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RADL3: Queda pós-bonificação ativa sinal de exaustão no topo da Raia Drogasil

AutorVinicius Carvalhosa
Publicado 01.12.2025, 19:19
© Reuters
RADL3
1,32%

Investing.com - As ações da Raia Drogasil (RADL3) encerraram o dia em queda de -2,29%, cotadas a R$ 23,46, após o Fato Relevante em que a companhia anunciou a proposta de aumento de capital de R$ 750 milhões para distribuição de ações bonificadas (1 nova ação para cada 50).

Apesar da notícia ser geralmente positiva para o acionista, a análise técnica do WarrenAI, consultor de investimentos de inteligência artificial do Investing.com, indica que o papel está em um cenário de forte tendência de alta com sinais claros de exaustão, aumentando sensivelmente o risco de correção no curto prazo.

Bearish Engulfing e Exaustão dos Compradores

O gráfico diário da RADL3, embora mantenha a tendência primária de alta (confirmada pelo SuperTrend em R$ 21,66 e ADX elevado), mostra um alerta vermelho em seu topo:

    • Sinal de Reversão: A formação de um padrão de candle Bearish Engulfing (Engolfo de Baixa) em R$ 24,01 é um sinal clássico de topo local, indicando que os vendedores assumiram o controle do preço após a euforia.

    • Preço Esticado: A cotação está 15,4% distante da média de 50 dias e falhou em sustentar o nível de 161,8% da expansão de Fibonacci (R$ 23,67), mostrando sobre-extensão e esgotamento dos compradores.

    • Volume Alerta: O volume está decrescente nas altas recentes, mas aumentou no dia de baixa, um indício de que players institucionais podem estar realizando lucros.

Playbook de Cenários: Oportunidade no Pullback

O preço atual se encontra em uma Zona de Decisão Técnica, onde o risco/retorno para novas entradas de compra é desfavorável. O WarrenAI sugere cautela e foco nos suportes dinâmicos:

Fonte: WarrenAI

Estratégia:

  • Compras: Apenas entre R$ 21,66 e R$ 22,45, onde a relação risco/recompensa é mais favorável. Acima disso, o risco de bull trap é alto.

  • Vendas: Uma venda agressiva só seria justificada com a perda confirmada da média de 20 dias (R$ 22,45) e um candle de força de baixa, mirando o suporte do SuperTrend.

Lição-Chave: Em tendências fortes, o melhor setup é esperar pelo pullback em vez de operar o rompimento esticado. O ATR em R$ 0,70 (3% de oscilação diária) reforça a necessidade de stops bem definidos e de evitar a No-Trade Zone entre R$ 22,46 e R$ 23,59.Fonte: WarrenAI

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