Os investidores há muito tempo procuram a estabilidade e os benefícios de diversificação oferecidos pelo ouro em suas carteiras. O ouro, frequentemente visto como um ativo de refúgio seguro, serve como uma proteção contra a inflação, flutuações cambiais e incertezas geopolíticas.
Investir em Fundos de Índice (ETFs) de ouro no mercado americano oferece uma maneira conveniente de obter exposição a este metal precioso sem as complexidades da posse física.
Aqui estão alguns dos principais ETFs de ouro dos EUA que podem ser boas oportunidades de investimento em 2025:
| Nome do ETF | Símbolo | Valor de Mercado | Retorno de 1 Ano | Retorno de 5 Anos |
| SPDR Gold Trust | GLD | 118.6 B | 44.73% | 98.92% |
| iShares Gold Trust | IAU | 59.449 B | 44.93% | 100.69% |
| SPDR Gold MiniShares | GLDM | 21.051 B | 45.09% | 101.82% |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF | GDX | 22.244 B | 91.09% | 109.69% |
Dados atualizados: 1 de outubro de 2025, InvestingPro
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1. SPDR Gold Shares (GLD)
Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $118.6 bilhões, o SPDR Gold Shares (GLD) se destaca como um dos maiores e mais líquidos ETFs de ouro disponíveis.
A popularidade do GLD decorre de sua correlação direta com o preço do ouro em barra, tornando-o uma escolha atraente para investidores que buscam exposição ao metal precioso. Seu robusto volume de negociação e baixa relação de despesas o tornam uma opção preferida para aqueles que desejam investir em ouro.
2. iShares Gold Trust (IAU)
O iShares Gold Trust (IAU) possui uma capitalização de mercado substancial de cerca de $59.449 bilhões.
Semelhante ao GLD, o IAU oferece aos investidores exposição ao preço do ouro, acompanhando o desempenho do ouro físico mantido em custódia. Com taxas de despesas competitivas e monitoramento consistente dos preços do ouro, o IAU continua sendo uma escolha convincente para investidores que buscam estabilidade e potencial de crescimento de longo prazo.
3. SPDR Gold MiniShares (GLDM)
Para investidores que procuram um ponto de entrada menor no mercado de ouro, o SPDR Gold MiniShares (GLDM) serve como uma opção atraente, pois o GLDM geralmente é negociado a um preço por ação inferior em comparação com alguns outros ETFs de ouro, incluindo o SPDR Gold Shares (GLD) e o iShares Gold Trust (IAU).
Apesar de sua capitalização de mercado menor de $21.051 bilhões em comparação com alguns outros ETFs de ouro, o GLDM demonstrou retornos consistentes ao longo do tempo. Seu preço por ação mais baixo o torna acessível para investidores de varejo, proporcionando um caminho para diversificação dentro dos portfólios.
4. VanEck Gold Miners ETF (GDX)
Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $22.244 bilhões, o VanEck Gold Miners ETF (GDX) é uma opção líder para investidores que buscam exposição ao setor de mineração de ouro.
Ao contrário dos ETFs que acompanham os preços do ouro físico, o GDX investe em um portfólio diversificado de empresas de mineração de ouro globais, proporcionando exposição indireta aos movimentos de preços do ouro. Essa estrutura permite que os investidores possam se beneficiar tanto do aumento dos preços do ouro quanto das eficiências operacionais dentro da indústria de mineração.
Fatores a considerar ao investir em ETFs de Ouro nos EUA
Embora os ETFs de ouro da bolsa americana ofereçam exposição ao metal precioso, os investidores devem considerar vários fatores antes de tomar decisões de investimento:
- Índices de Despesas: Compare os índices de despesas, pois taxas mais baixas podem impactar significativamente os retornos a longo prazo.
- Liquidez: Escolha ETFs com maiores volumes de negociação para garantir a facilidade de compra e venda de ações.
- Desempenho Histórico: Avalie os retornos históricos em diferentes períodos para medir consistência e potencial de crescimento.
- Capitalização de Mercado: Considere o tamanho do fundo, pois ETFs maiores frequentemente oferecem mais liquidez e estabilidade.
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Perguntas Frequentes sobre os ETFs de ouro nos EUA
O que é um ETF de Ouro?
Um Fundo de Índice (ETF) de Ouro é um tipo de fundo de investimento que acompanha o preço do ouro. Os ETFs de ouro são projetados para espelhar o desempenho dos preços do ouro físico e são negociados nas bolsas de valores, semelhantes às ações individuais.
Para saber mais sobre ETFs, leia nosso guia: O que é um ETF?
Como funcionam os ETFs de Ouro?
Os ETFs de ouro possuem ouro em barra e emitem ações que representam a propriedade desse ouro. O preço do ETF normalmente reflete os movimentos de preço do ouro. Os investidores podem comprar e vender essas ações nas bolsas de valores durante o dia de negociação.
Quais são as vantagens de investir em ETFs de Ouro?
- Diversificação: Os ETFs de ouro oferecem exposição ao metal precioso, diversificando uma carteira de investimentos.
- Liquidez: Eles proporcionam liquidez, pois podem ser comprados e vendidos nas bolsas de valores durante o horário de mercado.
- Custo-efetividade: Investir em ETFs de ouro pode ser mais econômico do que comprar e armazenar ouro físico.
Existem riscos associados ao investimento em ETFs de Ouro?
- Riscos de Mercado: O preço do ouro pode ser volátil e pode ser afetado por vários fatores, como eventos geopolíticos, taxas de juros e flutuações cambiais.
- Erro de Acompanhamento: Alguns ETFs podem não acompanhar perfeitamente o preço do ouro devido a taxas, despesas ou erros de acompanhamento.
- Riscos de Liquidez: Em mercados menos líquidos, comprar e vender ações de ETFs de ouro pode ser desafiador.
Como investir em um ETF de Ouro?
O primeiro passo é dar uma olhada em nosso guia dos melhores corretores para negociação de ETFs. Depois de encontrar um corretor que atenda às suas necessidades, você precisará se inscrever em uma conta e passar pelo processo de integração antes de poder investir.
Como os ETFs de Ouro são tributados?
Nos Estados Unidos, os ganhos com a venda de ETFs de ouro podem estar sujeitos ao imposto sobre ganhos de capital, semelhante ao tratamento tributário das ações. Os ganhos de curto prazo (se vendidos dentro de um ano) geralmente são tributados a taxas mais altas do que os ganhos de longo prazo (se mantidos por mais de um ano).
Posso resgatar ações de ETFs de Ouro por ouro físico?
Alguns ETFs de ouro oferecem a opção para participantes autorizados trocarem ações por ouro físico. No entanto, esse recurso geralmente está disponível para investidores institucionais e não para investidores de varejo individuais.
Como posso escolher o ETF de Ouro certo para minha carteira?
Considere fatores como índices de despesas, liquidez, desempenho histórico, capitalização de mercado e seus objetivos de investimento. É aconselhável realizar uma pesquisa aprofundada ou buscar aconselhamento de profissionais financeiros.
Os ETFs de Ouro são uma boa proteção contra a inflação?
O ouro é frequentemente considerado uma proteção contra a inflação devido à sua tendência histórica de manter valor durante períodos inflacionários. No entanto, sua eficácia como proteção contra a inflação pode variar ao longo do tempo.
Para finalizar
Os ETFs de ouro oferecem aos investidores uma maneira conveniente e econômica de adicionar exposição ao ouro em suas carteiras de investimento. Quer seja para diversificação de carteira, proteção contra a inflação ou busca por estabilidade durante a volatilidade do mercado, esses principais ETFs de ouro – SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU) e SPDR Gold MiniShares (GLDM) – se destacam devido à sua capitalização de mercado, desempenho histórico e liquidez. Como em qualquer investimento, realizar uma pesquisa aprofundada e buscar aconselhamento de especialistas financeiros é crucial antes de tomar decisões de investimento.
Investir em ETFs de ouro nos Estados Unidos envolve riscos, e o valor dos investimentos pode flutuar com base nas condições do mercado. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, e os investidores devem considerar sua tolerância ao risco e objetivos de investimento antes de alocar capital.
Sempre lembre-se, a diversificação é a chave para uma estratégia de investimento bem equilibrada.
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