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A seguinte seção resume os insights sobre Retorno sobre capital investido de Chengdu Expressway Co Ltd:
Identificamos as seguintes empresas como similares a Chengdu Expressway Co Ltd, pois operam em uma indústria ou setor relacionado. Também consideramos tamanho, crescimento e várias métricas financeiras para delimitar a lista aos nomes abaixo .
Para ver a lista completa de métricas financeiras suportadas, acesse Lista completa de métricas.
O Retorno sobre o Capital Investido, ou ROIC, é definido como:
Lucro líquido operacional após impostos
(/) Média de capital investido
Retorno sobre capital investido
Calcula-se Retorno sobre capital investido para Chengdu Expressway da seguinte forma:
Lucro líquido operacional após impostos [ ¥680,3 M ]
(/) Média de capital investido no período [ ¥8,099 B ]
(=) Retorno sobre capital investido [ 8,4% ]
Onde o cálculo de Capital investido é o seguinte:
(+) Dívida média = (¥2,747 B + ¥2,547 B) / 2 = ¥2,647 B
(+) Patrimônio médio = (¥5,302 B + ¥5,592 B) / 2 = ¥5,447 B
(=) Capital investido [ ¥8,099 B ]
As tabelas abaixo resumem a tendência em retorno sobre ativos de Chengdu Expressway nos últimos cinco anos:
| Ano fiscal | Lucro líquido operacional após impostos | Média de capital investido | Retorno sobre capital investido |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | ¥434,1 M | ¥7,649 B | 5,7% |
| 2021-12-31 | ¥677,7 M | ¥7,591 B | 8,9% |
| 2022-12-31 | ¥550,6 M | ¥7,803 B | 7,1% |
| 2023-12-31 | ¥693,1 M | ¥7,979 B | 8,7% |
| 2024-12-31 | ¥680,3 M | ¥8,099 B | 8,4% |
O Retorno sobre o Capital Investido é utilizado para avaliar a capacidade da empresa em criar valor para todos os seus stakeholders, dívida e patrimônio. O ROIC pode ser usado para comparar empresas dentro de um setor, mas também é útil considerar sua relação com o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC).
Como o ROIC mede a capacidade da empresa de gerar retorno sobre o capital investido, e o WACC mede o retorno mínimo exigido pelos provedores de capital da empresa (patrimônio líquido e dívida), a diferença entre ROIC e WACC é chamada de Lucro Econômico ou Retorno Excedente.
Retorno excedente = Retorno sobre capital investido - Média ponderada de custo de capital
O gráfico acima ilustra a distribuição para Retorno sobre capital investido de empresas atuantes em Industriais Setor na região econômica Em desenvolvimento. Mais de 3.300 empresas foram consideradas nesta análise, sendo que 3.171 apresentaram valores relevantes. A média para Retorno sobre capital investido das empresas em Setor é de 5,1%, com um desvio-padrão de 7,6%. Observe que os valores de Setor e Indústria podem diferir de outras fontes, uma vez que não foram realizados ajustes.
Retorno sobre capital investido de 8,4% de Chengdu Expressway Co Ltd está no percentil 71,7% para o Setor. A tabela a seguir fornece estatísticas resumidas adicionais:
| Região de Risco Econômico | Em desenvolvimento |
| Constituintes totais | 3.303 |
| Constituintes incluídos | 3.171 |
| Min | -19,0% |
| Máx. | 28,9% |
| Mediana | 4,6% |
| Média | 5,1% |
| Desvio-padrão | 7,6% |
Você pode encontrar empresas com Retorno sobre capital investido similar usando esse filtro de ações.