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Em fevereiro de 2025, os modelos de Valor Justo do Investing.com identificaram a Compass Minerals International, Inc. (Nova York:CMP) como significativamente subavaliada, negociando a apenas US$ 11,42 por ação. Nove meses depois, investidores que seguiram esta análise foram recompensados com um notável retorno de 65%, com a ação negociando a US$ 17,92, quase alcançando nosso alvo de Valor Justo de US$ 18,81. Esta história de sucesso demonstra o poder da análise de Valor Justo em ajudar investidores a identificar ações com preços incorretos, encontrar pontos de entrada ideais e tomar decisões de investimento mais informadas com base em cálculos de valor intrínseco. Para investidores buscando oportunidades semelhantes, nossa lista de ações mais subavaliadas destaca ações que nossos modelos atualmente identificam como negociando abaixo de seu valor intrínseco.
A Compass Minerals opera no setor de Materiais básicos, principalmente fornecendo produtos essenciais de sal e nutrição vegetal. Quando nossos modelos de Valor Justo sinalizaram a CMP em fevereiro, a empresa enfrentava desafios, reportando receitas de US$ 1,08 bilhão e um LPA de -US$ 3,74. A ação havia experimentado volatilidade significativa nos meses anteriores, com oscilações de preço variando de -33,6% a +36,1% mensalmente. Apesar dessas flutuações, nossa metodologia abrangente de avaliação indicou que a ação estava sendo negociada com um desconto de quase 50% em relação ao seu valor intrínseco, com uma pontuação relativa de saúde financeira de 2,27, sugerindo estabilidade adequada apesar dos desafios operacionais.
O desempenho subsequente validou nossa análise. Após nossa identificação em fevereiro a US$ 11,42, a ação experimentou uma alta transformadora em abril e maio de 2025, com retornos mensais de 44,7% e 42,9%, respectivamente. Isso impulsionou a CMP em direção ao nosso alvo de Valor Justo, entregando um retorno total de 65% em apenas nove meses. A precisão de nosso modelo foi confirmada quando a ação atingiu US$ 18,81 em setembro, coincidindo exatamente com nosso preço-alvo de Valor Justo.
Desenvolvimentos recentes apoiaram a tese de investimento. A empresa reportou resultados do 4º trimestre significativamente melhores que desencadearam uma alta de 9,9% na ação em um único dia, respaldada por orientações otimistas. Embora a Compass Minerals tenha enfrentado alguns obstáculos, incluindo rebaixamentos de classificação de crédito pela S&P e Moody’s, suas métricas operacionais mostraram melhoria notável. Os dados financeiros atuais revelam crescimento de receita para US$ 1,22 bilhão (um aumento de 13,1%) e redução de perdas com LPA melhorando para -US$ 2,90 de -US$ 3,74. Particularmente impressionante foi o aumento de 39% no segmento de Sal reportado no 2º tri de 2025, demonstrando as melhorias operacionais da empresa.
A análise de Valor Justo do InvestingPro que identificou esta oportunidade combina múltiplas metodologias de avaliação para determinar o valor intrínseco de uma ação. Esta abordagem agrega modelos de fluxo de caixa descontado, análises de empresas comparáveis, modelos de desconto de dividendos e avaliações de faixa de mercado para fornecer um panorama abrangente de avaliação. Ao considerar tanto os fundamentos atuais quanto o potencial de crescimento futuro, nossos modelos podem identificar desconexões significativas entre o preço de mercado e o valor intrínseco, como demonstrado neste caso da Compass Minerals.
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