Petrobras: Como comprar ações, Lucros e História

A Petrobras, oficialmente conhecida como Petróleo Brasileiro S.A., é uma empresa de capital aberto cujo acionista majoritário é o governo brasileiro. A companhia é, portanto, uma empresa de capital misto.

Fundada em 1953, a Petrobras se tornou uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo, desempenhando um papel crucial na economia brasileira e no cenário energético global.

 Principais produtos e atividades da Petrobras:

• Petróleo: Exploração, produção, refino e comercialização
• Gás natural: Extração, processamento e distribuição
• Biocombustíveis: Produção de etanol e biodiesel
• Energia elétrica: Geração e comercialização através de usinas termelétricas
• Petroquímicos: Produção de diversos derivados do petróleo

A companhia é conhecida por sua expertise em exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, especialmente na camada do pré-sal do litoral Sudeste do Brasil. Esta capacidade tecnológica coloca a empresa em uma posição de liderança global em exploração off-shore (em águas oceânicas)no setor de petróleo.

A empresa busca aproveitar essa vantagem competitiva para abrir uma nova fronteira de investimentos: a geração de energia elétrica por meio usinas eólicas off-shore, ou seja, com as turbinas de ventos instaladas em alto mar. A Petrobras já solicitou o licenciamento ambiental ao Ibama de dez áreas marítimas destinadas ao desenvolvimento desse tipo de geração de energia. No entanto, os planos geram ceticismo no mercado em relação à sua viabilidade técnico-financeira, o que pode prejudicar os lucros e distribuição futura de dividendos.

Além de suas operações no Brasil, a Petrobras também mantém presença internacional, com atividades em diversos países da América do Sul, África e outras regiões. No entanto, nos últimos anos, a empresa tem focado mais em suas operações domésticas, especialmente nas áreas do pré-sal, que têm se mostrado altamente produtivas e lucrativas.

A produção da Petrobras não se limita apenas à extração de petróleo bruto. A empresa opera uma extensa rede de refinarias que transformam o petróleo em uma variedade de produtos, incluindo:

• Gasolina
• Diesel
• Querosene de aviação
• Gás liquefeito de petróleo (GLP)
• Nafta
• Óleos lubrificantes

Essa diversificação de produtos permite que a Petrobras atenda a uma ampla gama de setores da economia, desde o transporte individual e coletivo até a indústria petroquímica.

No campo da sustentabilidade, a Petrobras tem feito esforços para reduzir seu impacto ambiental e investir em fontes de energia renovável. Isso inclui pesquisa e desenvolvimento em biocombustíveis e outras tecnologias limpas.

A Petrobras oferece dois tipos de ações aos investidores, cada uma delas com suas características específicas: as ações ordinárias e as ações preferenciais. Posicionar em uma delas, ou nas duas, depende do perfil do investidor e seu objetivo de investimentos. Além disso, as duas têm preços diferentes.

As ações ordinárias da Petrobras são conhecidas sob o ticker PETR3. Elas conferem direito a voto a seus investidores nas assembleias de acionistas da companhia. No entanto, seus investidores não são prioritários no recebimento de dividendos. Por isso, as ações ordinárias são ideais para investidores que desejam participar ativamente das decisões da empresa.

As ações preferenciais são conhecidas sob o ticker PETR4. Seus investidores não possuem direito a voto, mas têm prioridade na distribuição de dividendos. Por isso, elas são ideais para investidores focados no recebimento de dividendos.

As ações preferenciais da Petrobras são mais líquidas negociadas na B3. Isso significa facilidade na compra e venda devido à presença de muitos investidores interessados em investir em PETR4 e, ao mesmo tempo, em vender suas posições.

Vale ressaltar que as ações PETR3 serem menos líquidas não significa serem pouco movimentadas. Pelo contrário, o volume de negociação de PETR3 é uma das maiores da B3, mas é menor do que o volume negociado de PETR4.

A Petrobras também tem papéis negociados fora do Brasil. Em Wall Street, a Bolsa de Nova York oferece os ADRs (American Depositary Receipts) da empresa petrolífera, ou seja, são recibos emitidos por um custodiante que detém ações da Petrobras negociadas na B3. Isso significa que o preço das ADRs espelha a variação das ações da empresa negociadas na B3, embora o desempenho das ações da Petrobras na B3 esteja mais influenciado pela trajetória de preço das ADRs, porque o mercado em Wall Street é mais líquido e suas negociações de pré e pós-mercados ocorrem em maior período de tempo.

Há dois tipos de ADRs da Petrobras em Wall Street: a PBR, que reflete a ação ordinária, e a PBR.A, que reflete a ação preferencial. As PBRs são mais líquidas, ou seja, mais negociadas na Bolsa de Nova York.

É um processo relativamente simples comprar ações da Petrobras. Apenas requer alguns passos importantes.

Aqui está um guia passo a passo para investir nas ações da Petrobras na B3, a bolsa de valores brasileira:

1. Escolha uma corretora: pesquise diferentes corretoras de valores, comparando taxas, desempenho e tecnologia das plataformas e serviços oferecidos. Opte por uma corretora regulamentada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários)

 2. Abra uma conta na corretora escolhida:

• Preencha o cadastro online
• Forneça documentos necessários (RG, CPF, comprovante de residência)
• Aguarde a aprovação do cadastro

3. Transfira recursos monetários para a sua conta: faça uma transferência bancária ou PIX para depositar dinheiro na conta da corretora. Certifique-se de transferir um valor suficiente para cobrir a compra desejada e eventuais taxas.

4. Acesse a plataforma de negociação

5. Encontre as ações da Petrobras: procure por PETR3 ou PETR4 e verifique o preço atual e o volume de negociações de cada uma.

6. Faça sua ordem de compra: decida a quantidade de ações que deseja comprar, se será uma ordem a mercado (preço atual) ou ordem limitada (preço específico)

7. Acompanhe seu investimento, monitorando o desempenho das ações regularmente, além de se atentar a notícias e relatórios sobre a Petrobras.

Dicas importantes para investir:

• Diversifique sua carteira investimentos: Não coloque todo seu capital em uma única ação
• Estude antes de investir: Compreenda o setor de petróleo e gás e a situação financeira da Petrobras
• Considere o longo prazo: Ações podem ser voláteis no curto prazo, mas tendem a se valorizar ao longo do tempo
• Esteja ciente dos riscos: investimentos em ações sempre envolvem riscos, incluindo a possibilidade de perda do capital investido

Lembre-se que investir em ações requer conhecimento e planejamento. Se você é novo no mercado de ações, considere buscar orientação de um assessor financeiro ou educação adicional antes de fazer investimentos significativos.

O valor mínimo para comprar ações da Petrobras pode variar dependendo de alguns fatores, mas geralmente é bastante acessível para a maioria dos investidores. Vamos detalhar os pontos importantes:

 1. Lote padrão vs. frações:

• Lote padrão: 100 ações
• Frações: Possibilidade de comprar menos de 100 ações

 2. Valor mínimo real:

• Teoricamente, você pode comprar apenas 1 ação
• Na prática, o mínimo é determinado pelo preço de uma única ação

 3. Fatores que influenciam o valor mínimo:

• Preço atual da ação
• Políticas da corretora
• Taxas de corretagem

 4. Exemplo prático:

• Se uma ação da Petrobras custa R$ 30,00
• O valor mínimo seria R$ 30,00 para uma ação
• Para um lote padrão: R$ 3.000,00 (100 x R$ 30,00)

 5. Vantagens de comprar frações:

• Permite entrada com menor capital
• Facilita a diversificação do portfólio

 6. Considerações sobre taxas:

• Algumas corretoras podem ter taxas mínimas
• Isso pode tornar a compra de poucas ações menos vantajosa

 7. Estratégia de investimento:

• Considere seus objetivos financeiros
• Avalie se é melhor comprar poucas ações agora ou esperar para comprar mais

É importante ressaltar que, embora seja possível começar com um valor relativamente baixo, investir uma quantia maior pode ser mais eficiente em termos de custos, especialmente considerando as taxas de corretagem. No entanto, a possibilidade de comprar frações de ações democratizou o acesso ao mercado de ações, permitindo que investidores iniciantes ou com menos capital participem do mercado.

O preço de uma ação da Petrobras é dinâmico e pode variar significativamente ao longo do tempo. Diversos fatores influenciam este preço, tornando-o uma métrica em constante mudança.

Vamos explorar os aspectos importantes relacionados ao preço das ações da Petrobras:

1. Variação de preço: o preço muda constantemente durante o horário de pregão. Essa variação pode ser diária, semanal e mensalmente.

 2. Fatores que influenciam o preço:

• Desempenho financeiro da empresa
• Preço do petróleo no mercado internacional
• Políticas governamentais (por ser uma empresa com controle acionário majoritariamente pertencente ao governo brasileiro)
• Condições econômicas globais e locais
• Oferta e demanda das ações no mercado

 3. Onde encontrar o preço atual:

• No Investing.com
• Plataformas de corretoras
• Aplicativos de investimento

 4. Histórico de preços:

• Analisar o histórico de preços pode dar uma perspectiva sobre a valorização da ação
• Importante para análise técnica e fundamentalista

 5. Preço x Valor:

• O preço de mercado nem sempre reflete o valor intrínseco da empresa
• Análise fundamentalista ajuda a determinar se a ação está barata ou cara para investir

 6. Impacto de eventos:

• Divulgação de resultados trimestrais
• Mudanças na diretoria ou políticas da empresa
• Descobertas de novos campos de petróleo

 7. Cotação em tempo real:

• Disponível em plataformas de negociação de corretoras
• Importante para quem deseja fazer operações de curto prazo

A Petrobras tem histórico de pagar dividendos substanciais, mas o valor exato pode variar significativamente de um período para outro. Vamos explorar os principais pontos sobre os dividendos da Petrobras.

1. Política de dividendos: baseada em seu desempenho financeiro, o mínimo obrigatório é 25% do lucro líquido ajustado

2. Fatores que influenciam os dividendos:

• Lucro líquido da empresa
• Preço do petróleo no mercado internacional
• Investimentos planejados pela companhia
• Situação financeira geral da empresa

 3. Frequência de pagamento:

• Geralmente, os dividendos são pagos trimestralmente
• Dividendos extraordinários podem ser declarados em situações especiais

 4. Histórico recente: nos últimos anos, a Petrobras tem distribuído dividendos expressivos, com recorde em 2022. Seguem os valores abaixo:

 5. Impacto da política governamental: por ser uma empresa de economia mista, decisões do governo podem influenciar a política de dividendos

É importante notar que dividendos passados não garantem pagamentos futuros. A decisão de investir baseada em dividendos deve considerar não apenas o histórico de pagamentos, mas também as perspectivas futuras da empresa e do setor de petróleo e gás.

Os lucros da Petrobras podem ser bastante voláteis, devido à natureza cíclica do setor de petróleo e gás. Por isso, a empresa realiza investimentos para descobertas de novas reservas de petróleo e aumento na produtividade de produção, como ocorreu recentemente com os campos gigantescos de petróleo da camada pré-sal e pode acontecer com os campos da Margem Equatorial, uma extensão do litoral brasileiro dos Estados do Amapá ao Rio Grande do Norte. Além disso, a estatal apresenta uma estratégia de venda de ativos menos rentáveis.

A Petrobras tem apresentado lucros expressivos nos últimos anos, com recorde em 2022. Veja abaixo o lucro líquido da Petrobras entre 2014 e 2023:

O Lucro por Ação (LPA) é um indicador financeiro crucial para avaliar a rentabilidade da Petrobras. Ele representa o lucro líquido da empresa dividido pelo número total de ações em circulação. Veja abaixo o Lucro Por Ação da Petrobras entre 2014 e 2023:

A história da Petrobras está interligada com a evolução econômica e industrial do Brasil a partir da segunda metade do século XX. Seu crescimento e desenvolvimento se confunde com o desenvolvimento econômico do país.

A empresa foi fundada em 3 de outubro de 1953 durante a presidência de Getúlio Vargas (1951-1954), por meio da Lei nº 2004, com a incorporação de ativos antes pertencentes ao Conselho Nacional de Petróleo e produção modesta de 2.700 barris por dia. A criação da Petrobras ocorreu após maciça campanha “O petróleo é nosso” para a criação de uma empresa estatal para a exploração do petróleo em solo brasileiro.

O objetivo dos primeiros anos da Petrobras foi o atingimento da autossuficiência de petróleo no país, atingida apenas em 2006 no conceito da produção de petróleo bruto. A economia brasileira ainda enfrenta, no entanto, dependência externa em relação a derivados, como diesel e gasolina.

Durante a década de 1950 e 1960, os primeiros investimentos da Petrobras foi na exploração de reservas em terra (onshore) e na construção das primeiras refinarias do país, conjuntamente com o desenvolvimento da infraestrutura de distribuição.

O início da exploração no mar (offshore) começou nos anos 1970 e culminou na descoberta das reservas na Bacia de Campos. Neste período, a empresa iniciou a sua expansão internacional.

O aumento da complexidade de exploração e produção em águas profundas levou a avanços tecnológicos a partir dos anos 1980, o que elevou significativamente a produção nacional.

As estratégias delineadas entre 1970 e 1990 visavam o enfrentamento à crise do petróleo e combater a dependência externa de petróleo do Brasil, especialmente porque a Petrobras detinha o monopólio de exploração e refino desde a sua criação nos anos 1950. Esse monopólio mostrou limites nos anos 1990, o que levou à quebra do monopólio estatal do petróleo (leia-se, da Petrobras) em 1997. Com isso, o mercado de petróleo foi aberto para a competição de empresas estrangeiras, com foco na exploração e produção de petróleo.

A primeira década do século XXI foi um período de mudança de visão do tamanho da Petrobras no mercado internacional de petróleo. A descoberta dos campos na camada pré-sal em 2006 elevou expressivamente as reservas provadas da Petrobras, tornando-se uma das maiores do mundo. Concomitantemente, a empresa intensificou sua expansão internacional.

A década de 2010 pode ser dividida em duas: desenvolvimento tecnológico para exploração do pré-sal e reestruturação e foco em governança corporativa após os escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. A reorganização da empresa levou à Petrobras o enfoque no desenvolvimento no segmento de exploração e produção, com os investimentos na exploração da camada pré-sal levando a estatal ao pioneirismo em exploração em águas ultraprofundas.

Dessa forma, ativos menos rentáveis foram vendidos, além de verticais da empresa rentáveis para recuperação das margens financeiras após os casos de corrupção, como refinarias e linhas de gasodutos e oleodutos. Além disso, foi criada uma legislação que dificulta a nomeação de políticos para a diretoria da estatal.  

Magda Chambriard tomou posse como presidente da Petrobras em junho de 2024.

A sede da Petrobras está localizada no Rio de Janeiro, mais especificamente no endereço: Avenida República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Esse prédio é conhecido como Edifício Sede e é um importante marco na paisagem urbana da cidade.

Trabalhar na Petrobras geralmente requer passar por processos seletivos rigorosos. A empresa realiza concursos públicos regularmente para diversas posições, desde estagiários até cargos de nível superior. Para se manter atualizado sobre as oportunidades, o interessado deve acompanhar o site oficial da Petrobras, onde são divulgados editais com todas as informações necessárias. Além disso, é aconselhável manter-se preparado, pois os processos seletivos da Petrobras costumam ser bastante concorridos e exigentes.

Sim, a Petrobras tem concorrentes no mercado de energia e petróleo no Brasil. Embora seja a maior e mais conhecida, várias outras empresas, tanto nacionais quanto internacionais, competem no setor. Algumas das concorrentes mais notáveis incluem a Shell Brasil, a Repsol Sinopec Brasil, e a Petrogal Brasil. Essas empresas atuam principalmente na exploração, produção e distribuição de petróleo e seus derivados, além de estarem presentes em outros segmentos da energia.

A Petrobras não é totalmente privatizada; ela é uma empresa de capital misto. Isso significa que, embora ela tenha ações negociadas em bolsas de valores e investidores privados, o governo brasileiro detém uma parcela significativa das ações com direito a voto, o que permite que ele mantenha um controle considerável sobre as operações e decisões estratégicas da empresa.

O maior acionista da Petrobras é o governo brasileiro, que detém uma parcela significativa das ações ordinárias, aquelas que concedem direito a voto. Isso permite ao governo exercer grande influência sobre a gestão e as atividades da empresa.