5 Melhores ações americanas para comprar em 2025

Essas 5 ações americanas são nossas principais Escolhas Pro para este mês, retiradas de empresas listadas no S&P 500 que obtiveram altas classificações de saúde no InvestingPro (com base em mais de 100 fatores e indicadores financeiros de empresas do mesmo setor), bem como entre aquelas que estão negociando bem abaixo de nossas estimativas de preço-justo (com base em 5 modelos de investimento sobrepostos) e avaliações de analistas.

Todas essas ações dos Estados Unidos obtiveram pontuações de saúde no InvestingPro bem acima de 3,00, o que, nos últimos 7 anos, indicou desempenho superior em relação ao S&P 500. Uma pontuação tão alta aponta para uma mistura de finanças de primeira linha: excelentes lucros, fluxo de caixa e crescimento em comparação com seus pares no setor.

Estas ações também estão atualmente baratas de acordo com os cálculos de preço-justo do InvestingPro e são favorecidas pelos analistas de Wall Street pesquisados pelo InvestingPro. Elas também estão com um potencial de alta atual de mais de 20%. Então, se você está ansioso para fortalecer seu portfólio, essas opções poderosas e negligenciadas merecem uma consideração séria.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.83 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 46,69 / 20,4% de alta
• Confiança no preço justo: Média
• Setor: Saúde / Produtos Farmacêuticos

Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) se destaca como uma oportunidade de investimento atraente no setor biofarmacêutico para fevereiro de 2025. Especializando-se em terapias inovadoras para distúrbios neurológicos raros, a Harmony tem feito avanços significativos, apoiada por um pipeline de desenvolvimento robusto e um promissor portfólio de produtos. No final de janeiro de 2025, a Harmony Biosciences tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente $2,21 bilhões, demonstrando sua posição sólida como uma empresa de médio porte no competitivo domínio da biotecnologia.

Atualmente, a empresa não paga dividendos, preferindo destinar seus lucros para esforços de pesquisa e desenvolvimento visando expandir suas ofertas no mercado e impulsionar um crescimento sustentado. O índice P/L (preço/lucro) da Harmony é relatado em 18,0, o que está acima das normas do setor em relação aos seus concorrentes mais próximos, mas ainda possui potencial de valorização (os analistas antecipam um aumento potencial de cerca de 20,4%) devido aos lançamentos de produtos esperados e à expansão do alcance de mercado.

A Harmony mantém uma abordagem prudente à gestão de dívidas, proporcionando a flexibilidade necessária para apoiar suas expansões estratégicas, incluindo parcerias e possíveis novas aquisições no setor. Os investidores devem observar que, embora a indústria de biotecnologia possa ser volátil, o foco da Harmony em áreas terapêuticas únicas lhe oferece uma vantagem defensiva.

No geral, a Harmony Biosciences oferece uma oportunidade promissora para investidores que buscam exposição ao campo da biotecnologia, especialmente aqueles interessados em empresas com fortes trajetórias de crescimento e iniciativas estratégicas voltadas para atender a necessidades médicas não atendidas.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.69 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 50,64 / 30% de alta
• Confiança no preço justo: Alta
• Setor: Energia / Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis

International Seaways (INSW) retorna novamente como uma escolha de ação para fevereiro de 2025. No último trimestre, a empresa possui uma capitalização de mercado em torno de $1,91 bilhão, destacando-se como um participante notável na indústria de transporte de energia. A International Seaways se especializa no transporte de petróleo bruto e produtos petrolíferos, aproveitando uma frota diversificada e moderna para capitalizar sobre a demanda mundial por energia.

A empresa paga um dividendo trimestral de (atualmente) 14,8%, proporcionando aos investidores uma renda estável juntamente com uma potencial valorização de capital. Com um índice P/L (preço/lucro) de 3,7, a International Seaways parece relativamente subvalorizada em comparação aos seus pares do setor, sugerindo um possível potencial de valorização, especialmente se os mercados de energia permanecerem robustos.

A International Seaways mantém uma estratégia de endividamento prudente, evidenciada por uma relação dívida/capital de 35,5%, o que apoia sua flexibilidade operacional e iniciativas de expansão. Os investidores que consideram essa ação devem estar cientes da volatilidade inerente associada às taxas de transporte e às mudanças econômicas globais, que podem impactar o desempenho.

Apesar dessas flutuações, o posicionamento estratégico e a gestão financeira disciplinada da International Seaways ampliam seu apelo. A empresa está bem posicionada para se beneficiar de condições de mercado favoráveis, tornando-a uma escolha atraente para investidores que buscam exposição a um setor dinâmico com potencial tanto para renda quanto para crescimento.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.60 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 2.319,53 / 20% de alta
• Confiança no preço justo: Média
• Setor: Financeiro / Seguros

White Mountains Insurance Group (WTM) apresenta uma sólida oportunidade de investimento à medida que entramos em fevereiro de 2025, especialmente para investidores que buscam estabilidade no setor financeiro. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $4,89 bilhões no final de janeiro, a White Mountains é um player significativo na indústria de seguros. Notavelmente, a empresa tem se concentrado em atividades estratégicas de investimento e aquisição que fortalecem seu portfólio diversificado dentro de seguros e indústrias relacionadas.

Embora o dividendo da White Mountains seja de apenas 0,1%, ele foi, no entanto, consistente em seus pagamentos por mais de 30 anos, o que também demonstra que a empresa prioriza o crescimento estratégico, reinvestindo os ganhos para aumentar o valor aos acionistas por meio de uma série de aquisições e empreendimentos. Essa abordagem é ressaltada pelo índice P/L (preço/lucro) da empresa de 7,7, sugerindo que pode estar subvalorizada em comparação com seus pares no setor de seguros, potencialmente proporcionando uma valorização atraente para investidores que acreditam em sua estratégia de longo prazo.

A dívida é bem gerida, com a White Mountains mantendo um balanço prudente que apoia seus empreendimentos de investimento sem comprometer a estabilidade financeira. Os investidores em potencial devem considerar que, enquanto o setor de seguros pode proporcionar retornos consistentes, o foco da White Mountains em aquisições significa que pode haver volatilidade inerente relacionada a essas mudanças nos negócios.

No geral, o White Mountains Insurance Group oferece uma oportunidade atraente para investidores que desejam diversificar seus portfólios com uma empresa estável, mas estrategicamente progressista, no setor de seguros.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.22 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 111,41 / 40,6% de alta
• Confiança no preço justo: Alta
• Setor: Transporte Marítimo

Danaos Corp (DAC) destaca-se como uma escolha de ação notável para fevereiro de 2025, especialmente para investidores interessados no setor de transporte marítimo. No fechamento de janeiro, a Danaos possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $1,53 bilhão, se posicionando como um ator significativo na indústria de transporte de contêineres. A empresa ganhou reconhecimento por sua ampla frota e parcerias estratégicas, o que lhe permite capitalizar sobre as dinâmicas do comércio global.

A Danaos oferece um atrativo rendimento de dividendos, atualmente em 4,3%, proporcionando um incentivo adicional para investidores focados em renda. A empresa mantém um índice P/L (preço/lucro) de 2,7, sugerindo que a ação está subvalorizada em relação aos seus ganhos, oferecendo um promissor potencial de valorização de mais de 40,6% para aqueles que buscam aproveitar ineficiências do mercado.

Em termos de saúde financeira, a Danaos gerencia sua dívida de forma prudente, com foco no refinanciamento de suas obrigações para manter a flexibilidade operacional e financiar o crescimento futuro. No entanto, os investidores devem estar cientes da volatilidade inerente na indústria de transporte marítimo, impulsionada por taxas de frete flutuantes e condições econômicas globais.

No geral, a Danaos Corp apresenta uma oportunidade de investimento atraente, combinando um forte dividendo com potencial de crescimento no dinâmico setor de transporte marítimo. Sua capacidade de se adaptar às mudanças de mercado e seu posicionamento estratégico no setor de comércio global reforçam seu apelo para investidores que buscam tanto estabilidade quanto perspectivas de crescimento.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.00 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 171,59 / 31,8% de alta
• Confiança no preço justo: Média
• Setor: Consumo Discricionário / Bens Duráveis para o Lar

A KB Homes (KBH) apresenta uma oportunidade para investidores interessados no setor imobiliário. A KB Homes, um player proeminente na indústria de construção de moradias, possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $3,94 bilhões, destacando-se como uma empresa de médio porte significativa em seu campo. A especialização da empresa em construir casas de alta qualidade e alto valor em mercados-chave nos EUA a tornou uma concorrente formidável no mercado imobiliário.

Atualmente, a KB Homes oferece um modesto dividendo de 1,5%, direcionando o restante de seus lucros para iniciativas de crescimento e aquisições estratégicas de terrenos, o que pode oferecer um potencial de valorização atraente para investidores que buscam apreciação de capital. A ação possui um índice P/L (preço/lucro) de 7,4, mostrando-se subvalorizada em comparação com seus pares do setor (com um índice de referência de 10,9), o que pode ser um fator atraente para investidores focados em valor.

Ao avaliar a KB Homes, é importante considerar a alavancagem da empresa. Com uma razão dívida/capital de 42,2%, a KB Homes mantém um perfil de dívida conservador, proporcionando-lhe flexibilidade financeira para navegar pelas dinâmicas do mercado e flutuações na demanda por habitação.

Os investidores também devem reconhecer a volatilidade inerente do setor imobiliário, influenciado por mudanças nas taxas de juros e ciclos econômicos. No entanto, apesar de um Beta de 1 ano de 1,40 (que tem diminuído constantemente nos últimos 4 meses), o robusto backlog da KB Homes e seu posicionamento estratégico dentro de suas regiões operacionais reforçam seu potencial de crescimento a longo prazo.

No geral, a KB Homes pode representar uma escolha de investimento recompensadora, impulsionada por sua abordagem operacional disciplinada e compromisso com a entrega de valor aos acionistas.