Na quarta-feira, a Baird manteve uma classificação Neutra para a Herc Holdings (NYSE:HRI), ao mesmo tempo que aumentou significativamente o preço-alvo de 165,00 USD para 267,00 USD. O ajuste segue-se aos resultados do terceiro trimestre da empresa, que levaram à reafirmação da sua orientação para o EBITDA. Esta orientação foi sustentada por recentes fusões e aquisições, bem como por alguns benefícios financeiros dos esforços de limpeza após furacões.
O analista da Baird destacou que, apesar de manter uma posição Neutra, adicionaram uma designação 'Fresh Pick' à Herc Holdings. A empresa acredita que a Herc Holdings está preparada para uma negociação de recuperação que poderá ver a sua avaliação aproximar-se da United Rentals (URI), potencialmente impulsionando o preço das ações em 40% até ao final do ano.
Este potencial aumento é atribuído a uma combinação de desempenho de lucros e uma possível reavaliação do mercado das ações da empresa.
A Baird também observou que o atual sentimento pró-cíclico, provavelmente influenciado pela próxima eleição, poderia servir como um catalisador adicional para as ações. No entanto, enfatizaram que a Herc Holdings não seria diretamente afetada por políticas comerciais ou tarifárias.
Embora as perspectivas de curto prazo para a empresa pareçam positivas, o analista advertiu que os fundamentos, particularmente no setor não residencial, podem continuar a deteriorar-se até o primeiro semestre de 2025. A empresa sugere que esta questão será abordada no próximo ano.
Em outras notícias recentes, a Herc Holdings reportou uma receita recorde no terceiro trimestre de 965 milhões USD, marcando um aumento de 6% em relação ao ano anterior, mas ficou aquém das estimativas de lucro por ação com um EPS ajustado de 4,35 USD, abaixo dos 4,55 USD esperados. O segmento de aluguel de equipamentos, um contribuinte significativo para a receita, viu um aumento de 13% para 866 milhões USD em comparação com o mesmo período do ano passado.
Apesar desses ganhos, custos operacionais mais elevados e despesas com juros impactaram a rentabilidade.
A BofA Securities recentemente ajustou sua perspectiva sobre a Herc Holdings, elevando o preço-alvo para 150 USD de 125 USD, mantendo uma classificação de Underperform para as ações. Esta revisão seguiu-se aos robustos resultados do terceiro trimestre da Herc, que superaram as expectativas do mercado.
A Herc Holdings atualizou sua orientação para 2024, prevendo agora um crescimento de receita entre 9,5% e 11%, acima dos 7% a 10% estimados anteriormente. Esta perspectiva deve-se em parte à agressiva estratégia de fusões e aquisições da empresa, que já viu 567 milhões USD em gastos até o momento.
Apesar desses desenvolvimentos, a previsão de EBITDA ajustado da empresa para 2024 permanece entre 1,55 bilhão USD e 1,6 bilhão USD. Estes são os desenvolvimentos recentes que impactam a Herc Holdings Inc.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à análise da Baird sobre a Herc Holdings (NYSE:HRI). As ações da empresa mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de 1 ano de 88,84% de acordo com os dados mais recentes. Isso está alinhado com a visão otimista da Baird sobre o potencial de uma negociação de recuperação.
As Dicas do InvestingPro destacam que a HRI aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, as ações estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço em 98,17% de sua máxima de 52 semanas, apoiando a perspectiva otimista da Baird.
No entanto, os investidores devem notar que o RSI das ações sugere que pode estar em território de sobrecompra, o que poderia indicar um potencial de recuo de curto prazo. O índice P/L da empresa de 13,83 e o índice P/L ajustado de 16,21 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 fornecem insights sobre sua avaliação atual em relação aos lucros.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Herc Holdings, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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