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Mede os dólares em Valor Empresarial para cada dólar de EBITDA nos próximos doze meses.
Define-se Múltiplo EBITDA UDM como:
Múltiplo EBITDA = Valor corporativo / EBITDA UDM
Aplicando essa fórmula, calculamos abaixo os números de Índice VE/EBITDA de Lovesac:
Valor corporativo [ NA ]
(/) EBITDA [ NA ]
(=) Índice VE/EBITDA [ 19,3x ]
As tabelas abaixo resumem a tendência em Índice VE/EBITDA de Lovesac nos últimos cinco anos:
| Data | Valor corporativo | EBITDA | Índice VE/EBITDA |
|---|---|---|---|
| 2020-02-02 | NA | NA | −21,1 |
| 2021-01-31 | NA | NA | 156,9 |
| 2022-01-30 | NA | NA | 19,8 |
| 2023-01-29 | NA | NA | 15,6 |
| 2024-02-04 | NA | NA | 12,7 |
Múltiplo EBITDA, Valor da Empresa / EBITDA ou VE / EBITDA mede os dólares em Valor da Empresa para cada dólar de EBITDA.
O EBITDA é usado no denominador, pois é neutro em relação à estrutura de capital e pode ser usado para comparar empresas com diferentes níveis de endividamento (consulte EBITDA para ver os benefícios). Usamos o Valor da Empresa como numerador para considerar as reivindicações sobre o EBITDA dos detentores de dívida e de capital.
O forte crescimento da receita e do EBITDA está altamente correlacionado com Múltiplos EBITDA mais elevados.
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O gráfico acima ilustra a distribuição para EV/EBITDA de empresas atuantes em Consumo discricionário Setor na região econômica Desenvolvido. Mais de 2.450 empresas foram consideradas nesta análise, sendo que 2.356 apresentaram valores relevantes. A média para EV/EBITDA das empresas em Setor é de 5,8x, com um desvio-padrão de 16,6x. Observe que os valores de Setor e Indústria podem diferir de outras fontes, uma vez que não foram realizados ajustes.
EV/EBITDA de 19,3x de The Lovesac Company está no percentil 90,5% para o Setor. A tabela a seguir fornece estatísticas resumidas adicionais:
| Região de Risco Econômico | Desenvolvido |
| Constituintes totais | 2.454 |
| Constituintes incluídos | 2.356 |
| Min | -100,4x |
| Máx. | 75,4x |
| Mediana | 6,3x |
| Média | 5,8x |
| Desvio-padrão | 16,6x |
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