Na quinta-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação Em Linha e preço-alvo de $141,00 para a UPS (NYSE:UPS), após os resultados do terceiro trimestre da empresa terem superado as expectativas dos analistas. A UPS reportou um lucro por ação (LPA) ajustado de $1,76, excedendo a previsão da Evercore ISI de $1,58 e a média das previsões de $1,63. O desempenho melhor que o esperado foi amplamente atribuído à gestão eficaz de custos no segmento Doméstico dos EUA, que viu uma redução de 4,1% no custo por peça em relação ao ano anterior.
As iniciativas de redução de custos e produtividade da empresa de entregas, nomeadamente Fit to Serve e Network of the Future, desempenharam um papel significativo nesses resultados. Além disso, o foco da UPS na qualidade da receita e a implementação de sobretaxas contribuíram para melhores rendimentos, especialmente dentro do segmento Internacional. A UPS atualizou sua orientação para o ano fiscal de 2024, agora esperando $91,1 milhões em receita e uma margem consolidada ajustada de 9,6%, o que marca um aumento de 20 pontos base em relação à sua orientação anterior.
Apesar dos resultados positivos, a administração da UPS indicou desafios como um período de pico de entregas mais curto e expectativas moderadas de remessas de pico dos expedidores. A demanda internacional permanece inconsistente, com o mercado europeu ainda enfrentando dificuldades. A UPS também prevê um aumento nas despesas totais de $40 milhões no quarto trimestre devido a custos de juros mais altos e diminuição da receita de investimentos.
Como resultado desses fatores, a Evercore ISI ajustou ligeiramente sua estimativa de LPA para o quarto trimestre de 2024 da UPS para baixo em um centavo, para $2,56. Olhando para o próximo ano, apesar de aumentar as metas de margem para os segmentos Doméstico e Internacional devido às melhorias contínuas de produtividade, o aumento previsto no LPA é modesto, subindo apenas $0,03 para $8,84. O preço-alvo para as ações da UPS permanece inalterado em $141, com a classificação Em Linha reafirmada pela Evercore ISI.
Em outras notícias recentes, a United Parcel Service (UPS) superou as expectativas de lucro de Wall Street com um crescimento de 6,5% nos volumes domésticos. A empresa reportou uma margem operacional ajustada de 8,9%, um lucro ajustado por ação de $1,76 e receita consolidada de $22,25 bilhões. A UPS também revisou sua previsão de margem operacional ajustada para o ano inteiro para 9,6%, sinalizando confiança em sua saúde financeira.
Além do desempenho financeiro, a UPS também integrou o negócio de carga aérea do United States Postal Service, esperando que seja lucrativo em seu primeiro ano. A empresa também anunciou planos para contratar 100.000 trabalhadores sazonais para a temporada de festas. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que continuam a moldar a trajetória da UPS.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise fornecida pela Evercore ISI, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da UPS. Apesar dos desafios mencionados no artigo, a UPS mantém um forte perfil de dividendos, com as Dicas do InvestingPro destacando que a empresa aumentou seus dividendos por 14 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 26 anos consecutivos. Essa consistência no crescimento dos dividendos pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando o atual rendimento de dividendos de 4,96%.
As métricas financeiras da empresa do InvestingPro também fornecem contexto para o desempenho recente da UPS. Com uma capitalização de mercado de $117,93 bilhões e um índice P/L de 22,36, a UPS é negociada com um prêmio em comparação com alguns pares. Essa avaliação é ainda mais enfatizada pela Dica do InvestingPro observando que a UPS está sendo negociada a um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil, que está em 6,92 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Enquanto o artigo menciona desafios na demanda e um período de pico de entregas mais curto, os dados do InvestingPro mostram que a UPS permanece lucrativa, com uma receita de $89,5 bilhões nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. No entanto, a taxa de crescimento da receita de -6,94% no mesmo período alinha-se com a perspectiva cautelosa apresentada no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a UPS, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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