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Investing.com - O RBC Mercados de capitais, em nota datada de segunda-feira, elevou a classificação da Compass Group Plc (LON:CPG) para "outperform" de "sector perform", aumentando seu preço-alvo para 2.775 pence de 2.700 pence.
O gigante de serviços de alimentação e catering por contrato, que é negociado a 2.372 pence por ação com uma capitalização de mercado de £40.253 milhões, teve desempenho inferior ao FTSE100 em aproximadamente 30% no acumulado do ano.
Os analistas Karl Green e Andrew Brooke consideram que a queda da ação criou um ponto de entrada atrativo para uma empresa de alta qualidade com menos de 15% de participação em seu mercado total endereçável.
O índice preço-lucro para os próximos 12 meses voltou a ficar em linha com a média ajustada de 10 anos de 21,5 vezes, colocando a ação em um índice preço-lucro-crescimento para o ano fiscal de 2026 de 2 vezes, o que os analistas caracterizam como crescimento a um preço razoável.
A empresa sediada em Londres, que gera quase 80% do EBIT na América do Norte, tem como meta um crescimento orgânico de receita de médio a alto dígito único.
Isso compreende 4% a 5% de novas conquistas líquidas de contratos, 2% a 3% de preços e volumes comparáveis líquidos positivos.
O RBC estima receita de US$ 46,07 bilhões para o ano fiscal de 2025, crescendo para US$ 50,28 bilhões no ano fiscal de 2026 e US$ 53,95 bilhões no ano fiscal de 2027.
O lucro por ação diluído ajustado é projetado em 131,90 centavos para o ano fiscal de 2025, 145,70 centavos para o ano fiscal de 2026 e 161,30 centavos para o ano fiscal de 2027. Espera-se que a margem EBITA subjacente se expanda de 7,24% no ano fiscal de 2025 para 7,33% no ano fiscal de 2026 e 7,46% no ano fiscal de 2027.
Os analistas abordam três preocupações que acreditam ter pesado sobre a ação. Sobre as pressões nos gastos do consumidor, o relatório afirma que as taxas de participação no local estão aumentando e o segmento de Negócios e Indústria é atualmente o vertical de crescimento mais rápido da empresa.
Em relação à disrupção da inteligência artificial, a Compass Group vê a IA como um fator positivo no curto prazo, conquistando novas contas no ecossistema de IA. Sobre os medicamentos para perda de peso GLP-1, os analistas argumentam que as previsões de redução nas vendas de alimentos e bebidas não levam em conta os ajustes de preços.
A empresa tem menos de 15% de participação em um mercado total endereçável avaliado em aproximadamente US$ 360 bilhões, com a terceirização pela primeira vez sustentando aproximadamente 45% das novas conquistas brutas de negócios.
O preço-alvo de 2.775 pence é baseado em um modelo de fluxo de caixa descontado usando crescimento de receita de médio prazo de 6%, crescimento terminal de 2,5%, um custo médio ponderado de capital de 7,5% e uma margem terminal de 7%.
O segmento de Negócios e Indústria representa 39% das vendas do ano fiscal de 2025, Saúde e Idosos 23%, Educação 18%, Sports e Lazer 14%, e Defesa, Offshore e Remoto 6%.
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