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Identificamos as seguintes empresas como similares a Costamare Inc, pois operam em uma indústria ou setor relacionado. Também consideramos tamanho, crescimento e várias métricas financeiras para delimitar a lista aos nomes abaixo .
Para ver a lista completa de métricas financeiras suportadas, acesse Lista completa de métricas.
Métricas similares a Relação P/L na categoria popular incluem:
Indica o múltiplo de lucro que os investidores estão dispostos a pagar por uma ação da empresa.
Índice preço/lucro, Múltiplo P/L ou Índice P/L é um múltiplo de valuation definido como:
Índice P/L = Valor de Mercado / Lucro líquido
ou, usando números por ação:
Índice P/L = Preço da Ação / Lucro por ação (LPA)
Aplicando essa fórmula, calculamos abaixo os números de Relação P/L de Costamare:
Valor de Mercado [ 1,195 B ]
(/) Lucro líquido [ 290,7 M ]
(=) Relação P/L [ 4,1x ]
O índice P/L indica o múltiplo de ganhos que os investidores estão dispostos a pagar por uma ação da empresa. Múltiplos PL são amplamente usados na prática, embora possam ter grandes armadilhas.
Como o lucro por ação (LPA), definido como Lucro líquido / ações em circulação, usa um Lucro líquido no cálculo, os múltiplos de P/L nem sempre são confiáveis para empresas de referência com lucro ou dívidas negativos.
Uma razão pela qual os índices P/L podem não ser confiáveis é porque o índice assume que o patrimônio líquido de uma empresa tem valor. Na prática, o [Valor da Firma ] total de uma empresa (https://br.investing.com/pro/FINBOX:CMRE/explorer/enterprise_value) pode ser menor que a dívida em seu Balanço, sem valor alocável ao patrimônio líquido. Os índices P/L também não ajustam as diferenças na estrutura de capital entre as empresas. O Enigma do P/E da Khan Academy faz um grande trabalho de explicar essas armadilhas.
As tabelas abaixo resumem a tendência em relação p/l de Costamare nos últimos cinco anos:
| Data | Valor de mercado | Balanços | Índice P/L |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1,006 B | −12,8 | −78,4 |
| 2021-12-31 | 1,563 B | 270,0 | 5,8 |
| 2022-12-31 | 1,13 B | 490,6 | 2,3 |
| 2023-12-31 | 1,226 B | 444,8 | 2,8 |
| 2024-12-31 | 1,539 B | 374,5 | 4,1 |
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O gráfico acima ilustra a distribuição para Relação P/L de empresas atuantes em Industriais Setor na região econômica De fronteira. Mais de 1.210 empresas foram consideradas nesta análise, sendo que 1.171 apresentaram valores relevantes. A média para Relação P/L das empresas em Setor é de 17,8x, com um desvio-padrão de 40,9x. Observe que os valores de Setor e Indústria podem diferir de outras fontes, uma vez que não foram realizados ajustes.
Relação P/L de 4,1x de Costamare Inc está no percentil 26,2% para o Setor. A tabela a seguir fornece estatísticas resumidas adicionais:
| Região de Risco Econômico | De fronteira |
| Constituintes totais | 1.219 |
| Constituintes incluídos | 1.171 |
| Min | -104,7x |
| Máx. | 296,1x |
| Mediana | 11,6x |
| Média | 17,8x |
| Desvio-padrão | 40,9x |
Você pode encontrar empresas com Relação P/L similar usando esse filtro de ações.