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A seguinte seção resume os insights sobre Relação P/L de Compass Diversified Holdings:
Identificamos as seguintes empresas como similares a Compass Diversified Holdings, pois operam em uma indústria ou setor relacionado. Também consideramos tamanho, crescimento e várias métricas financeiras para delimitar a lista aos nomes abaixo .
Para ver a lista completa de métricas financeiras suportadas, acesse Lista completa de métricas.
Métricas similares a Relação P/L na categoria popular incluem:
Indica o múltiplo de lucro que os investidores estão dispostos a pagar por uma ação da empresa.
Índice preço/lucro, Múltiplo P/L ou Índice P/L é um múltiplo de valuation definido como:
Índice P/L = Valor de Mercado / Lucro líquido
ou, usando números por ação:
Índice P/L = Preço da Ação / Lucro por ação (LPA)
Aplicando essa fórmula, calculamos abaixo os números de Relação P/L de Compass Diversified:
Valor de Mercado [ 1,274 B ]
(/) Lucro líquido [ -94,667 M ]
(=) Relação P/L [ −13,5x ]
O índice P/L indica o múltiplo de ganhos que os investidores estão dispostos a pagar por uma ação da empresa. Múltiplos PL são amplamente usados na prática, embora possam ter grandes armadilhas.
Como o lucro por ação (LPA), definido como Lucro líquido / ações em circulação, usa um Lucro líquido no cálculo, os múltiplos de P/L nem sempre são confiáveis para empresas de referência com lucro ou dívidas negativos.
Uma razão pela qual os índices P/L podem não ser confiáveis é porque o índice assume que o patrimônio líquido de uma empresa tem valor. Na prática, o [Valor da Firma ] total de uma empresa (https://br.investing.com/pro/FINBOX:CODI/explorer/enterprise_value) pode ser menor que a dívida em seu Balanço, sem valor alocável ao patrimônio líquido. Os índices P/L também não ajustam as diferenças na estrutura de capital entre as empresas. O Enigma do P/E da Khan Academy faz um grande trabalho de explicar essas armadilhas.
As tabelas abaixo resumem a tendência em relação p/l de Compass Diversified nos últimos cinco anos:
| Data | Valor de mercado | Balanços | Índice P/L |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1,262 B | −42,6 | −29,6 |
| 2021-12-31 | 2,017 B | −49,9 | −40,4 |
| 2022-12-31 | 1,316 B | −6,8 | −194,2 |
| 2023-12-31 | 1,693 B | −119,8 | −14,1 |
| 2024-12-31 | 1,746 B | −129,8 | −13,5 |
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