresa ajustou suas previsões de EBITDA para 2024 e 2025 para baixo em 4% e 1%, respectivamente, em resposta a esses desafios contínuos.
Espera-se que o Frontier Group faça ajustes de rede e reduza a capacidade no quarto trimestre como estratégia para alterar a trajetória das receitas unitárias no segundo semestre de 2024. O setor aéreo, assim como os investidores, estão monitorando de perto os fatores macroeconômicos e as mudanças na demanda do consumidor que podem influenciar o desempenho da empresa no futuro.
Recentemente, o JPMorgan mudou sua classificação da Frontier de Neutra para Underweight, citando o risco representado para os acionistas. Ao mesmo tempo, o Frontier Group relatou uma margem de prejuízo antes dos impostos ajustada melhor do que o esperado de 2,8% no primeiro trimestre, superando as expectativas, apesar dos custos mais altos de combustível.
A empresa mantém sua orientação para o ano inteiro, esperando gerar uma margem ajustada antes dos impostos de 3-6% no segundo trimestre e uma margem de 10-14% até 2025.
O Frontier Group implementou mudanças em sua governança corporativa, que incluem alterações em seus estatutos e a nomeação de Nancy L. Lipson para seu Conselho de Administração. Os estatutos revisados eliminam a ação dos acionistas por consentimento por escrito sem uma reunião e modificam os requisitos de divulgação relacionados às nomeações de diretores pelos acionistas.
InvestingPro Insights
Após a recente avaliação do BofA Securities, a posição financeira da Frontier Group Holdings Inc (NASDAQ:ULCC) parece estar sob escrutínio dos investidores. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a ULCC atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 713,86 milhões e está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, com um preço de US$ 3,18 no fechamento anterior. A relação preço/lucro (P/L) da companhia aérea é de -11,38, refletindo seus desafios para alcançar lucratividade nos últimos doze meses.
As dicas do InvestingPro sugerem que o Frontier Group opera com uma carga de dívida significativa, o que pode tornar os pagamentos de juros um desafio. Além disso, as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos, indicando possíveis preocupações com a liquidez. No entanto, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, o que pode sinalizar uma reviravolta para a companhia aérea. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, existem 5 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/ULCC que podem fornecer mais informações sobre a saúde financeira e a posição de mercado do Frontier Group.
As ações da companhia aérea foram atingidas nos últimos seis meses, com uma queda de 57,99%, e vale a pena notar que os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período. Essas métricas, juntamente com o ajuste de preços do BofA Securities, sugerem que, embora a empresa enfrente ventos contrários significativos, pode haver oportunidades para os investidores monitorarem de perto os ajustes estratégicos da companhia aérea e o potencial de recuperação em um futuro próximo.
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